张家港行002839现金流量表 |
6444 ℃ |
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当前股价：4.47，市值：109
亿，动态市盈率PE：5.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：195.76%。 其中，历史营业增长率：9.45%，净利增长率：12.2%； 未来三年预估净利增长率：4.62% （26E:3.21%, 27E:5.31%, 28E:5.34%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | - | 944293.86 | 1045552.93 | 2064533.68 | 1425840.2 | 1608373.92 | 1060780.38 | 913567.36 | 674906.42 | 568101.41 |
| 向央行借款净增加额(万) | - | 29496.77 | 62857.37 | 47303.95 | 28296.79 | 54941.88 | 45900 | - | 298970.3 | 29.7 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 663315.25 | 692747.75 | 662112.15 | 601438.46 | 515057.97 | 451871.22 | 474733.45 | 433056.12 | 414079.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30343.67 | 11752.03 | 36542.17 | 1814.4 | 6399.26 | 5182.03 | 16482.37 | 52809.37 | 229129.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1821744.24 | 2134462.82 | 2998275.35 | 2261466.02 | 2775571.02 | 1563733.62 | 1614040.2 | 1459742.21 | 1367081.09 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | - | 1135079.78 | 1320343.19 | 1581399.83 | 1509764.87 | 1461625.39 | 1230894.86 | 1149572.48 | 543686.09 | 495613.76 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | - | 4775.86 | - | 39220.2 | 45602.76 | - | 3118.72 | 61587.95 | 33982.93 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 88428.41 | 99693.63 | 96140.24 | 92596.86 | 73798.29 | 76992.26 | 57728.74 | 50186.82 | 39983.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 59639.74 | 60746.46 | 57877.02 | 49090.79 | 41601.95 | 36266.17 | 15138.59 | 15067.44 | 7666.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | - | 59856.35 | 42599.48 | 52531.59 | 31059.29 | 29134.22 | 48255.15 | 420731.59 | 45877.87 | 25487.42 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | - | 375656.2 | 377568.82 | 316269.89 | 242817.41 | 210234.35 | 197277.89 | 198584.3 | 181024.3 | 171775.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1863722.63 | 1954914.04 | 2234965.45 | 2245644.3 | 2013887.91 | 1941310.67 | 1993643.67 | 909163.56 | 740526.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -41978.39 | 179548.79 | 763309.9 | 15821.72 | 761683.11 | -377577.04 | -379603.47 | 550578.66 | 626554.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | - | 98882664.45 | 28733467.11 | 66693210.2 | 66514999.39 | 30458357.52 | 28096365.18 | 19490083.97 | 20022284.23 | 13720246.77 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | - | 232956.84 | 203838.22 | 218388.06 | 215926.53 | 178948.23 | 176957.73 | 12439.05 | 8753.78 | 22984.05 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | - | 997.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2561.11 | 2442.72 | 4889.42 | 2980.85 | 5266.12 | 0.21 | 233.92 | 16.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 99116619.27 | 28939866.45 | 66914040.98 | 66735815.34 | 30640286.6 | 28278589.02 | 19502523.24 | 20031271.93 | 13743247.75 |
| 投资支付的现金(万) | - | 98847729.55 | 29427491.51 | 67376365.5 | 67355161.61 | 31138439.61 | 27868435.73 | 19559615.59 | 20776089.23 | 14427189.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | - | 7936.73 | 11595.49 | 27520.9 | 29331.58 | 37846.03 | 26988.4 | 17401.28 | 19170.97 | 17544.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 98855666.28 | 29439087.01 | 67403886.4 | 67384493.18 | 31176285.64 | 27895424.13 | 19577016.87 | 20795260.19 | 14444734.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 260952.99 | -499220.56 | -489845.42 | -648677.84 | -535999.04 | 383164.89 | -74493.63 | -763988.27 | -701486.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1215 | 4433.6 | - | - | 73399.69 | - |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 2581441.89 | 2193080.67 | 1801866.69 | 2621781.28 | 949406.3 | 2255348.96 | 771897.3 | 777878.47 | 960682.11 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 2581441.89 | 2193080.67 | 1801866.69 | 2622996.28 | 953839.9 | 2255348.96 | 771897.3 | 851278.16 | 960682.11 |
| 偿还债务所支付的现金(万) | - | 2742934.6 | 1749530.07 | 1836702.89 | 2036390.17 | 1066133.18 | 2213772.5 | 545000 | 556000 | 1076677.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | - | 88645.5 | 82364.33 | 67770.03 | 50187.6 | 39010.67 | 28316.69 | 18168.32 | 19172.33 | 19944.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3116.89 | 2741.07 | 3208.02 | 2324.4 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2834696.99 | 1834635.47 | 1907680.94 | 2088902.17 | 1105143.86 | 2242089.2 | 563168.32 | 575172.33 | 1096622.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -253255.1 | 358445.2 | -105814.25 | 534094.1 | -151303.95 | 13259.77 | 208728.98 | 276105.83 | -135939.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -264.26 | -1005.24 | 3417.32 | -4492.97 | -2645.86 | 464 | 1382.68 | 815.52 | 1472.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -34544.76 | 37768.18 | 171067.55 | -103254.99 | 71734.26 | 19311.62 | -243985.43 | 63511.74 | -209400 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 512210.63 | 474442.44 | 303374.89 | 406629.88 | 334895.62 | 315584 | 559569.43 | 496057.69 | 705457.7 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 477665.87 | 512210.63 | 474442.44 | 303374.89 | 406629.88 | 334895.62 | 315584 | 559569.43 | 496057.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 187524.95 | 179806.57 | 169862.83 | 133657.17 | 99562.26 | 93739.55 | 81774.17 | 75429.12 | 69580.09 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | 351.39 | 357.13 | 1388.54 | - | - | 394.75 | 106483.59 | 80441.74 | 81113.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | - | 10750.63 | 11498.9 | 10730.29 | 8835.56 | 7629.96 | 6485.75 | 6898 | 5440.34 | 6009.6 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | - | 9873.41 | 10940.13 | 11520.49 | 7174.77 | 5190.43 | 3519.66 | 3768.12 | 3557.79 | 2809.65 |
| 其中:无形资产摊销(万) | - | 5477.49 | 6303.81 | 6921.62 | 4451.24 | 2921.23 | 1601.17 | 1860.31 | 2062.63 | 1929.79 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 4395.92 | 4636.33 | 4598.87 | 2723.53 | 2269.19 | 1918.49 | 1907.81 | 1495.16 | 879.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | - | -453.34 | -1671.43 | -1459.17 | -3755.2 | -1849.79 | -4846.19 | 1.38 | -203.42 | -7.11 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 21.29 | 187.25 | 394.12 | 295.67 | 129.73 | -162.98 | 96.27 | -16.04 | - |
| 财务费用(万) | - | -110245.25 | -125380.34 | -117859.41 | -118290.08 | -116641.15 | -107281.08 | - | - | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | - | -129048.14 | -46619.15 | -68463.6 | -63344.16 | -47708.44 | -51078.64 | -20837.77 | -18178.99 | -31036.29 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | - | 10359.86 | -6334.78 | 110.98 | -3824.08 | -6064.65 | -5755.91 | -1126.41 | -357.55 | 1005.28 |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1149572.48 | -536286.8 | -492783.32 |
| 存款的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 913567.36 | 674906.42 | 568101.41 |
| 拆借款项的净增(万) | - | - | - | - | - | - | - | 209257.02 | -39338.12 | 32639.42 |
| 递延所得税资产的减少(万) | - | -21953.49 | -19201.78 | -28316.3 | -35938.4 | -19841.68 | -11873.29 | -18646.53 | -12782.95 | -629.53 |
| 递延所得税负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | 295.19 | 8.51 | -163.46 |
| 经营性应收项目的增加(万) | - | -1189333.47 | -1255821.84 | -1617223.32 | -1355333.37 | -1468964.81 | -1279334.56 | -12500.3 | 29134.01 | -9267.83 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 1094958.05 | 1339036.74 | 2256914.61 | 1267127.45 | 2124425.55 | 812907.75 | -50701.85 | 279899.83 | 59533.41 |
| 经营性其他资产的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | -61629.96 | -41511.59 | 120271.03 |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | -385346.6 | 51251.86 | 220851 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1382.68 | -815.52 | -1472.47 |
| 经营活动现金流量净额(万) | - | -41978.39 | 179548.79 | 763309.9 | 15821.72 | 761683.11 | -377577.04 | -379603.47 | 550578.66 | 626554.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | 128631.93 | 512210.63 | 474442.44 | 303374.89 | 406629.88 | 334895.62 | 286758.56 | 263407.68 | 23154.59 |
| 减:现金的期初余额(万) | - | 222262.4 | 474442.44 | 303374.89 | 406629.88 | 334895.62 | 315584 | 263407.68 | 384219.61 | 33750.49 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | 349033.94 | - | - | - | - | - | 28825.44 | 296161.75 | 472903.1 |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | - | 289948.23 | - | - | - | - | - | 296161.75 | 111838.08 | 671707.2 |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | - | -34544.76 | 37768.18 | 171067.55 | -103254.99 | 71734.26 | 19311.62 | -243985.43 | 63511.74 | -209400 |