高争民爆002827现金流量表 |
3717 ℃ |
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当前股价：31.78，市值：88
亿，动态市盈率PE：69.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.02%。 其中，历史营业增长率：20.75%，净利增长率：6.95%； 未来三年预估净利增长率：53.89% （24E:24.75%, 25E:72.81%, 26E:69.03%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 124738.83 | 88705.49 | 66262.7 | 59651.91 | 34830.73 | 40872.71 | 49704.76 | 48996.98 | 27062.58 | 27931.97 |
| 收到的税费返还(万) | - | 717.83 | - | 31.7 | - | - | - | - | - | 0.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5210.78 | 4782.5 | 6514.21 | 2945.62 | 1759.14 | 1291.2 | 2610.07 | 507.35 | 780.53 | 466.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129949.61 | 94205.81 | 72776.91 | 62629.23 | 36589.87 | 42163.91 | 52314.83 | 49504.34 | 27843.11 | 28399.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 76902.96 | 59278.79 | 28640.6 | 23268.35 | 15066.9 | 16011.65 | 23317.88 | 20035.09 | 7102.86 | 14140.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 30797.25 | 25615.86 | 25536.86 | 18766.11 | 13779.15 | 10767.08 | 9028.43 | 7097.83 | 5286.59 | 4820.44 |
| 支付的各项税费(万) | 7540.25 | 4806.03 | 6548.74 | 2525.12 | 2248.08 | 4536.73 | 6069.84 | 5237.02 | 3241.31 | 4396.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9389.26 | 9196.59 | 12711.84 | 6691.93 | 4196.48 | 2424.56 | 2665.92 | 1647.07 | 919.03 | 1256.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 124629.71 | 98897.28 | 73438.03 | 51251.5 | 35290.6 | 33740.01 | 41082.07 | 34017.01 | 16549.79 | 24613.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 5319.9 | -4691.47 | -661.12 | 11377.72 | 1299.27 | 8423.9 | 11232.76 | 15487.33 | 11293.31 | 3785.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2000 | 10000 | 800 | 500 | 223.95 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 107.46 | 82.79 | 4.78 | 15.19 | 237.3 | 894.79 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 151.03 | 7.82 | 20.86 | 30.04 | 11.2 | - | 4.9 | - | 0.25 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14.63 | 3845 | - | 36000 | 103000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2258.49 | 10105.24 | 4670.64 | 545.23 | 36472.45 | 103894.79 | 4.9 | - | 0.25 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5600.27 | 4543.88 | 5768.26 | 21315.03 | 14232.87 | 7529.96 | 6283.06 | 7506.35 | 5812.03 | 10989.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 4000 | 10000 | - | 2500 | - | - | - | - | - | 560 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3.44 | - | - | - | 6428.11 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 36000 | 103000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9603.71 | 14543.88 | 5768.26 | 23815.03 | 56660.98 | 110529.96 | 6283.06 | 7506.35 | 5812.03 | 11549.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -7345.22 | -4438.64 | -1097.63 | -23269.8 | -20188.53 | -6635.18 | -6278.16 | -7506.35 | -5811.78 | -11549.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4488.39 | - | - | 264.28 | - | - | 35736.52 | - | 1350 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 4488.39 | - | - | 264.28 | - | - | - | - | 1350 |
| 取得借款收到的现金(万) | 67408.06 | 58832.88 | 23609.35 | 23699.5 | 13360.98 | 8800 | - | 8729.39 | 3500 | 5000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2027.71 | - | - | - | - | - | 466.11 | 52.35 | 342.29 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67408.06 | 65348.98 | 23609.35 | 23699.5 | 13625.26 | 8800 | - | 44932.02 | 3552.35 | 6692.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25729.59 | 25710.11 | 16255.77 | 11329.59 | 8800 | - | 5229.39 | 5000 | 8000 | 1000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7834.53 | 5832.55 | 5171.85 | 5212.95 | 7635.68 | 7444.64 | 5554.94 | 4307.82 | 4561.14 | 8568.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 316.83 | 744.61 | - | 489.46 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 775.16 | 326.96 | 360.25 | 149.88 | 57.02 | - | - | 718.7 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34339.28 | 31869.61 | 21787.87 | 16692.42 | 16492.7 | 7444.64 | 10784.33 | 10026.52 | 12561.14 | 9568.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 33068.78 | 33479.37 | 1821.48 | 7007.08 | -2867.44 | 1355.36 | -10784.33 | 34905.5 | -9008.79 | -2876.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 31043.46 | 24349.26 | 62.74 | -4885 | -21756.7 | 3144.08 | -5829.73 | 42886.48 | -3527.26 | -10640.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42287.62 | 17938.36 | 17875.62 | 22760.62 | 44517.32 | 41373.24 | 47202.97 | 4316.49 | 7843.75 | 18484.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 73331.08 | 42287.62 | 17938.36 | 17875.62 | 22760.62 | 44517.32 | 41373.24 | 47202.97 | 4316.49 | 7843.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12218.08 | 6631.06 | 7436.84 | 6162.37 | 2624.36 | 6203.82 | 10896.3 | 10964.56 | 6646.69 | 6335.12 |
| 资产减值准备(万) | 1823.5 | 2412.41 | 31.56 | 355.78 | - | 202.58 | 112.55 | 290.58 | 255.23 | 106.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6202.09 | 5917.19 | 5400.12 | 4395.51 | 2312.24 | 2022.44 | 1802.65 | 1281.31 | 877.07 | 697.51 |
| 无形资产摊销(万) | 406.82 | 331.24 | 251.87 | 248.01 | 211.91 | 196.5 | 165.49 | 128.72 | 120.89 | 108.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 550.31 | 376.67 | 271.05 | 106.49 | 94.67 | 109.57 | 60.38 | 25.95 | 0.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -11.77 | 0.98 | 19.56 | 52.57 | -36.57 | - | -16.9 | 669.04 | 0.53 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 20.17 | 23.41 | 1.73 | 52.73 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 540.26 | 10.55 | -13.92 | -8.07 | -154.06 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2872.82 | 1954.49 | 889.75 | 817.06 | 266.58 | 84.64 | 34.94 | 156.67 | 251.46 | 92.23 |
| 投资损失(万) | -107.46 | -63.48 | 65.05 | 54.92 | -237.3 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -401.77 | -170.98 | -150.1 | -221.33 | -32.2 | 117.2 | -153.1 | -32.67 | 57.32 | -12.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -207.33 | 167.14 | 102.6 | 177.69 | -1.81 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -617.52 | -3569.65 | -2307.75 | -1198.77 | 32.8 | 213.23 | -459.62 | -259.05 | 271.34 | -406.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -25703.28 | -23994.97 | -10198.93 | -9577.39 | -2854.34 | -1623.7 | -1312.06 | 292.17 | 2205.89 | -4062.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5854.77 | 4653.33 | -3876.21 | 9020.65 | -1312.55 | 579.17 | -500.67 | 1687.05 | 115.68 | 438.87 |
| 其他(万) | 1103.63 | -20.23 | - | 524.19 | 241.91 | 318.45 | 602.8 | 283.01 | 543.42 | 488.23 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 5319.9 | -4691.47 | -661.12 | 11377.72 | 1299.27 | 8423.9 | 11232.76 | 15487.33 | 11345.66 | 3785.51 |
| 现金的期末余额(万) | 73331.08 | 42287.62 | 17938.36 | 17875.62 | 22760.62 | 44517.32 | 41373.24 | 47202.97 | 4316.49 | 7843.75 |
| 现金的期初余额(万) | 42287.62 | 17938.36 | 17875.62 | 22760.62 | 44517.32 | 41373.24 | 47202.97 | 4316.49 | 7843.75 | 18484.59 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 31043.46 | 24349.26 | 62.74 | -4885 | -21756.7 | 3144.08 | -5829.73 | 42886.48 | -3527.26 | -10640.85 |