路畅科技002813现金流量表 |
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当前股价：25.96，市值：31
亿，动态市盈率PE：-62.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-112.58%。 其中，历史营业增长率：-8.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19852.55 | 25921.32 | 26604.63 | 50156.19 | 72226.54 | 62941.68 | 59421.02 | 54800.09 | 69355.66 | 93408.33 |
| 收到的税费返还(万) | 690.03 | 963.63 | 480.15 | 668.33 | 1179.61 | 2682.99 | 2243.58 | 2478.16 | 3278.92 | 4651.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1031.61 | 1803.34 | 2913.88 | 2009.23 | 2065.28 | 3435.04 | 3483 | 5064.46 | 3327.33 | 3158.97 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 21574.19 | 28688.29 | 29998.66 | 52833.74 | 75471.43 | 69059.71 | 65147.59 | 62342.71 | 75961.9 | 101218.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12343.88 | 17578.09 | 13983.12 | 31300 | 79914.34 | 64369.84 | 53704.66 | 43731.87 | 38573.31 | 58697.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5736.36 | 5143.4 | 4719.12 | 6368.23 | 10736.75 | 15635.61 | 14141.6 | 12723.39 | 14474.93 | 13670.7 |
| 支付的各项税费(万) | 2953.22 | 1712.35 | 2357.31 | 2757.89 | 2544.94 | 2349.87 | 3230.1 | 6536.06 | 7225.62 | 6607.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2097.95 | 1744.98 | 2291.81 | 7163.99 | 6571.37 | 10798.5 | 9982.45 | 11285.61 | 9800.58 | 11393.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 23131.4 | 26178.81 | 23351.35 | 47590.1 | 99767.39 | 93153.82 | 81058.81 | 74276.94 | 70074.44 | 90370.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1557.21 | 2509.48 | 6647.31 | 5243.64 | -24295.96 | -24094.11 | -15911.22 | -11934.23 | 5887.46 | 10848.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12000 | 22000 | 7300 | 1200 | - | 84300 | 44600 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 136.46 | 124.6 | 42.98 | 36.29 | - | 22.9 | 102.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.96 | 78.85 | 120.99 | 145.97 | 99.82 | 229.59 | 183.4 | 133.66 | 37.38 | 439.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 600 | 13629.02 | 15335.87 | 12350.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12137.42 | 22203.45 | 8063.97 | 15011.28 | 15435.68 | 96902.99 | 44885.41 | 133.66 | 37.38 | 439.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 693.18 | 14.08 | 223.76 | 74.69 | 4270.17 | 1679.41 | 3686.34 | 1981.04 | 4246.63 | 3620.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 11000 | 23000 | 11080 | 1031.11 | 2000 | 84400 | 44900 | 500 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 751.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 12444.98 | 23014.08 | 11303.76 | 1105.8 | 6270.17 | 86079.41 | 48586.34 | 2481.04 | 4246.63 | 3880.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -307.56 | -810.64 | -3239.79 | 13905.48 | 9165.52 | 10823.58 | -3700.93 | -2347.38 | -4209.25 | -3441.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | 7.53 | 145 | 17547.06 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 150 | 7.53 | 145 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1968.15 | 1000 | 1000 | 10800 | 16849.16 | 40846.54 | 49000 | 25000 | 20200 | 29000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1909.53 | 22778.06 | 38832.45 | 35477.69 | 4635.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1968.15 | 1000 | 2909.53 | 33578.06 | 55831.61 | 76331.76 | 53780.32 | 42547.06 | 20200 | 29000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1000 | 1000 | 1430 | 28900 | 20141.95 | 63801 | 23040 | 25800.08 | 19390 | 35670 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 46.84 | 48.64 | 75.53 | 793.61 | 1134.12 | 2973.32 | 4348.68 | 940.7 | 990.99 | 1343.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.8 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 647.16 | 581.14 | 1236.52 | 26062.4 | 17157.07 | 16600.91 | 1274.73 | 1469.61 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1694 | 1629.78 | 2742.05 | 55756 | 38433.14 | 83375.23 | 28663.41 | 28210.4 | 20380.99 | 37013.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 274.15 | -629.78 | 167.48 | -22177.94 | 17398.47 | -7043.47 | 25116.92 | 14336.66 | -180.99 | -8013.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -4.6 | 47.88 | -30.43 | -42.39 | 4.97 | 11.78 | -119.98 | 118.9 | 223.66 | 100.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1595.22 | 1116.94 | 3544.57 | -3071.22 | 2273 | -20302.23 | 5384.79 | 173.95 | 1720.88 | -505.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23697.99 | 18313.19 | 18139.24 | 16418.35 | 16924.2 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5663.83 | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23697.99 | 18313.19 | 18139.24 | 16418.35 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2744.72 | 315.09 | 519.39 | 7880.51 | -35621.51 | 1162.9 | 2434.29 | 4068.85 | 4619.28 | 8840.65 |
| 资产减值准备(万) | 847.93 | 1086.02 | 2839.09 | 5315.07 | 21116.93 | 9471.59 | 1859.29 | 1518.67 | 981.29 | 1030.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1413.29 | 2171.58 | 2430.03 | 2074.5 | 1966.49 | 2084.75 | 2062.52 | 2029.37 | 2032.89 | 1610.42 |
| 无形资产摊销(万) | 17.24 | 13.79 | 19.03 | 39.36 | 103.08 | 207.31 | 256.81 | 214.52 | 189.99 | 152.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 98.42 | 116.03 | 403.74 | 1340.64 | 2070.51 | 1948.15 | 474.44 | 267.86 | 254.28 | 225.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.72 | -28.97 | 7.12 | -120.34 | 164.09 | 41.1 | -96.47 | -30.35 | 6.55 | 49.31 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.96 | 9.02 | 2.72 | 42.95 | 4.75 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8.23 | -16.88 | 7.68 | -29.73 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 124.82 | 179.69 | 307.39 | 790.05 | 1791.89 | 3156.61 | 1620.52 | 831.88 | 813.2 | 1051.9 |
| 投资损失(万) | -100.12 | -55.68 | -159.18 | -318.64 | -1449.47 | -22166.41 | 1.14 | - | - | -4.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | -50.85 | -2.53 | - | - | 5250.38 | -1269.87 | -7.75 | -388.98 | -552.9 | -863.69 |
| 存货的减少(万) | -985.29 | -1381.58 | 656.89 | 7770.69 | -1207.7 | 2835 | -14839.97 | -10374.96 | 2824.41 | -2984.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1265.8 | 2293.43 | -1990.35 | 16659.49 | -14057.18 | -5172.42 | -16889.42 | -14363.32 | -2639.44 | -1996.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1873.21 | -2192.07 | 1603.75 | -36200.91 | -4428.21 | -16392.83 | 7213.38 | 4292.23 | -2642.08 | 3735.66 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1557.21 | 2509.48 | 6647.31 | 5243.64 | -24295.96 | -24094.11 | -15911.22 | -11934.23 | 5887.46 | 10848.33 |
| 现金的期末余额(万) | 5663.83 | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23697.99 | 18313.19 | 18139.24 | 16418.35 |
| 现金的期初余额(万) | 7259.05 | 6142.11 | 2597.54 | 5668.76 | 3395.76 | 23697.99 | 18313.19 | 18139.24 | 16418.35 | 16924.2 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1595.22 | 1116.94 | 3544.57 | -3071.22 | 2273 | -20302.23 | 5384.79 | 173.95 | 1720.88 | -505.85 |