江阴银行002807现金流量表 |
4424 ℃ |
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当前股价：4.22，市值：104
亿，动态市盈率PE：5.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：274.17%。 其中，历史营业增长率：10.23%，净利增长率：11.07%； 未来三年预估净利增长率：7.09% （24E:6.58%, 25E:6.99%, 26E:7.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(万) | 1259686.1 | 1225282.2 | 1138545.7 | 947529.2 | 882797.9 | 489310.3 | 526682.9 | 622006.4 | 465468.8 | 456201.1 |
| 向央行借款净增加额(万) | -59374.5 | 468211.9 | 15087 | 224437.5 | 162709 | -20648.2 | 103008.3 | -14911.5 | 8247.5 | 45311.1 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(万) | 650852.4 | 656487.3 | 618543.1 | 509998.9 | 500606.7 | 478931.5 | 463760.1 | 425774.2 | 435977.9 | 429795.2 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(万) | 19934.5 | 21189.1 | 4792.7 | 11701 | 14423.1 | 12234.1 | 14131.9 | 6773.3 | 82372.8 | 9981.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 2419051.6 | 1841095.5 | 1990432.1 | 1732755.9 | 2215748.8 | 55633.7 | 917022.8 | 1212805.9 | 1206891.2 | 1041982.2 |
| 客户贷款及垫款净增加额(万) | 1320029.5 | 1175735.7 | 1132257.3 | 1134825.5 | 754548.2 | 790269.2 | 339774.7 | 307114.8 | 195035.9 | 430713.3 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(万) | -10588.6 | -14106.8 | -50453.9 | -134202.7 | -38962 | 58128.9 | 68765.2 | -857225.9 | -167133.8 | -37340.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61365.6 | 61108.5 | 61512.9 | 57828.9 | 60427.3 | 57256.1 | 57234.5 | 47013.1 | 39391.3 | 43650 |
| 支付的各项税费(万) | 30767.1 | 29792.3 | 30266 | 31386 | 27502 | 26611.9 | 26014.5 | 31847.9 | 35454.6 | 32110.8 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(万) | 38366.9 | 50349 | 63290 | 50865 | 34039.2 | 36518.5 | 38057.4 | 101432.2 | 21015.5 | 23817.2 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(万) | 311959.5 | 286474.6 | 253230.9 | 210450 | 231547.1 | 276552.8 | 183794.6 | 150422.7 | 195286 | 148197.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 2459061.9 | 1801935.4 | 1582992.2 | 1397967.5 | 1069101.8 | 1245337.4 | 713640.9 | -219395.3 | 319049.6 | 641148.4 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -40010.3 | 39160.1 | 407439.9 | 334788.4 | 1146647 | -1189703.7 | 203382 | 1432201.2 | 887841.7 | 400833.8 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资收到的现金(万) | 2064676.4 | 3007949.6 | 2885371.7 | 6448864.1 | 7304102.1 | 6241213.9 | 5262246.2 | 4529451.3 | 2753352.1 | 193167.3 |
| 取得投资收益收到的现金(万) | 73385.8 | 34110 | 26079 | 52213.8 | 54373.7 | 67731.4 | 31775.4 | 12704.5 | 756.8 | 755.3 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金(万) | 30.8 | 1709.5 | 161 | 30.9 | 2.9 | 338.6 | 102.8 | 8.1 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 450.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2138093 | 3043769.1 | 2911611.7 | 6501108.8 | 7358478.7 | 6309283.9 | 5294124.4 | 4542163.9 | 2754110.8 | 194373 |
| 投资支付的现金(万) | 1867942.2 | 3267802 | 2821944.1 | 7024921.6 | 7825226.8 | 6073484.3 | 5387802 | 5787445 | 3511413.4 | 595155.3 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万) | 15525.5 | 27485.8 | 17815.8 | 15396.3 | 14668.7 | 30359.4 | 33548 | 26215.4 | 19332.8 | 12716.4 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1883467.7 | 3295287.8 | 2839759.9 | 7040317.9 | 7839895.5 | 6103843.7 | 5421350.1 | 5813660.4 | 3530746.3 | 607871.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 254625.3 | -251518.7 | 71851.8 | -539209.1 | -481416.8 | 205440.2 | -127225.7 | -1271496.5 | -776635.5 | -413498.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 92388.3 | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 100000 | 281107.3 | 231638.8 | 773699.8 | 2910168 | 4436046.4 | 2924740.7 | 777962.7 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 112531.4 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 100000 | 281107.3 | 231638.8 | 773699.8 | 2910168 | 4436046.4 | 2924740.7 | 870351 | 112531.4 | - |
| 偿还债务所支付的现金(万) | 283000 | 20000 | 730000 | 435000 | 3615000 | 3556000 | 3023000 | 370000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万) | 51446.3 | 47915.1 | 44715.6 | 39095.9 | 9349.2 | 18333.5 | 27050.3 | 837 | 10804.1 | 25807.4 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 870.1 | 1040.8 | 945.2 | - | - | - | - | - | 112781.7 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 335316.4 | 68955.9 | 775660.8 | 474095.9 | 3624349.2 | 3574333.5 | 3050050.3 | 370837 | 123585.8 | 25807.4 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -235316.4 | 212151.4 | -544022 | 299603.9 | -714181.2 | 861712.9 | -125309.6 | 499514 | -11054.4 | -25807.4 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1139.7 | 6318.3 | -1663.1 | -1808.7 | 228.5 | 969.1 | -1194.2 | 5882.2 | -495.8 | -536.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -19561.7 | 6111.1 | -66393.4 | 93374.5 | -48722.5 | -121581.5 | -50347.5 | 666100.9 | 99656 | -39009 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 237242.4 | 231131.3 | 297524.7 | 204150.2 | 252872.7 | 374454.2 | 424801.8 | 609971.2 | 579136 | 618145 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 217680.7 | 237242.4 | 231131.3 | 297524.7 | 204150.2 | 252872.7 | 374454.2 | 1276072.1 | 678792 | 579136 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 201994.6 | 161687.8 | 128473.2 | 107013 | 101177.7 | 78012.4 | 75802.1 | 76739.2 | 81492.5 | 85136.3 |
| 计提的资产减值准备(万) | - | - | - | 114119.5 | 114738.7 | 144029.4 | 63533.7 | 71373.1 | 69156.5 | 52455.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(万) | 9968.1 | 10561.7 | 9921.9 | 9641.9 | 9688.5 | 9616.3 | 7940 | 8044.7 | 7055.3 | 6686.3 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销(万) | 6299.6 | 5990 | 5527.5 | 5654.6 | 5258.9 | 4670.6 | 3887.7 | 3721.3 | 1211.9 | 979.7 |
| 其中:无形资产摊销(万) | 4747.5 | 3881.6 | 3258.2 | 2912.1 | 2309.1 | 1803.8 | 1582.4 | 1499.4 | 1211.9 | 979.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1552.1 | 2108.4 | 2269.3 | 2742.5 | 2949.8 | 2866.8 | 2305.3 | 2221.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)(万) | -22.7 | -170.2 | -10.3 | -2384.9 | -25.5 | -168.3 | -23.6 | 47.1 | 19 | -318.2 |
| 固定资产报废损失(万) | -8.2 | -9.3 | 1.3 | - | - | 359.7 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 18711 | 17724.8 | 16656.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(减:收益)(万) | -79648.7 | -39009.2 | -30535.9 | -63816.4 | -74094.9 | -71711 | -33091 | -14624.1 | -2903.3 | -2419.2 |
| 公允价值变动(收益)/损失(万) | 8442.7 | 1211.8 | -3848.4 | -247.8 | -5464.3 | -1295 | -66.8 | 2910.1 | -1578.7 | - |
| 贷款的减少(万) | - | - | - | -1134825.6 | -754548.1 | -790269.1 | -339774.8 | -307114.8 | -195035.9 | -430017.3 |
| 存款的增加(万) | - | - | - | 947529.2 | 882797.9 | 489310.5 | 526682.9 | 622006.4 | 465468.8 | 468161.8 |
| 拆借款项的净增(万) | - | - | - | 397729.5 | 856883.1 | -982971.1 | -156317.2 | 1015477.9 | 390205.5 | 171384.3 |
| 金融性资产的减少(万) | - | - | - | -46814.8 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产的减少(万) | -5858.7 | -6727.7 | -8067.9 | -11008.1 | -2728.1 | -25981.4 | -15894.3 | -11903 | -14060.7 | -11187.5 |
| 递延所得税负债的增加(万) | -248.7 | -44.5 | -1144.9 | -1780.6 | -749.5 | -1770.8 | -1414.7 | 114.3 | 3348.7 | -93 |
| 经营性应收项目的增加(万) | -1997253.7 | -1378455.1 | -1167237.8 | -42462.3 | -20717.6 | -13043.9 | 10088.5 | -4690.8 | -10692.4 | -3647.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1718515.7 | 1175849.2 | 1371200.8 | 46917.3 | 24897.1 | -32616.4 | 39463.6 | -29757 | 89030.5 | 66013.8 |
| 经营性其他负债的增加(万) | - | - | - | 9523.9 | 9533.1 | 4124.4 | 22565.9 | -143.3 | -508.3 | -618.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3733 | -2948.9 |
| 经营活动现金流量净额(万) | -40010.3 | 39160.1 | 407439.9 | 334788.4 | 1146647 | -1189703.7 | 203382 | 1432201.2 | 887841.7 | 400833.8 |
| 现金的期末余额(万) | 209812.1 | 231670.7 | 231131.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额(万) | 231670.7 | 231131.3 | 258375.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期末余额(万) | 7868.6 | 5571.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 减：现金等价物的期初余额(万) | 5571.7 | - | 39149.4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额(万) | -19561.7 | 6111.1 | -66393.4 | - | - | - | - | - | - | - |