洪汇新材002802现金流量表 |
3347 ℃ |
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当前股价：9.1，市值：17
亿，动态市盈率PE：37.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.85%。 其中，历史营业增长率：1.33%，净利增长率：-0.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 31131.45 | 48415.36 | 50327.23 | 38716.33 | 40399 | 38435.94 | 28899.5 | 26397.43 | 22768.55 | 21891.02 |
| 收到的税费返还(万) | 117.54 | 375.61 | 544.31 | 39.24 | - | - | 128.01 | 51.78 | 100.62 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 299.26 | 137.46 | 189.29 | 323.58 | 640.58 | 247.56 | 1138.08 | 181.82 | 88.8 | 392.17 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 31548.25 | 48928.43 | 51060.84 | 39079.15 | 41039.58 | 38683.5 | 30165.6 | 26631.04 | 22957.98 | 22283.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14137.78 | 20759.77 | 34963.57 | 20227.7 | 20325.93 | 24527.84 | 18945.54 | 13713.65 | 12065.76 | 14124.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4926.67 | 5210.59 | 5478.13 | 4556.43 | 4328.58 | 3596.69 | 3130.87 | 2481.42 | 2131.45 | 2146.37 |
| 支付的各项税费(万) | 1414.35 | 1998.6 | 2294.9 | 2787.59 | 2453.1 | 2896.28 | 2407.87 | 2762.72 | 2083.48 | 1908.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1930.2 | 1803.33 | 2034.21 | 1593.53 | 2810.06 | 2559.12 | 2083.02 | 1568.78 | 1468.43 | 1482.67 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22409 | 29772.3 | 44770.82 | 29165.26 | 29917.68 | 33579.93 | 26567.3 | 20526.57 | 17749.11 | 19661.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9139.25 | 19156.14 | 6290.02 | 9913.89 | 11121.9 | 5103.57 | 3598.3 | 6104.47 | 5208.87 | 2621.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 84500 | 64650 | 58900 | 79000 | 67500 | 92600 | 88330 | 11700 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 831.86 | 531.04 | 440.74 | 677.79 | 732.06 | 974.58 | 1114.36 | 49.31 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 730.88 | 64.12 | 19.47 | 74.57 | 153.33 | 225.56 | 44.62 | 13.24 | 6.37 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 4.6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 86062.75 | 65245.16 | 59364.81 | 79752.36 | 68385.39 | 93800.14 | 89488.98 | 11762.55 | 6.37 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1450.84 | 1969.56 | 407.55 | 1923.64 | 1780.42 | 2646.56 | 4928.78 | 1454.54 | 481.23 | 641.09 |
| 投资所支付的现金(万) | 86016 | 80016 | 57850 | 78600 | 64000 | 91600 | 85450 | 39080 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 87466.84 | 81985.56 | 58257.55 | 80523.64 | 65780.42 | 94246.56 | 90378.78 | 40534.54 | 481.23 | 641.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1404.1 | -16740.4 | 1107.26 | -771.28 | 2604.97 | -446.42 | -889.8 | -28771.99 | -474.86 | -641.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 19 | - | - | - | 666.05 | 23695 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5100 | 7480 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1723.87 | - | 813.29 | - | - | 110 | 100 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1723.87 | 19 | 813.29 | - | - | 776.05 | 23795 | 5100 | 7480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3550 | 5050 | 7480 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8469.7 | 4333.7 | 5299.89 | 8441.7 | 10610.33 | 3783.64 | 1620 | 1711.64 | 148.11 | 172.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 40.29 | 38.14 | 41.92 | - | 3304.99 | 3341.45 | - | 775 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8509.98 | 4371.84 | 5341.81 | 8441.7 | 13915.32 | 7125.1 | 1620 | 6036.64 | 5198.11 | 7652.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8509.98 | -2647.98 | -5322.81 | -7628.41 | -13915.32 | -7125.1 | -843.95 | 17758.36 | -98.11 | -172.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 70.95 | 128.54 | -39.84 | -61.67 | 21.99 | 20.5 | -40.69 | 6.75 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -703.89 | -103.71 | 2034.64 | 1452.53 | -166.45 | -2447.44 | 1823.86 | -4902.41 | 4635.9 | 1808.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 | 2517.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5948.99 | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5088.2 | 8455.07 | 8581.66 | 9190.29 | 8829.03 | 7340.04 | 7211.84 | 5262.01 | 4537.01 | 3088.59 |
| 资产减值准备(万) | 61.19 | -201.02 | 3.34 | 97.06 | -355.32 | 8.13 | 58.03 | 47.97 | 295.84 | 240.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2023.37 | 2360.08 | 2622.47 | 2541.8 | 2488.78 | 2037.82 | 1597.69 | 1356.87 | 1337.02 | 1418.3 |
| 无形资产摊销(万) | 99.75 | 100.24 | 100.24 | 99.02 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.58 | 96.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17.79 | 7.54 | 14.54 | 14.54 | 7.67 | 6.99 | 6.99 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -280.84 | -17.13 | -14.93 | -33.92 | 86.16 | -26.8 | -37.05 | -7.91 | -5.54 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 6.4 | 1.85 | 18.75 | 63.05 | 3.66 | - | 0.17 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -313.17 | -197.5 | -74.11 | -143.55 | -82.62 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -69.96 | -127.34 | 41.02 | 61.67 | -21.81 | -20.5 | 40.69 | 79 | 148.32 | 171.78 |
| 投资损失(万) | -502.54 | -396.55 | -378.05 | -484.25 | -614.46 | -934.94 | -892.52 | -313.65 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 224.96 | -30.15 | 17.59 | -75.42 | 56.7 | -23.84 | -35.81 | 0.77 | -38.46 | -46.39 |
| 递延所得税负债增加(万) | -102.84 | 86.97 | 1.16 | -8.4 | 12.39 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1138.95 | -502.07 | 146.29 | -585.08 | 733.22 | -920.3 | -1329.16 | -256.2 | 847.3 | -785.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 596.56 | 15426.27 | -8233.76 | -5978.05 | -631.06 | -4787.55 | -4269.5 | -311.71 | -2363.94 | -1314.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 648.43 | -6455.59 | 3311.52 | 4595.91 | 293.29 | 1973.07 | 1116.41 | 340.06 | 426.68 | -312.32 |
| 其他(万) | 469.98 | 616.05 | 102.53 | 559.23 | 219.69 | 354.88 | 33.95 | -189.32 | -71.94 | 64.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9139.25 | 19156.14 | 6290.02 | 9913.89 | 11121.9 | 5103.57 | 3598.3 | 6104.47 | 5208.87 | 2621.46 |
| 现金的期末余额(万) | 5948.99 | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 |
| 现金的期初余额(万) | 6652.88 | 6756.59 | 4721.95 | 3269.42 | 3435.88 | 5883.32 | 4059.46 | 8961.87 | 4325.96 | 2517.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -703.89 | -103.71 | 2034.64 | 1452.53 | -166.45 | -2447.44 | 1823.86 | -4902.41 | 4635.9 | 1808.28 |