ST天顺002800现金流量表 |
2913 ℃ |
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当前股价：14.94，市值：16
亿，动态市盈率PE：-40.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-128.59%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 123654.01 | 162461.48 | 164928.28 | 145213.2 | 140814.84 | 103855.99 | 93482.51 | 41950.13 | 47025.08 | 39449.98 |
| 收到的税费返还(万) | 57.09 | 781.88 | 262.88 | 22.73 | 139.09 | 46.94 | 375.12 | 1229.26 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10646.23 | 6993.36 | 5942.15 | 6464.3 | 7821.05 | 3970.86 | 6103.89 | 7343.69 | 4597.65 | 5485.74 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 134357.33 | 170236.72 | 171133.3 | 151700.23 | 148774.98 | 107873.79 | 99961.51 | 50523.09 | 51622.73 | 44935.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 113653.95 | 156608.7 | 151453.76 | 140013.83 | 142838.83 | 85301.85 | 96009.14 | 40530.55 | 39034.2 | 41590.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2996.74 | 3336.74 | 3254.62 | 2618.36 | 2740.92 | 3086.67 | 2338.13 | 2084.05 | 1503.39 | 1364.89 |
| 支付的各项税费(万) | 2015.12 | 3569.16 | 2096.13 | 3636.33 | 3362.55 | 2534.84 | 3979.47 | 2395.81 | 3234.68 | 2644.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5026.06 | 6686.55 | 6770.85 | 6118.55 | 3293.2 | 5662.8 | 4903.47 | 8641.86 | 3274.7 | 4793.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 123691.87 | 170201.15 | 163575.36 | 152387.06 | 152235.5 | 96586.16 | 107230.21 | 53652.26 | 47046.97 | 50393.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10665.46 | 35.57 | 7557.94 | -686.83 | -3460.52 | 11287.63 | -7268.69 | -3129.18 | 4575.77 | -5458.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 114.87 | 65.75 | 50.8 | 163.85 | 47.68 | 14.1 | 49.8 | 24.2 | 7.01 | 113.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | -504.24 | 45.64 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 600 | 2100 | 900 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 114.87 | 65.75 | 50.8 | -340.39 | 105.82 | 14.1 | 649.8 | 2124.2 | 907.01 | 113.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 347.39 | 550.28 | 1575.96 | 258.59 | 718.34 | 2381.06 | 4049.47 | 619.9 | 719.63 | 558.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1980 | 1620 | 277.96 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -10 | - | - | - | - | 306.82 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 347.39 | 2530.28 | 3185.97 | 536.54 | 718.34 | 2381.06 | 4049.47 | 1526.71 | 719.63 | 558.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -232.51 | -2464.53 | -3135.17 | -876.93 | -612.52 | -2366.96 | -3399.67 | 597.49 | 187.37 | -444.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 0.34 | 35 | 4941.42 | 235 | 161.25 | 745.91 | 25 | 14383.6 | 43 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 0.34 | 35 | 303 | - | - | - | - | - | 43 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 25192.5 | 40990 | 32175 | 25610 | 17805 | 19458.1 | 19537.53 | 13594.47 | 17050 | 29689.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6273.64 | 28508.26 | 4887.54 | 4726.46 | 8070.2 | 1884.3 | 492.29 | 110.88 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 31466.49 | 69533.26 | 42003.96 | 30571.46 | 26036.45 | 22088.31 | 20054.82 | 28088.96 | 17093 | 29689.66 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 49264.72 | 29700 | 29658 | 15572 | 14570 | 21178.63 | 8760.95 | 19495.56 | 19360 | 23821 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2241.35 | 3290.93 | 2272.7 | 1718.46 | 1128.74 | 2174.37 | 1316.9 | 635.56 | 1500.24 | 1529.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1017.34 | 609.66 | 283.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4079.41 | 29543.12 | 1333.46 | 3789.61 | 7093.61 | 8696.26 | 869.48 | 3981.09 | 192.11 | 86.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55585.49 | 62534.05 | 33264.16 | 21080.07 | 22792.36 | 32049.27 | 10947.33 | 24112.21 | 21052.36 | 25437.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24119 | 6999.21 | 8739.81 | 9491.39 | 3244.09 | -9960.95 | 9107.49 | 3976.74 | -3959.36 | 4252.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.01 | 8.17 | -1.35 | -0.3 | 2.83 | -1.04 | -1.02 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13686.04 | 4578.41 | 13161.24 | 7927.32 | -826.11 | -1041.32 | -1561.89 | 1445.05 | 803.78 | -1650.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29832.07 | 25253.66 | 12092.42 | 4165.1 | 4991.21 | 6032.53 | 7594.42 | 6149.37 | 5345.59 | 6996.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16146.03 | 29832.07 | 25253.66 | 12092.42 | 4165.1 | 4991.21 | 6032.53 | 7594.42 | 6149.37 | 5345.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2704.16 | 1213.48 | 5188.53 | 2902.55 | 1719.53 | -85.99 | 4345.58 | 3574.14 | 3264.52 | 3238.43 |
| 资产减值准备(万) | 921.84 | 5.1 | 108.88 | 631.97 | 674.52 | 300.93 | 885.03 | 183.1 | 717.42 | 151.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 749.72 | 788.22 | 745.39 | 747.68 | 674.93 | 752.53 | 528.7 | 512.5 | 525.23 | 530.8 |
| 无形资产摊销(万) | 54.54 | 63.75 | 72.69 | 77.77 | 79.59 | 43.32 | 51.54 | 40.15 | 39.99 | 36.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 12.63 | 5.29 | 2.34 | 9.87 | 22.46 | 35.83 | 28.74 | 14.14 | 10.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 78.02 | 18.86 | 29.35 | 19.54 | -15.64 | 4.12 | 84.18 | 27.47 | 6.35 | 102.41 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.23 | 0.57 | - | -0.18 | 20.47 | 0.1 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.51 | -29.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1264.59 | 1602.03 | 1455.25 | 1128.57 | 1034.75 | 2559.92 | 1736.73 | 620.54 | 940.59 | 1028.11 |
| 投资损失(万) | 69.23 | 66.57 | 367.84 | 716.7 | 893.52 | -7.3 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1122.05 | 52.5 | -140.07 | 4.6 | -67 | 31.95 | -119.19 | -504.06 | -113.16 | -19.66 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1752.16 | 1054.73 | 2085.09 | 699.55 | -3245.57 | -996.18 | -4823.45 | -9.72 | 975.42 | -629.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 13505.11 | -1533.54 | -6735.03 | -14063.52 | 9027.19 | -14315.47 | -16518.78 | -13446.68 | -1135.46 | -11420.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -335.65 | -4131.12 | 3576.53 | 6438.07 | -14279.27 | 22963.88 | 6532.22 | 5859.25 | -655.75 | 1523.67 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10665.46 | 35.57 | 7557.94 | -686.83 | -3460.52 | 11287.63 | -7268.69 | -3129.18 | 4575.77 | -5458.04 |
| 现金的期末余额(万) | 16146.03 | 29832.07 | 25253.66 | 12092.42 | 4165.1 | 4991.21 | 6032.53 | 7594.42 | 6149.37 | 5345.59 |
| 现金的期初余额(万) | 29832.07 | 25253.66 | 12092.42 | 4165.1 | 4991.21 | 6032.53 | 7594.42 | 6149.37 | 5345.59 | 6996.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13686.04 | 4578.41 | 13161.24 | 7927.32 | -826.11 | -1041.32 | -1561.89 | 1445.05 | 803.78 | -1650.68 |