天顺股份002800核心经营数据 |
3565 ℃ |
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当前股价：12.13，市值：18
亿，动态市盈率PE：-44.42，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-137.8%。 其中，历史营业增长率：8.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10875.22 | 10875.22 | 10875.22 | 7468 | 7468 | 7468 | 7468 | 7468 | 5600 | 5600 |
| 净资产(万) | 53550.96 | 57526.45 | 58267.69 | 49288.31 | 47047.31 | 46006.26 | 45201.23 | 41581.42 | 27062.51 | 24396.08 |
| 总资产(万) | 83759.72 | 110855.57 | 105707.25 | 94257.01 | 89547.33 | 100185.11 | 78351.81 | 65309.18 | 50449.8 | 46745.36 |
| 营业收入(万) | 95013.17 | 124122.97 | 130220 | 113144.63 | 119999.25 | 94855.44 | 101714.1 | 54990.57 | 48701.81 | 55763.64 |
| 营业收入增长率(%) | -23.45 | -4.68 | 15.09 | -5.71 | 26.51 | -6.74 | 84.97 | 12.91 | -12.66 | 1.93 |
| 营业成本(万) | 86577.72 | 115652.82 | 116863.08 | 103575.61 | 109866.59 | 86058.67 | 90872.18 | 47745.49 | 40315.88 | 47945.03 |
| 营业成本增长率(%) | -25.14 | -1.04 | 12.83 | -5.73 | 27.66 | -5.3 | 90.33 | 18.43 | -15.91 | 0.09 |
| 毛利率(%) | 8.88 | 6.82 | 10.26 | 8.46 | 8.44 | 9.27 | 10.66 | 13.18 | 17.22 | 14.02 |
| 三项费用(万) | 5761.59 | 5661.08 | 6067.34 | 4584.91 | 5127.13 | 6943.92 | 5136.69 | 3866.45 | 4010.25 | 3647.8 |
| 费用增长率(%) | 1.78 | -6.7 | 32.33 | -10.58 | -26.16 | 35.18 | 32.85 | -3.59 | 9.94 | 13.99 |
| 费用率(%) | 68.3 | 66.84 | 45.42 | 47.91 | 50.6 | 78.94 | 47.38 | 53.37 | 47.82 | 46.66 |
| 净利润(万) | -2704.16 | 1213.48 | 5188.53 | 2902.55 | 1719.53 | -85.99 | 4345.58 | 3574.14 | 3264.52 | 3238.43 |
| 净利润增长率(%) | -322.84 | -76.61 | 78.76 | 68.8 | -2099.69 | -101.98 | 21.58 | 9.48 | 0.81 | 2.2 |
| 经营现金流(万) | 10665.46 | 35.57 | 7557.94 | -686.83 | -3460.52 | 11287.63 | -7268.69 | -3129.18 | 4575.77 | -5458.04 |
| 现金流增长率(%) | 29884.43 | -99.53 | -1200.41 | -80.15 | -130.66 | -255.29 | 132.29 | -168.39 | -183.84 | 68.15 |
| 净利润现金比(-) | -3.94 | 0.03 | 1.46 | -0.24 | -2.01 | -131.27 | -1.67 | -0.88 | 1.4 | -1.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.87 | 2.1 | 9.65 | 6.03 | 3.7 | -0.19 | 10.01 | 10.41 | 12.69 | 14.04 |
| 生产资本回报率(%) | -77.84 | 46.83 | 122.66 | 85.02 | 52.22 | 7.66 | 48.04 | 53.93 | 47.41 | 55.36 |
| 资本支出(万) | 347.39 | 550.28 | 1575.96 | 258.59 | 718.34 | 2381.06 | 4049.47 | 619.9 | 719.63 | 558.27 |
| 折旧和摊销(万) | 817 | 857 | 820 | 835 | 777 | 832 | 609 | 567 | 576 | 567 |
| 归属股东权益(万) | 51342.61 | 55678.83 | 56557.39 | 48587.04 | 46098.55 | 44173.81 | 44564.53 | 41192.85 | 27027.89 | 24396.08 |
| 股东权益增长率(%) | -7.79 | -1.55 | 16.4 | 5.4 | 4.36 | -0.88 | 8.19 | 52.41 | 10.79 | 12.27 |
| 自由现金流(万) | -3867 | 656 | 3255 | 3506 | 2041 | -968 | 682 | 3491 | 3129 | 3247 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 11.57 | -3.63 | 0.4 |
| 每股股东权益(元) | 4.72 | 5.12 | 5.2 | 6.51 | 6.17 | 5.92 | 5.97 | 5.52 | 4.83 | 4.36 |
| 每股股东收益(元) | -0.4 | 0.03 | 0.37 | 0.39 | 0.27 | 0.08 | 0.55 | 0.47 | 0.58 | 0.58 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBBCA | CBABA | CBCBA | CBCCA | CCCCA | CBCBA | CBCBA | CBABA | CBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-- | --+ | -++ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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