帝欧水华002798现金流量表 |
6193 ℃ |
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当前股价：8.48，市值：47
亿，动态市盈率PE：-9.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-769.17%。 其中，历史营业增长率：14.28%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 313196.13 | 450592.16 | 538336.19 | 620430.5 | 546002.52 | 537469.71 | 419645 | 66410.95 | 48948.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 4976.9 | 2841.72 | 11855.29 | 2309.34 | 2385.24 | 2662.44 | 2685.26 | 2218.68 | 1541.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 6416.98 | 9357.1 | 12100.59 | 17247.13 | 7542.02 | 15542.46 | 3463.14 | 1513.42 | 979.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 324590 | 462790.98 | 562292.08 | 639986.96 | 555929.78 | 555674.61 | 425793.41 | 70143.05 | 51469.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 211095.34 | 300292.57 | 393257.82 | 490319.55 | 349529.1 | 337626.25 | 269991.75 | 37711.57 | 30347.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 51369.51 | 51688.65 | 59520.64 | 72087.25 | 57693.08 | 52017.39 | 43888.32 | 11049.31 | 8356.35 |
| 支付的各项税费(万) | - | 15827.52 | 18894.05 | 17639.4 | 29622.25 | 33168.79 | 38648.52 | 33068.69 | 4376.37 | 4510.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33008.6 | 42621.09 | 81933.87 | 62763.08 | 112871.91 | 100511.05 | 72778.47 | 6937.95 | 5122.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 311300.96 | 413496.36 | 552351.74 | 654792.12 | 553262.89 | 528803.2 | 419727.24 | 60075.21 | 48335.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 13289.04 | 49294.62 | 9940.34 | -14805.16 | 2666.89 | 26871.41 | 6066.17 | 10067.85 | 3133.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | 34500 | 75701 | 27620 | 35180 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 104.73 | 170.45 | 184.17 | 144.45 | 148.92 | 574.29 | 620.54 | 640.45 | 187.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2543.1 | 2288.09 | 91.42 | 108.6 | 68.93 | 93.55 | 62.96 | 2.04 | 16.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2647.83 | 2458.54 | 275.6 | 253.05 | 267.84 | 35167.84 | 76634.51 | 28262.49 | 35383.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9208.27 | 19885.67 | 26598.67 | 59908 | 65809.89 | 36789.93 | 71981.36 | 1618.54 | 2275.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5025.6 | 16.11 | - | 20 | - | 32563.38 | 63600 | 36315.71 | 51300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7572.59 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 12336.48 | 121.64 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 14233.87 | 19901.78 | 38935.15 | 60049.64 | 65809.89 | 69353.31 | 143153.95 | 37934.25 | 53575.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -11586.04 | -17443.24 | -38659.55 | -59796.59 | -65542.05 | -34185.47 | -66519.44 | -9671.77 | -18191.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 148222.59 | 4437.71 | 190 | 105 | 53536.3 | 17355.68 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 110 | 190 | 105 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 85765.53 | 92601.83 | 154496.94 | 180489.47 | 215651.94 | 58050.03 | 77250.99 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 10712.46 | 1641.19 | 27137.26 | 1143.84 | 9057.35 | 4795.75 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 87765.54 | 103314.29 | 156138.13 | 355849.33 | 221233.49 | 67297.39 | 82151.74 | 53536.3 | 17355.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 94087.63 | 148280.33 | 166495.13 | 175700.06 | 105058.9 | 39001.32 | 44446.44 | - | 200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5696.6 | 6746.05 | 15832.57 | 15758.41 | 10197.97 | 14450.87 | 4277.35 | 2591.32 | 2592.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 0.17 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6228.23 | 3192.13 | 19655.98 | 3195.87 | 15924.84 | 10866.39 | - | 3267.43 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 106012.47 | 158218.51 | 201983.69 | 194654.34 | 131181.7 | 64318.58 | 48723.79 | 5858.75 | 2792.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18246.93 | -54904.22 | -45845.56 | 161194.99 | 90051.79 | 2978.8 | 33427.95 | 47677.55 | 14563.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 19.82 | 44.48 | -68.44 | -11.56 | -9.85 | 2.6 | 9.12 | 0.05 | -0.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16524.12 | -23008.37 | -74633.22 | 86581.68 | 27166.78 | -4332.66 | -27016.19 | 48073.68 | -495.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 43824.83 | 66833.2 | 141466.41 | 54884.74 | 27717.95 | 32050.62 | 59066.81 | 10993.13 | 11488.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 27300.71 | 43824.83 | 66833.2 | 141466.41 | 54884.74 | 27717.95 | 32050.62 | 59066.81 | 10993.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -56933.31 | -65865.16 | -150881.48 | 6609.11 | 56318.15 | 55782.62 | 37573.59 | 5452.51 | 5063.11 |
| 资产减值准备(万) | - | 29530.44 | 61524.25 | 105560.88 | 34586.78 | 7821.66 | 6717.85 | 4529.68 | 247.63 | 542.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 22344.62 | 22631.33 | 23124.55 | 18064.48 | 14639.31 | 13430.8 | 8580.03 | 1300.93 | 1295.38 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2329.97 | 2324.07 | 2278.81 | 2241.56 | 2188.18 | 2014.93 | 1902.89 | 126.4 | 90.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 201.31 | 152.97 | 63.14 | 49.23 | 336.68 | 121.76 | 32.24 | 3.45 | 2.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 723.46 | 2823.24 | 1497.38 | 1258.97 | 666.1 | 445.37 | 668.76 | 7.03 | 0.27 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 4.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 216.73 | 2538.92 | 895.06 | 1083.19 | -213.62 | 8.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 14799.4 | 16932.78 | 18847.94 | 13545.25 | 9535.38 | 3134.3 | 4161.61 | -0.05 | 1.63 |
| 投资损失(万) | - | 77.31 | -130.23 | -184.17 | 1383.52 | -148.92 | -410.93 | -783.9 | -640.45 | -187.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -833.88 | -5446.54 | -11936.32 | -4228.57 | -580.27 | -1075.1 | -890.46 | -185.14 | -24.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -360.53 | -630.76 | -429.67 | -460.27 | -399.07 | - | -434.47 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1735.16 | 1290.47 | 45940.28 | -44896.91 | -17469.33 | -6618.57 | -8278.08 | -3580.51 | -476.55 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 4105.86 | 22526.27 | 107176.21 | -83961.03 | -111897.1 | -115273.65 | -80276.51 | 787.7 | -2960.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -5378.69 | -12139.45 | -133462.2 | 38603.34 | 41869.74 | 68593.37 | 39316.46 | 6548.33 | -213.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -35.66 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 13289.04 | 49294.62 | 9940.34 | -14805.16 | 2666.89 | 26871.41 | 6066.17 | 10067.85 | 3133.33 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 27300.71 | 43824.83 | 66833.2 | 141466.41 | 54884.74 | 27717.95 | 32050.62 | 59066.81 | 10993.13 |
| 现金的期初余额(万) | - | 43824.83 | 66833.2 | 141466.41 | 54884.74 | 27717.95 | 32050.62 | 59066.81 | 10993.13 | 11488.66 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16524.12 | -23008.37 | -74633.22 | 86581.68 | 27166.78 | -4332.66 | -27016.19 | 48073.68 | -495.53 |