帝欧家居002798核心经营数据 |
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当前股价：4.47，市值：17
亿，动态市盈率PE：-2.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-769.17%。 其中，历史营业增长率：21.76%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38497.71 | 38496.97 | 38689.31 | 38890.56 | 38496.06 | 38542.53 | 9980.17 | 8637.74 | 6477.74 | 6477.74 |
| 净资产(万) | 217855.83 | 283530.64 | 454439.28 | 424920.75 | 364248.24 | 324306.31 | 105081.92 | 58579.76 | 38752.29 | 34705.65 |
| 总资产(万) | 658760.69 | 789896.31 | 1127349.73 | 896619.32 | 700218.16 | 582134.73 | 125952.13 | 65754.83 | 46436.72 | 44487.42 |
| 营业收入(万) | 376045.3 | 411203.6 | 614702.58 | 563703.92 | 557024.32 | 430834.45 | 53366.72 | 42745.73 | 38693.28 | 45090.41 |
| 营业收入增长率(%) | -8.55 | -33.11 | 9.05 | 1.2 | 29.29 | 707.31 | 24.85 | 10.47 | -14.19 | 16.23 |
| 营业成本(万) | 289709.86 | 339030.99 | 454445.24 | 391990.87 | 356828.41 | 280029.97 | 37677.62 | 29111.91 | 26369.99 | 30716.45 |
| 营业成本增长率(%) | -14.55 | -25.4 | 15.93 | 9.85 | 27.43 | 643.23 | 29.42 | 10.4 | -14.15 | 16.86 |
| 毛利率(%) | 22.96 | 17.55 | 26.07 | 30.46 | 35.94 | 35 | 29.4 | 31.9 | 31.85 | 31.88 |
| 三项费用(万) | 76437.34 | 105974.11 | 92919.06 | 80910.03 | 113177.12 | 88180.09 | 13142.49 | 9478.86 | 8377.07 | 9888.36 |
| 费用增长率(%) | -27.87 | 14.05 | 14.84 | -28.51 | 28.35 | 570.95 | 38.65 | 13.15 | -15.28 | 36.41 |
| 费用率(%) | 88.54 | 146.83 | 57.98 | 47.12 | 56.53 | 58.47 | 83.77 | 69.52 | 67.98 | 68.79 |
| 净利润(万) | -65865.16 | -150881.48 | 6609.11 | 56318.15 | 55782.62 | 37573.59 | 5452.51 | 5063.11 | 5342.19 | 4455.51 |
| 净利润增长率(%) | -56.35 | -2382.93 | -88.26 | 0.96 | 48.46 | 589.11 | 7.69 | -5.22 | 19.9 | -14.58 |
| 经营现金流(万) | 49294.62 | 9940.34 | -14805.16 | 2666.89 | 26871.41 | 6066.17 | 10067.85 | 3133.33 | 6213.51 | 2717.75 |
| 现金流增长率(%) | 395.9 | -167.14 | -655.15 | -90.08 | 342.97 | -39.75 | 221.31 | -49.57 | 128.63 | -56.83 |
| 净利润现金比(-) | -0.75 | -0.07 | -2.24 | 0.05 | 0.48 | 0.16 | 1.85 | 0.62 | 1.16 | 0.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | -26.27 | -40.89 | 1.5 | 14.27 | 16.2 | 17.5 | 6.66 | 10.4 | 14.54 | 13.45 |
| 生产资本回报率(%) | -26.76 | -55.74 | 1.65 | 23.74 | 27.58 | 58.71 | 34.71 | 37.56 | 39.28 | 35.42 |
| 资本支出(万) | 19885.67 | 26598.67 | 59908 | 65809.89 | 36789.93 | 71981.36 | 1618.54 | 2275.24 | 1810.55 | 3891.41 |
| 折旧和摊销(万) | 25108 | 25467 | 20355 | 17164 | 15567 | 10515 | 1431 | 1389 | 1087 | 898 |
| 归属股东权益(万) | 218068.42 | 283674.79 | 454480.06 | 425754.68 | 364852.4 | 324705.36 | 105081.92 | 58579.76 | 38752.29 | 34705.65 |
| 股东权益增长率(%) | -23.13 | -37.58 | 6.75 | 16.69 | 12.36 | 209 | 79.38 | 51.16 | 11.66 | 10.02 |
| 自由现金流(万) | -60587 | -152000 | -32641 | 8012 | 35380 | -23402 | 5265 | 4177 | 4619 | 1462 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -9.57 | 215.94 | -46.31 |
| 每股股东权益(元) | 5.66 | 7.37 | 11.75 | 10.95 | 9.48 | 8.42 | 10.53 | 6.78 | 5.98 | 5.36 |
| 每股股东收益(元) | -1.71 | -3.92 | 0.18 | 1.46 | 1.47 | 0.99 | 0.55 | 0.59 | 0.82 | 0.69 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCCCB | CCCCB | BBCCB | BBBBA | BBBAA | BBBAA | BCABA | BBBBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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