世嘉科技002796核心经营数据 |
3012 ℃ |
当前股价:9.49,市值:24
亿,动态市盈率PE:-95.57,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-120.55%。 其中,历史营业增长率:17.21%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (23E:--%, 24E:--%, 25E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 25242.69 | 25242.69 | 25242.69 | 16829.14 | 11221.68 | 8199.6 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
净资产(万) | 84730.04 | 91185.61 | 158734.86 | 154566.96 | 143798.74 | 49139.68 | 48644.99 | 25866.96 | 24077.77 | 20769.26 |
总资产(万) | 144389.53 | 159891.88 | 241602.35 | 243185.47 | 201434.66 | 69781.36 | 61970.12 | 34574.67 | 31442.91 | 27340.45 |
营业收入(万) | 109510.12 | 129818 | 164094.59 | 187129.88 | 127990.78 | 57669.27 | 49712.56 | 46240.13 | 44326.62 | 40951.91 |
营业收入增长率(%) | -15.64 | -20.89 | -12.31 | 46.21 | 121.94 | 16.01 | 7.51 | 4.32 | 8.24 | 28.28 |
营业成本(万) | 100288.54 | 122768.28 | 143761.13 | 151976.56 | 108802.45 | 50129.61 | 40129.11 | 36540.73 | 34039.61 | 31303.25 |
营业成本增长率(%) | -18.31 | -14.6 | -5.41 | 39.68 | 117.04 | 24.92 | 9.82 | 7.35 | 8.74 | 30.26 |
毛利率(%) | 8.42 | 5.43 | 12.39 | 18.79 | 14.99 | 13.07 | 19.28 | 20.98 | 23.21 | 23.56 |
三项费用(万) | 7130.69 | 7705.08 | 5866.67 | 12144.33 | 8507.94 | 5015.92 | 4393.27 | 3913.78 | 3843.77 | 3681.67 |
费用增长率(%) | -7.45 | 31.34 | -51.69 | 42.74 | 69.62 | 14.17 | 12.25 | 1.82 | 4.4 | 20.07 |
费用率(%) | 77.33 | 109.3 | 28.85 | 34.55 | 44.34 | 66.53 | 45.84 | 40.35 | 37.37 | 38.16 |
净利润(万) | -3660.96 | -67166.71 | 4207.14 | 11029 | 5111.72 | 2569.25 | 4861.83 | 5389.19 | 5708.51 | 5173.4 |
净利润增长率(%) | -94.55 | -1696.49 | -61.85 | 115.76 | 98.96 | -47.15 | -9.79 | -5.59 | 10.34 | 29.3 |
经营现金流(万) | 7257.16 | -8018.1 | 4040.24 | 27336.81 | -1588.27 | 4184.61 | 5659.5 | 5109.99 | 6884.04 | 6258.77 |
现金流增长率(%) | -190.51 | -298.46 | -85.22 | -1821.17 | -137.96 | -26.06 | 10.75 | -25.77 | 9.99 | 45.42 |
净利润现金比(-) | -1.98 | 0.12 | 0.96 | 2.48 | -0.31 | 1.63 | 1.16 | 0.95 | 1.21 | 1.21 |
净资产收益率ROE(%) | -4.16 | -53.75 | 2.69 | 7.39 | 5.3 | 5.25 | 13.05 | 21.58 | 25.46 | 27.54 |
生产资本回报率(%) | -6.34 | -123.69 | 9.11 | 24.81 | 12.84 | 11.97 | 35.91 | 49.25 | 56.19 | 52.41 |
资本支出(万) | 4976.08 | 12235.11 | 7944.39 | 13168.12 | 11981.87 | 7753.59 | 4178.04 | 4213.31 | 1517.53 | 2081.26 |
折旧和摊销(万) | 6052 | 6243 | 6446 | 5409 | 4656 | 1749 | 1623 | 1505 | 1338 | 1183 |
归属股东权益(万) | 83376.99 | 89116.16 | 156223.33 | 151675.73 | 142377.37 | 49139.68 | 48644.99 | 25866.96 | 24077.77 | 20769.26 |
股东权益增长率(%) | -6.44 | -42.96 | 3 | 6.53 | 189.74 | 1.02 | 88.06 | 7.43 | 15.93 | 23.66 |
自由现金流(万) | -2066 | -72673 | 2274 | 1787 | -2465 | -3435 | 2307 | 2681 | 5529 | 4275 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -13.95 | -51.51 | 29.33 | -660.29 |
每股股东权益(元) | 3.3 | 3.53 | 6.19 | 9.01 | 12.69 | 5.99 | 6.08 | 4.31 | 4.01 | 3.46 |
每股股东收益(元) | -0.12 | -2.64 | 0.15 | 0.57 | 0.43 | 0.31 | 0.61 | 0.9 | 0.95 | 0.86 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | CCCCB | CCBCB | CABCA | CBABA | CBCCA | CBACA | CBABA | BBBAA | BBAAA | BBAAA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | --+ | +-+ | +-- | --+ | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-- |
现金流分析 | 2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |