瑞尔特002790现金流量表 |
5189 ℃ |
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当前股价：7.25，市值：30
亿，动态市盈率PE：21.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.28%。 其中，历史营业增长率：12.92%，净利增长率：6.82%； 未来三年预估净利增长率：10.88% （25E:10.96%, 26E:14.81%, 27E:7.01%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 218538.88 | 246842.76 | 191119.13 | 160117.29 | 103594.37 | 100385.38 | 87680.79 | 92157.28 | 75339.38 | 69770.93 |
| 收到的税费返还(万) | 3293.84 | 1757.24 | 1332.39 | 2362.02 | 811.32 | 998.86 | 751.4 | 803.42 | 270.41 | 614.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4891.05 | 3941.26 | 2540.51 | 2736.87 | 2313.46 | 2118.3 | 2089.84 | 1081.6 | 896.34 | 764.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 226723.78 | 252541.25 | 194992.04 | 165216.18 | 106719.16 | 103502.54 | 90522.03 | 94042.3 | 76506.13 | 71150.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 112987.77 | 132234.52 | 97906.98 | 102079.22 | 58401.85 | 48573.36 | 48675.62 | 44869.75 | 35782.97 | 32912.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48611.55 | 44113.86 | 40153.65 | 36400.02 | 26004.13 | 22329.06 | 19481.2 | 17143.39 | 15634.25 | 14685.15 |
| 支付的各项税费(万) | 9433.63 | 8504.49 | 5327.15 | 3976.58 | 5216.54 | 4770.7 | 4691.93 | 5620.09 | 5485.56 | 4771.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 28838.09 | 24050.31 | 15262.51 | 12520.49 | 8367.21 | 7919.51 | 5713.2 | 4908.93 | 4706.15 | 4672.85 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199871.04 | 208903.18 | 158650.29 | 154976.31 | 97989.74 | 83592.63 | 78561.96 | 72542.16 | 61608.93 | 57041.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26852.74 | 43638.07 | 36341.75 | 10239.86 | 8729.42 | 19909.91 | 11960.07 | 21500.14 | 14897.19 | 14108.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 149773.01 | 152733.3 | 53801.84 | 65308.92 | 80817.2 | 102145.47 | 78327.59 | 93400 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 148.4 | - | - | - | 296.41 | 1473.8 | 624.14 | 47.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 15.48 | 166.46 | 383.68 | 217.86 | 835.33 | 618.73 | 138.02 | 123.63 | 178.48 | 70.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.13 | - | - | - | - | - | 352.37 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 149788.48 | 152899.76 | 54333.92 | 65527.91 | 81652.53 | 102764.2 | 78762.02 | 94997.43 | 802.62 | 470.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7721.55 | 14013.1 | 11521.17 | 14228.77 | 9674.76 | 6657.68 | 7145.09 | 7574.59 | 5479.28 | 5837.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 154373.75 | 170455.44 | 68779.63 | 56424.78 | 75167.5 | 95200 | 80690 | 87400 | 44700 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 162095.3 | 184468.54 | 80300.8 | 70653.55 | 84842.26 | 101857.68 | 87835.09 | 94974.59 | 50179.28 | 5837.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12306.81 | -31568.78 | -25966.89 | -5125.64 | -3189.73 | 906.52 | -9073.06 | 22.83 | -49376.66 | -5366.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 3021.46 | 16 | - | - | 62370.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 49 | 16 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 2500 | - | - | - | 581.92 | - | 1375.02 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | 420 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 2500 | - | 3021.46 | 16 | 581.92 | - | 63965.52 | 1920 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10725.26 | 2200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12168.55 | 8407.9 | 6286.19 | 6270.17 | 8366.58 | 7680 | 8016.63 | 6400 | 5012.99 | 3092.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1128.34 | 910.59 | 936.67 | 887.71 | 2.88 | - | - | - | 820.81 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13316.89 | 9338.49 | 7222.85 | 7157.88 | 8369.46 | 7680 | 8016.63 | 6400 | 16559.06 | 5292.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13316.89 | -9338.49 | -4722.85 | -7157.88 | -5348.01 | -7664 | -7434.71 | -6400 | 47406.46 | -3372.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 463.38 | 585.22 | 4284.77 | -825.29 | -2475.39 | 281.54 | 1334.24 | -1764.87 | 976.7 | 670.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1692.42 | 3316.02 | 9936.78 | -2868.95 | -2283.71 | 13433.96 | -3213.47 | 13358.1 | 13903.69 | 6039.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 58543.06 | 55227.05 | 45290.27 | 48159.22 | 50442.93 | 37008.96 | 40222.43 | 26864.33 | 12960.63 | 6921.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60235.48 | 58543.06 | 55227.05 | 45290.27 | 48159.22 | 50442.93 | 37008.96 | 40222.43 | 26864.33 | 12960.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17962.58 | 21520.82 | 20803.03 | 13356.22 | 11433.71 | 18151.91 | 16104.57 | 16041.39 | 17615.76 | 15497.11 |
| 资产减值准备(万) | 393.69 | 432.4 | 662.92 | 1649.23 | 1086.63 | 408.62 | 240.06 | 237.42 | 771.06 | 47.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9830.88 | 9761.29 | 8900.73 | 8290.4 | 7765.35 | 7541.16 | 6721.21 | 5822.67 | 5058.19 | 4270.48 |
| 无形资产摊销(万) | 213.74 | 150.28 | 149.56 | 135.71 | 131.15 | 98.3 | 77.72 | 68.91 | 62.91 | 69.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 45.73 | 84.19 | 73.65 | 57.02 | 4.17 | - | 1.6 | 2.4 | 0.6 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -67.41 | -196.27 | -173.94 | -105.77 | -354.58 | -111.78 | -64.24 | 38.78 | -2.35 | 32.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 522.76 | 274.06 | 431.93 | 20.12 | 101.51 | 91.89 | 92.44 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -137.59 | -169.39 | -190.29 | 423.66 | -448.68 | -108.62 | 191.05 | -57.41 | -92.87 | 165.47 |
| 财务费用(万) | -252.03 | -461.1 | -4001.05 | 1136.95 | 2400.01 | -701.68 | -1317.61 | 1764.87 | -867.14 | 22.38 |
| 投资损失(万) | -1399.77 | -969.07 | -434.58 | -1621.19 | -1607.85 | -1253.4 | -1223.8 | -1473.8 | -520.71 | -47.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | -83.83 | 707.03 | 414.56 | -419.37 | -1197.52 | -583.71 | -194.38 | -42.36 | -124.34 | -81.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -191.24 | 342.41 | 625.31 | 920.63 | 651.9 | 741.64 | 1214.33 | 8.61 | - | -10.89 |
| 存货的减少(万) | 4856.31 | -6758.47 | -1742 | -5155.72 | -5286.91 | -3916.04 | -620.52 | -1350.12 | -1880.59 | -14.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4226.42 | 4001.49 | 5738.01 | -14946.25 | -18086.82 | -5468.99 | -10412.05 | 1069.73 | -5937.57 | -6660.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1721.38 | 14268.11 | 4369.38 | 5772.07 | 12137.36 | 5020.6 | 1149.68 | -630.95 | 814.24 | 818.72 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26852.74 | 43638.07 | 36341.75 | 10239.86 | 8729.42 | 19909.91 | 11960.07 | 21500.14 | 14897.19 | 14108.16 |
| 现金的期末余额(万) | 60235.48 | 58543.06 | 55227.05 | 45290.27 | 48159.22 | 50442.93 | 37008.96 | 40222.43 | 26864.33 | 12960.63 |
| 现金的期初余额(万) | 58543.06 | 55227.05 | 45290.27 | 48159.22 | 50442.93 | 37008.96 | 40222.43 | 26864.33 | 12960.63 | 6921.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1692.42 | 3316.02 | 9936.78 | -2868.95 | -2283.71 | 13433.96 | -3213.47 | 13358.1 | 13903.69 | 6039.15 |