瑞尔特002790核心经营数据 |
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当前股价：7.22，市值：30
亿，动态市盈率PE：-1320.25，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：538.16%。 其中，历史营业增长率：9.79%，净利增长率：-9.74%； 未来三年预估净利增长率：91.29% （26E:367.05%, 27E:27.72%, 28E:17.35%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 41787.23 | 41787.23 | 41801.15 | 41832.9 | 41847.3 | 40960 | 25600 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | - | 212827.76 | 206916.65 | 192703.95 | 176924.58 | 168350.95 | 164018.72 | 153546.38 | 145441.81 | 135800.42 |
| 总资产(万) | - | 274376.21 | 269420.81 | 243023.43 | 223893.32 | 208948.78 | 189070.88 | 173421.67 | 161278.84 | 152100.03 |
| 营业收入(万) | - | 235831.84 | 218442.34 | 195958.9 | 186828.99 | 128419.58 | 110944.4 | 99378.52 | 91732.01 | 81713.85 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 7.96 | 11.47 | 4.89 | 45.48 | 15.75 | 11.64 | 8.34 | 12.26 | 0.25 |
| 营业成本(万) | - | 171334.34 | 153930.94 | 147343.1 | 144632.59 | 97389.45 | 77222.65 | 70746.17 | 61642.42 | 51438.03 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 11.31 | 4.47 | 1.87 | 48.51 | 26.12 | 9.15 | 14.77 | 19.84 | -3.02 |
| 毛利率(%) | - | 27.35 | 29.53 | 24.81 | 22.59 | 24.16 | 30.4 | 28.81 | 32.8 | 37.05 |
| 三项费用(万) | - | 38062.72 | 33851.3 | 21716.18 | 20384.38 | 14711.57 | 11072.34 | 8470.26 | 12695.72 | 10741.15 |
| 费用增长率(%) | -100 | 12.44 | 55.88 | 6.53 | 38.56 | 32.87 | 30.72 | -33.28 | 18.2 | 5.06 |
| 费用率(%) | - | 59.01 | 52.47 | 44.67 | 48.31 | 47.41 | 32.83 | 29.58 | 42.19 | 35.48 |
| 净利润(万) | - | 17962.58 | 21520.82 | 20803.03 | 13356.22 | 11433.71 | 18151.91 | 16104.57 | 16041.39 | 17615.76 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -16.53 | 3.45 | 55.76 | 16.81 | -37.01 | 12.71 | 0.39 | -8.94 | 13.67 |
| 经营现金流(万) | - | 26852.74 | 43638.07 | 36341.75 | 10239.86 | 8729.42 | 19909.91 | 11960.07 | 21500.14 | 14897.19 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -38.46 | 20.08 | 254.9 | 17.3 | -56.16 | 66.47 | -44.37 | 44.32 | 5.59 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.49 | 2.03 | 1.75 | 0.77 | 0.76 | 1.1 | 0.74 | 1.34 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.56 | 10.77 | 11.26 | 7.74 | 6.88 | 11.43 | 10.77 | 11.41 | 17.86 |
| 生产资本回报率(%) | - | 35.57 | 42.99 | 42.45 | 28.69 | 27.76 | 46.99 | 41.73 | 42.33 | 49.17 |
| 资本支出(万) | - | 7721.55 | 14013.1 | 11521.17 | 14228.77 | 9674.76 | 6657.68 | 7145.09 | 7574.59 | 5479.28 |
| 折旧和摊销(万) | - | 10090 | 9996 | 9124 | 8483 | 7901 | 7639 | 6801 | 5894 | 5122 |
| 归属股东权益(万) | - | 212944.35 | 208014.9 | 193463.82 | 177394.25 | 168317.8 | 164005.28 | 153546.38 | 145441.81 | 135800.42 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 2.37 | 7.52 | 9.06 | 5.39 | 2.63 | 6.81 | 5.57 | 7.1 | 121.05 |
| 自由现金流(万) | - | 20474 | 17841 | 18697 | 8191 | 9689 | 19135 | 15760 | 14361 | 17258 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.28 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.1 | 4.98 | 4.63 | 4.24 | 4.02 | 4 | 6 | 9.09 | 8.49 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.43 | 0.52 | 0.5 | 0.33 | 0.27 | 0.44 | 0.63 | 1 | 1.1 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | BBABA | BABBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-- | ++- | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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