*ST柏002776现金流量表 |
3026 ℃ |
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当前股价：0.4，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5801.5%。 其中，历史营业增长率：-8.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 10510.22 | - | 93107.79 | 101970.08 | 122524.17 | 86259.14 | 71510.36 | 60501.08 | 53087.31 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1.71 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1040.37 | - | 7971.17 | 1227.76 | 2835.47 | 707.91 | 330.29 | 850.79 | 236.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 11550.59 | - | 101080.67 | 103197.84 | 125359.64 | 86967.05 | 71840.65 | 61351.87 | 53324.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5030.82 | - | 55526.59 | 64281.3 | 73060.91 | 70398.57 | 48482.03 | 31532.31 | 28791.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 4278.21 | - | 6528.69 | 8921.88 | 8566.66 | 7051.08 | 5658.68 | 5200.67 | 4972.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | 408.67 | - | 5394.75 | 8147.76 | 6835.84 | 5917.61 | 4789.73 | 4547.29 | 4161.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3380.06 | - | 13957.46 | 7395.09 | 6707.12 | 5023.09 | 1575.63 | 1382.03 | 1073.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 13097.76 | - | 81407.5 | 88746.03 | 95170.53 | 88390.36 | 60506.08 | 42662.3 | 38999.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1547.17 | - | 19673.18 | 14451.81 | 30189.1 | -1423.31 | 11334.57 | 18689.57 | 14325.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 6000 | - | 67286.75 | 42000 | 128934.25 | 190765.75 | 63500 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 153 | - | 1790.61 | 1636.47 | 2199.99 | 1719.82 | 469.45 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1.26 | - | 13.43 | 4.4 | - | 5.99 | - | 2.25 | 1.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 56778.48 | - | - | - | - | 510 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 6154.26 | - | 125869.26 | 43640.87 | 131134.24 | 192491.55 | 63969.45 | 512.25 | 1.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 59.57 | - | 4558.6 | 2094 | 28977.32 | 17234.17 | 6033.6 | 3644.01 | 1306.82 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 60600 | 52600 | 122650 | 220884.25 | 74265.75 | 15000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 10499.84 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6153 | - | 117777.46 | - | - | 1228.82 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6212.57 | - | 182936.07 | 54694 | 151627.32 | 239347.24 | 90799.18 | 18644.01 | 1306.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -58.31 | - | -57066.8 | -11053.13 | -20493.08 | -46855.69 | -26829.74 | -18131.76 | -1305.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | - | 97857.43 | 57102.4 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 92550 | 57650 | 92420 | 35700 | 34500 | 44452 | 28413 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1437.23 | - | - | - | - | 499.99 | 14889.77 | 3945.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1437.23 | - | 92550 | 57660 | 92420 | 36199.99 | 147247.2 | 105499.94 | 28413 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 947.91 | - | 63650 | 61000 | 71120 | 8000 | 39820 | 41907 | 33669 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14.09 | - | 5964.66 | 6760.74 | 5202.25 | 2474.58 | 3271 | 10815.03 | 1120.95 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 439.74 | - | 24.79 | - | 3419.92 | - | 10934.94 | 7990.46 | 1135.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1401.74 | - | 69639.46 | 67760.74 | 79742.17 | 10474.58 | 54025.94 | 60712.49 | 35925.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35.49 | - | 22910.54 | -10100.74 | 12677.83 | 25725.41 | 93221.26 | 44787.46 | -7512.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -3.53 | 0.13 | 0.38 | -0.46 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1570 | - | -14486.61 | -6701.93 | 22374.24 | -22554.05 | 77726.09 | 45345.27 | 5507.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 2947.56 | - | 30710.3 | 147167.73 | 124793.49 | 147347.54 | 69621.45 | 24276.19 | 18769.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 1377.57 | - | 16223.69 | 140465.8 | 147167.73 | 124793.49 | 147347.54 | 69621.45 | 24276.19 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -82257.36 | - | -31815.21 | 15019.88 | 19168.52 | 12930.73 | 11837.22 | 12133.27 | 10738.07 |
| 资产减值准备(万) | - | 55186.47 | - | 49974.97 | 1315.35 | 1382.63 | 856.17 | -18.59 | 38.27 | 7.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1124.46 | - | 1232.63 | 1041.73 | 1035.04 | 954.1 | 673.66 | 498.25 | 498.32 |
| 无形资产摊销(万) | - | 445.03 | - | 500.67 | 467.57 | 454.17 | 451.49 | 363.85 | 87.53 | 86.07 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 323.65 | 552.78 | 899.05 | 271.52 | 7.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 40.18 | - | 8.23 | 4.98 | - | 1.54 | - | 2.27 | 3.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 24.45 | - | 7.86 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2924.28 | - | 3921.34 | 3174.23 | 2857.66 | 846.61 | 1383.17 | 1424.83 | 1166.05 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1596.65 | -2046.91 | -2100.53 | -1706.85 | -469.45 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4773.97 | - | -7050.49 | -216.96 | -753.71 | -660.09 | -203.77 | -82 | -1.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 952.36 | - | -1126.39 | -72.51 | -72.51 | -72.51 | 2924.75 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 152.56 | - | -27842.84 | 1204.48 | 4530.69 | -4174.37 | 1233.39 | -348.67 | -548.97 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3168.03 | - | -30702.67 | -29281.4 | 808.4 | -12280.88 | 2147.9 | -459.31 | 348.71 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12838.97 | - | 63838.1 | 23288.6 | 1979.69 | 1159.22 | -5571.81 | 5395.14 | 2027.38 |
| 其他(万) | - | -920.57 | - | - | - | - | - | -2973.09 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1547.17 | - | 19673.18 | 14451.81 | 30189.1 | -1423.31 | 11334.57 | 18689.57 | 14325.15 |
| 现金的期末余额(万) | - | 1377.57 | - | 16223.69 | 140465.8 | 147167.73 | 124793.49 | 147330.71 | 69621.45 | 24276.19 |
| 现金的期初余额(万) | - | 2947.56 | - | 30710.3 | 147167.73 | 124793.49 | 147347.54 | 69621.45 | 24276.19 | 18769.08 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 16.83 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1570 | - | -14486.61 | -6701.93 | 22374.24 | -22554.05 | 77726.09 | 45345.27 | 5507.11 |