索菱股份002766核心经营数据

2978 ℃
当前股价:4.53,市值:39 亿,动态市盈率PE:119.17, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-96.52%。
其中,历史营业增长率:1.21%,净利增长率:-17.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 84720.8 84350.8 42175.4 42175.4 42175.4 42175.4 18300.93 18300.93 13720.93 13720.93
净资产(万) 65823.66 64419.32 -76071.52 55768 134457.41 190049.45 102154.31 96335.68 58694.31 52086.28
总资产(万) 115554.53 137827.15 214628.8 555674.11 404661.59 337673.76 186606.35 146999.26 108991.29 98962.63
营业收入(万) 82818.59 76195.76 102645.09 93941.9 143045.89 149819.52 95037.83 80852.82 77077.62 74609.89
营业收入增长率(%) 8.69 -25.77 9.26 -34.33 -4.52 57.64 17.54 4.9 3.31 -8.44
营业成本(万) 64126.03 73095.2 86547.97 72351.01 111901.22 99827.28 66133.46 58151.41 55738.09 54828.74
营业成本增长率(%) -12.27 -15.54 19.62 -35.34 12.09 50.95 13.73 4.33 1.66 -10.51
毛利率(%) 22.57 4.07 15.68 22.98 21.77 33.37 30.41 28.08 27.69 26.51
三项费用(万) 12921.25 78987.19 34714.6 34410.71 31597.05 29743.63 19863.18 12907.06 12660.95 12001.56
费用增长率(%) -83.64 127.53 0.88 8.9 6.23 49.74 53.89 1.94 5.49 1.13
费用率(%) 69.13 2547.51 215.66 159.38 101.45 59.5 68.72 56.86 59.33 60.67
净利润(万) 829.66 -67396.81 -130489.86 630.61 -31364.07 14848.8 7540.9 6526.36 6450.61 6226.48
净利润增长率(%) -101.23 -48.35 -20792.64 -102.01 -311.22 96.91 15.55 1.17 3.6 -6.64
经营现金流(万) 2385.38 -3332.99 -7209.64 5228.95 -102097.43 9800.66 -5145.17 11714.37 6122.75 9829.92
现金流增长率(%) -171.57 -53.77 -237.88 -105.12 -1141.74 -290.48 -143.92 91.33 -37.71 28.4
净利润现金比(-) 2.88 0.05 0.06 8.29 3.26 0.66 -0.68 1.79 0.95 1.58
净资产收益率ROE(%) 1.27 1156.81 1285.39 0.66 -19.33 10.16 7.6 8.42 11.65 12.64
生产资本回报率(%) 3.02 -177.36 -322.21 -5.54 -63.64 28.73 18.33 22.03 27.98 33.9
资本支出(万) 2032.99 491.39 2294.35 1268.81 1120.03 4441.89 10531.69 9908.3 10649.59 7340.2
折旧和摊销(万) 2430 5753 6258 7728 7078 5872 3419 2887 2845 2818
归属股东权益(万) 65868.71 64508.48 -76273.41 55608.36 132462.47 188087.62 101622.58 96335.68 58694.31 52086.28
股东权益增长率(%) 2.11 -184.58 -237.16 -58.02 -29.57 85.08 5.49 64.13 12.69 12.11
自由现金流(万) 1280 -61759 -126568 7238 -25439 15652 541 -495 -1354 1704
自由现金流增长率(%) - - - - - - -209.29 -63.44 -179.46 -29.7
每股股东权益(元) 0.78 0.76 -1.81 1.32 3.14 4.46 5.55 5.26 4.28 3.8
每股股东收益(元) 0.01 -0.79 -3.09 0.02 -0.74 0.34 0.42 0.36 0.47 0.45
同业推荐: *ST厦600870, 国联股份603613, 航天宏图688066, 华凯易佰300592, 朗新科技300682, 正元智慧300645,
 
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 BBACB CCBAB CCBAB BCACB BCACB BBBBA BBCBA BBABA BBBBA BBABA
经营分析 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
现金流画像 +-+ --+ --+ +-- -++ +-+ --+ +-+ +-+ +-+
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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