索菱股份002766核心经营数据 |
2978 ℃ |
当前股价:4.53,市值:39
亿,动态市盈率PE:119.17,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-96.52%。 其中,历史营业增长率:1.21%,净利增长率:-17.9%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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股本(万) | 84720.8 | 84350.8 | 42175.4 | 42175.4 | 42175.4 | 42175.4 | 18300.93 | 18300.93 | 13720.93 | 13720.93 |
净资产(万) | 65823.66 | 64419.32 | -76071.52 | 55768 | 134457.41 | 190049.45 | 102154.31 | 96335.68 | 58694.31 | 52086.28 |
总资产(万) | 115554.53 | 137827.15 | 214628.8 | 555674.11 | 404661.59 | 337673.76 | 186606.35 | 146999.26 | 108991.29 | 98962.63 |
营业收入(万) | 82818.59 | 76195.76 | 102645.09 | 93941.9 | 143045.89 | 149819.52 | 95037.83 | 80852.82 | 77077.62 | 74609.89 |
营业收入增长率(%) | 8.69 | -25.77 | 9.26 | -34.33 | -4.52 | 57.64 | 17.54 | 4.9 | 3.31 | -8.44 |
营业成本(万) | 64126.03 | 73095.2 | 86547.97 | 72351.01 | 111901.22 | 99827.28 | 66133.46 | 58151.41 | 55738.09 | 54828.74 |
营业成本增长率(%) | -12.27 | -15.54 | 19.62 | -35.34 | 12.09 | 50.95 | 13.73 | 4.33 | 1.66 | -10.51 |
毛利率(%) | 22.57 | 4.07 | 15.68 | 22.98 | 21.77 | 33.37 | 30.41 | 28.08 | 27.69 | 26.51 |
三项费用(万) | 12921.25 | 78987.19 | 34714.6 | 34410.71 | 31597.05 | 29743.63 | 19863.18 | 12907.06 | 12660.95 | 12001.56 |
费用增长率(%) | -83.64 | 127.53 | 0.88 | 8.9 | 6.23 | 49.74 | 53.89 | 1.94 | 5.49 | 1.13 |
费用率(%) | 69.13 | 2547.51 | 215.66 | 159.38 | 101.45 | 59.5 | 68.72 | 56.86 | 59.33 | 60.67 |
净利润(万) | 829.66 | -67396.81 | -130489.86 | 630.61 | -31364.07 | 14848.8 | 7540.9 | 6526.36 | 6450.61 | 6226.48 |
净利润增长率(%) | -101.23 | -48.35 | -20792.64 | -102.01 | -311.22 | 96.91 | 15.55 | 1.17 | 3.6 | -6.64 |
经营现金流(万) | 2385.38 | -3332.99 | -7209.64 | 5228.95 | -102097.43 | 9800.66 | -5145.17 | 11714.37 | 6122.75 | 9829.92 |
现金流增长率(%) | -171.57 | -53.77 | -237.88 | -105.12 | -1141.74 | -290.48 | -143.92 | 91.33 | -37.71 | 28.4 |
净利润现金比(-) | 2.88 | 0.05 | 0.06 | 8.29 | 3.26 | 0.66 | -0.68 | 1.79 | 0.95 | 1.58 |
净资产收益率ROE(%) | 1.27 | 1156.81 | 1285.39 | 0.66 | -19.33 | 10.16 | 7.6 | 8.42 | 11.65 | 12.64 |
生产资本回报率(%) | 3.02 | -177.36 | -322.21 | -5.54 | -63.64 | 28.73 | 18.33 | 22.03 | 27.98 | 33.9 |
资本支出(万) | 2032.99 | 491.39 | 2294.35 | 1268.81 | 1120.03 | 4441.89 | 10531.69 | 9908.3 | 10649.59 | 7340.2 |
折旧和摊销(万) | 2430 | 5753 | 6258 | 7728 | 7078 | 5872 | 3419 | 2887 | 2845 | 2818 |
归属股东权益(万) | 65868.71 | 64508.48 | -76273.41 | 55608.36 | 132462.47 | 188087.62 | 101622.58 | 96335.68 | 58694.31 | 52086.28 |
股东权益增长率(%) | 2.11 | -184.58 | -237.16 | -58.02 | -29.57 | 85.08 | 5.49 | 64.13 | 12.69 | 12.11 |
自由现金流(万) | 1280 | -61759 | -126568 | 7238 | -25439 | 15652 | 541 | -495 | -1354 | 1704 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -209.29 | -63.44 | -179.46 | -29.7 |
每股股东权益(元) | 0.78 | 0.76 | -1.81 | 1.32 | 3.14 | 4.46 | 5.55 | 5.26 | 4.28 | 3.8 |
每股股东收益(元) | 0.01 | -0.79 | -3.09 | 0.02 | -0.74 | 0.34 | 0.42 | 0.36 | 0.47 | 0.45 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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经营画像 | BBACB | CCBAB | CCBAB | BCACB | BCACB | BBBBA | BBCBA | BBABA | BBBBA | BBABA |
经营分析 | 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2021:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 2020:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-+ | --+ | --+ | +-- | -++ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ | +-+ |
现金流分析 | 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2020:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |