国光股份002749核心经营数据 |
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当前股价：16.08，市值：71
亿，动态市盈率PE：22.6，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：16.54%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：9.55%； 未来三年预估净利增长率：21.3% （24E:23.64%, 25E:24.24%, 26E:16.18%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43489.04 | 43546.26 | 43563.43 | 43088.48 | 37240.89 | 21931.85 | 7500 | 7500 | 7500 | 6000 |
| 净资产(万) | 195893.27 | 164523.48 | 141623.93 | 128167.88 | 111501.47 | 94831.7 | 85621.14 | 89591.4 | 83166.74 | 41293.35 |
| 总资产(万) | 265671.7 | 225875.17 | 197512.87 | 174631.81 | 134204.78 | 112520.02 | 98551.11 | 99472.25 | 91013.24 | 49556.19 |
| 营业收入(万) | 185979.59 | 164841.47 | 135847.92 | 116004.33 | 101428.07 | 86541.97 | 73732.31 | 61426.3 | 60502 | 58351.47 |
| 营业收入增长率(%) | 12.82 | 21.34 | 17.11 | 14.37 | 17.2 | 17.37 | 20.03 | 1.53 | 3.69 | -3.14 |
| 营业成本(万) | 108713.67 | 102410.71 | 75286.09 | 61155.78 | 54903.51 | 44298.6 | 35247.57 | 30403.75 | 31517.86 | 29901.78 |
| 营业成本增长率(%) | 6.15 | 36.03 | 23.11 | 11.39 | 23.94 | 25.68 | 15.93 | -3.53 | 5.4 | -2.79 |
| 毛利率(%) | 41.55 | 37.87 | 44.58 | 47.28 | 45.87 | 48.81 | 52.2 | 50.5 | 47.91 | 48.76 |
| 三项费用(万) | 35593.77 | 33954.44 | 30007.14 | 24502.69 | 20058.05 | 17549.62 | 17434.18 | 15395.7 | 15525.81 | 14031.62 |
| 费用增长率(%) | 4.83 | 13.15 | 22.46 | 22.16 | 14.29 | 0.66 | 13.24 | -0.84 | 10.65 | -3.81 |
| 费用率(%) | 46.07 | 54.39 | 49.55 | 44.67 | 43.11 | 41.54 | 45.3 | 49.63 | 53.57 | 49.32 |
| 净利润(万) | 32073.1 | 11525.83 | 20387.95 | 17037.04 | 20113.39 | 23458.92 | 18529.74 | 13924.66 | 13381.39 | 12358.68 |
| 净利润增长率(%) | 178.27 | -43.47 | 19.67 | -15.3 | -14.26 | 26.6 | 33.07 | 4.06 | 8.28 | -3.48 |
| 经营现金流(万) | 39934.56 | 13777.43 | 32803.15 | 20932.02 | 21573.69 | 15367.29 | 19157.52 | 17034.96 | 13662.76 | 11271.25 |
| 现金流增长率(%) | 189.85 | -58 | 56.71 | -2.97 | 40.39 | -19.78 | 12.46 | 24.68 | 21.22 | -13.35 |
| 净利润现金比(-) | 1.25 | 1.2 | 1.61 | 1.23 | 1.07 | 0.66 | 1.03 | 1.22 | 1.02 | 0.91 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.8 | 7.53 | 15.11 | 14.22 | 19.5 | 26 | 21.15 | 16.12 | 21.5 | 32.86 |
| 生产资本回报率(%) | 58.52 | 24.28 | 60.9 | 49.3 | 60.05 | 122.98 | 184.12 | 188.4 | 217.51 | 263.8 |
| 资本支出(万) | 6618.46 | 6309.92 | 4146.88 | 5546.21 | 9482.18 | 12360.25 | 3156.42 | 3017.4 | 2185.39 | 1248.14 |
| 折旧和摊销(万) | 6709 | 6094 | 4742 | 4205 | 881 | 558 | 509 | 487 | 490 | 501 |
| 归属股东权益(万) | 177441.81 | 147941.73 | 140780.93 | 127385.2 | 111501.47 | 94831.7 | 85621.14 | 89591.4 | 83166.74 | 41293.35 |
| 股东权益增长率(%) | 19.94 | 5.09 | 10.52 | 14.25 | 17.58 | 10.76 | -4.43 | 7.73 | 101.4 | 21.68 |
| 自由现金流(万) | 30294 | 11144 | 21212 | 15743 | 11512 | 11657 | 15882 | 11394 | 11686 | 11612 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2.5 | 0.64 | -8.35 |
| 每股股东权益(元) | 4.08 | 3.4 | 3.23 | 2.96 | 2.99 | 4.32 | 11.42 | 11.95 | 11.09 | 6.88 |
| 每股股东收益(元) | 0.69 | 0.26 | 0.47 | 0.4 | 0.54 | 1.07 | 2.47 | 1.86 | 1.78 | 2.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABAAA | BBABA | ABAAA | ABABA | ABAAA | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +++ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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