*ST爱002740现金流量表 |
3191 ℃ |
|
当前股价：0.38，市值：2
亿，动态市盈率PE：-0.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6257.89%。 其中，历史营业增长率：-4.45%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 37656.72 | 93747.19 | 184259.72 | 262507.64 | 182759.09 | 288523.76 | 139802.38 | 83004.97 | 94453.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 10.53 | 928.91 | 139.55 | 521.37 | 1538.85 | 8633.07 | 3557.1 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2728.2 | 3174.19 | 3704.55 | 1790.83 | 42208.49 | 45388.96 | 1220.34 | 1038.14 | 704.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 40395.46 | 97850.29 | 188103.82 | 264819.84 | 226506.43 | 342545.79 | 144579.82 | 84043.11 | 95157.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 32116.69 | 88211.49 | 172601.25 | 241271.74 | 167772.24 | 318059.97 | 123795.43 | 79752.95 | 85488.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 3894.36 | 4382.38 | 5429.05 | 8068.9 | 7423.31 | 7609.7 | 6050.61 | 4536.85 | 3708.87 |
| 支付的各项税费(万) | - | 749.9 | 2748.51 | 5807.25 | 9134.34 | 8226.39 | 7198.13 | 10595.29 | 4875.09 | 6005.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5244 | 4946.09 | 8021.49 | 9690.77 | 48564.41 | 45228.55 | 7156.36 | 5141.97 | 3988.7 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 42004.94 | 100288.47 | 191859.04 | 268165.74 | 231986.35 | 378096.35 | 147597.7 | 94306.86 | 99191.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -1609.49 | -2438.18 | -3755.22 | -3345.9 | -5479.93 | -35550.55 | -3017.88 | -10263.75 | -4033.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2160 | 1478.1 | 162.5 | - | 75 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 20.99 | 0.37 | 102.96 | 130.54 | 125.88 | 271.04 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 47 | 21.89 | 157.95 | 0.26 | 3.01 | 0.05 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 10.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 6000 | 8000 | 21000 | 22000 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 67.99 | 32.9 | 2420.91 | 7608.9 | 8291.39 | 21271.09 | 22075 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 87.29 | 17.33 | 11.18 | 68.27 | 2471.43 | 924.29 | 796.65 | 3091.68 | 211.4 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2725.25 | 397.47 | 9365.07 | 13044.2 | 2380.8 | 75 | 120 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 3145.82 | - | -399.85 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 169.25 | 1700 | 8000 | 15799 | 24000 | 8000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 87.29 | 17.33 | 2905.67 | 5311.57 | 19836.49 | 29367.64 | 27177.45 | 11166.68 | 331.4 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19.31 | 15.57 | -484.76 | 2297.33 | -11545.11 | -8096.55 | -5102.45 | -11166.68 | -331.4 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 67 | - | 40050 | 37600 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2725 | 23760 | 41145 | 89655.51 | 64033.4 | 57728.44 | 31200 | 14300 | 27500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5629.81 | 25014.95 | 23703.91 | 156052.95 | 7940 | 1100 | - | 1030 | 1500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8354.81 | 48774.95 | 64848.91 | 245708.46 | 72040.4 | 63828.44 | 71250 | 52930 | 29000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 4307.55 | 25089.72 | 37038.47 | 100119.61 | 82403.58 | 40425 | 15300 | 22000 | 22800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 94.05 | 1592.86 | 3074.43 | 5366.39 | 4635.32 | 3414.21 | 2181.25 | 2447.69 | 1378.54 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1785.47 | 20399.51 | 23119.75 | 140050.45 | 13841.76 | 1070 | 85.7 | 960.74 | 2530 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 6187.07 | 47082.08 | 63232.65 | 245536.45 | 100880.66 | 44909.21 | 17566.95 | 25408.43 | 26708.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2167.74 | 1692.87 | 1616.26 | 172.02 | -28840.26 | 18919.23 | 53683.05 | 27521.57 | 2291.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5.01 | -6.93 | -811.38 | 1.78 | -200.26 | -927.23 | -444.08 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 543.96 | -736.68 | -3435.1 | -874.77 | -46065.55 | -25655.1 | 45118.63 | 6091.15 | -2073.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 293.92 | 1030.59 | 4465.69 | 5340.46 | 51406.02 | 77061.12 | 31942.48 | 25851.34 | 27925.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 837.87 | 293.92 | 1030.59 | 4465.69 | 5340.46 | 51406.02 | 77061.12 | 31942.48 | 25851.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -70854.69 | -77190.15 | -157697.29 | -28830.87 | 4980.46 | 6799.19 | 5779.58 | 6737.88 | 8737.37 |
| 资产减值准备(万) | - | 15174.24 | 56474.23 | 91170.42 | 37683.88 | 1584.01 | 1337.35 | 275.18 | 594.54 | 381.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 502.51 | 547.21 | 667.56 | 1038.39 | 448.12 | 576 | 355.21 | 224.39 | 236.29 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1399.88 | 1583.31 | 2129.07 | 1916.17 | 576.84 | 1125.46 | 54.84 | 111.05 | 209.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 88.97 | 335.92 | 846.73 | 1362.82 | 545.59 | 279.6 | 185.69 | 76.73 | 43.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 122.87 | -52.08 | 244.05 | 97.05 | -1.31 | 7.06 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.45 | -4.57 | 28.74 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 18.99 | 205.75 | -61.51 | -97.41 | - | - |
| 财务费用(万) | - | 15900.91 | 15831.55 | 9291.92 | 7217.54 | 4227.91 | 3693.1 | 1589.69 | 1062.89 | 1378.54 |
| 投资损失(万) | - | -20.99 | -824.92 | 16678.85 | 179.42 | -131.95 | -169.55 | -28.32 | 28.32 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 4044.72 | 573.25 | -384.64 | -883.99 | -550.43 | -21.04 | -117.62 | -148.47 | -94.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -313.29 | -313.39 | -811.73 | -334.09 | -239.56 | 810.83 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 18803.36 | 2748.39 | 18479.86 | 142.96 | 2169.87 | -29825.47 | -18922.45 | -1925.92 | -8087.63 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -95784.41 | -101658.11 | -59899.5 | -53645.05 | -22963.89 | -18028.25 | -5435.32 | -15951.67 | -10284.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 109019.82 | 98208.71 | 23343.8 | 30690.88 | 3668.66 | -2073.33 | 13343.07 | -1073.48 | 3447.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -1609.49 | -2438.18 | -3755.22 | -3345.9 | -5479.93 | -35550.55 | -3017.88 | -10263.75 | -4033.74 |
| 现金的期末余额(万) | - | 837.87 | 293.92 | 1030.59 | 4465.69 | 5340.46 | 51406.02 | 77061.12 | 31942.48 | 25851.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 293.92 | 1030.59 | 4465.69 | 5340.46 | 51406.02 | 77061.12 | 31942.48 | 25851.34 | 27925.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 543.96 | -736.68 | -3435.1 | -874.77 | -46065.55 | -25655.1 | 45118.63 | 6091.15 | -2073.68 |