儒意电影002739核心经营数据 |
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当前股价：9.42，市值：199
亿，动态市盈率PE：-86.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.58%。 其中，历史营业增长率：13.27%，净利增长率：3.79%； 未来三年预估净利增长率：41.88% （26E:116.50%, 27E:17.00%, 28E:12.76%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 217936.88 | 217936.88 | 217936.88 | 223072.51 | 223072.51 | 207842.83 | 176144.25 | 117429.5 | 117429.5 |
| 净资产(万) | - | 701268.81 | 817536.82 | 721698.92 | 907572.21 | 1028189.36 | 1413847.56 | 1260891.76 | 1170897.81 | 1039191.16 |
| 总资产(万) | - | 2335423.5 | 2512532.34 | 2670682.53 | 2915958.34 | 2347606.08 | 2648808.13 | 2310846.96 | 2314212.48 | 1909183.79 |
| 营业收入(万) | - | 1236181.78 | 1461971.7 | 969531.67 | 1249034.63 | 629548.16 | 1543536.3 | 1408813.37 | 1322938.03 | 1120932.37 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -15.44 | 50.79 | -22.38 | 98.4 | -59.21 | 9.56 | 6.49 | 18.02 | 40.1 |
| 营业成本(万) | - | 957571.02 | 1057135.03 | 804664.98 | 909880.58 | 696311.06 | 1119539.32 | 981615.27 | 898339.82 | 753788.57 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -9.42 | 31.38 | -11.56 | 30.67 | -37.8 | 14.05 | 9.27 | 19.18 | 43.96 |
| 毛利率(%) | - | 22.54 | 27.69 | 17 | 27.15 | -10.6 | 27.47 | 30.32 | 32.1 | 32.75 |
| 三项费用(万) | - | 266185.22 | 275440.9 | 257834.13 | 294745.99 | 184829.52 | 254665.18 | 237783.03 | 224628.64 | 177323.38 |
| 费用增长率(%) | -100 | -3.36 | 6.83 | -12.52 | 59.47 | -27.42 | 7.1 | 5.86 | 26.68 | 84.41 |
| 费用率(%) | - | 95.54 | 68.04 | 156.39 | 86.91 | -276.84 | 60.06 | 55.66 | 52.9 | 48.3 |
| 净利润(万) | - | -96098.11 | 93233.66 | -195812.06 | 11617.34 | -684134.95 | -472174.08 | 129249.39 | 151552.16 | 136788.25 |
| 净利润增长率(%) | -100 | -203.07 | -147.61 | -1785.52 | -101.7 | 44.89 | -465.32 | -14.72 | 10.79 | 15.14 |
| 经营现金流(万) | - | 160036.97 | 442328.88 | 119418.49 | 298103.14 | 48212.24 | 185883.23 | 175206.37 | 198808.32 | 192753.82 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -63.82 | 270.4 | -59.94 | 518.31 | -74.06 | 6.09 | -11.87 | 3.14 | -7.73 |
| 净利润现金比(-) | - | -1.67 | 4.74 | -0.61 | 25.66 | -0.07 | -0.39 | 1.36 | 1.31 | 1.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -12.65 | 12.11 | -24.04 | 1.2 | -56.03 | -35.31 | 10.63 | 13.71 | 14.02 |
| 生产资本回报率(%) | - | -34.28 | 29.05 | -56.99 | 2.08 | -195.76 | -110.68 | 40.95 | 52.25 | 59.83 |
| 资本支出(万) | - | 50746.08 | 58981.3 | 73774.34 | 156212.84 | 81664.66 | 161887.74 | 196427.08 | 174697.43 | 149640.64 |
| 折旧和摊销(万) | - | 113173 | 188624 | 180723 | 182902 | 127563 | 131341 | 111150 | 95947 | 73943 |
| 归属股东权益(万) | - | 689472.76 | 803010.33 | 709740.18 | 892805.44 | 1014017 | 1383214.4 | 1258251.77 | 1167044.77 | 1038677.04 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -14.14 | 13.14 | -20.5 | -11.95 | -26.69 | 9.93 | 7.82 | 12.36 | 14.02 |
| 自由现金流(万) | - | -31578 | 220867 | -85352 | 37322 | -620971 | -503405 | 44186 | 72817 | 60947 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.96 |
| 每股股东权益(元) | - | 3.16 | 3.68 | 3.26 | 4 | 4.55 | 6.66 | 7.14 | 9.94 | 8.85 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.43 | 0.42 | -0.88 | 0.05 | -2.99 | -2.28 | 0.73 | 1.29 | 1.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BCCCB | BBABA | CCCCB | BCACB | CACCB | BBCCB | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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