葵花药业002737核心经营数据

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当前股价:16.9,市值:99 亿,动态市盈率PE:11.55, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:24.19%。
其中,历史营业增长率:11.41%,净利增长率:15.88%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 58400 58400 58400 58400 58400 58400 29200 29200 29200
净资产(万) - 500468.64 443874.67 393512.38 339076 342964.8 343689.35 316158.72 280442.57 261047.18
总资产(万) - 688191.26 703176.57 563520.35 511334.31 530929.03 505913.21 447016.77 422363.62 376462.69
营业收入(万) - 570028.67 509451.13 446089.99 346188.83 437141.36 447175.63 385511.98 336358.11 303477.05
营业收入增长率(%) - 11.89 14.2 28.86 -20.81 -2.24 16 14.61 10.83 11.62
营业成本(万) - 249155.92 215245.74 181708.47 144925.45 181171.12 183084.38 155715.41 140123.57 134836.75
营业成本增长率(%) - 15.75 18.46 25.38 -20.01 -1.05 17.58 11.13 3.92 30.48
毛利率(%) - 56.29 57.75 59.27 58.14 58.56 59.06 59.61 58.34 55.57
三项费用(万) - 183937.33 175052.05 164261.43 119196.99 165148.05 180806.56 172853.91 155135.04 131672.33
费用增长率(%) - 5.08 6.57 37.81 -27.82 -8.66 4.6 11.42 17.82 4.64
费用率(%) - 57.32 59.5 62.13 59.22 64.52 68.46 75.22 79.06 78.08
净利润(万) - 116493.86 90969.91 76234.99 61993.87 63511.28 60779.52 46985.85 33923.99 32751.57
净利润增长率(%) - 28.06 19.33 22.97 -2.39 4.49 29.36 38.5 3.58 -1.08
经营现金流(万) - 88968.79 197078.59 86522.95 116986.7 98132.77 86620.73 55877.08 34123.15 12584.02
现金流增长率(%) - -54.86 127.78 -26.04 19.21 13.29 55.02 63.75 171.16 -68.79
净利润现金比(-) - 0.76 2.17 1.13 1.89 1.55 1.43 1.19 1.01 0.38
净资产收益率ROE(%) - 24.67 21.73 20.81 18.18 18.5 18.42 15.75 12.53 13.39
生产资本回报率(%) - 76.64 58.57 47.03 39.13 40.85 41.8 35.61 28.09 26.62
资本支出(万) - 14916.49 15290.04 11831.27 21273.09 37423.65 32086.68 15688.39 15948.99 17731.57
折旧和摊销(万) - 17687 26442 16664 15080 15086 14551 14510 13505 9156
归属股东权益(万) - 476344.03 420475.1 370940.71 318023.21 322411.94 327284.95 299285.07 263738.02 244908.56
股东权益增长率(%) - 13.29 13.35 16.64 -1.36 -1.49 9.36 13.48 7.69 10.51
自由现金流(万) - 114685 97871 75307 52252 34205 38792 41221 27858 22084
自由现金流增长率(%) - - - - - - - 47.97 26.15 25.09
每股股东权益(元) - 8.16 7.2 6.35 5.45 5.52 5.6 10.25 9.03 8.39
每股股东收益(元) - 1.92 1.48 1.21 1 0.97 0.96 1.45 1.04 1.05
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  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
经营画像 ABBAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ABAAA ACAAA ACABA ACBBA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- +-- +-- +-- +-- +-- +-+ +--
现金流分析 2024:
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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