葵花药业002737核心经营数据 |
5454 ℃ |
|
当前股价：20.9，市值：122
亿，动态市盈率PE：14.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.19%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：15.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 58400 | 29200 | 29200 | 29200 | 14600 |
| 净资产(万) | 500468.64 | 443874.67 | 393512.38 | 339076 | 342964.8 | 343689.35 | 316158.72 | 280442.57 | 261047.18 | 227968.27 |
| 总资产(万) | 688191.26 | 703176.57 | 563520.35 | 511334.31 | 530929.03 | 505913.21 | 447016.77 | 422363.62 | 376462.69 | 373301.54 |
| 营业收入(万) | 570028.67 | 509451.13 | 446089.99 | 346188.83 | 437141.36 | 447175.63 | 385511.98 | 336358.11 | 303477.05 | 271876.05 |
| 营业收入增长率(%) | 11.89 | 14.2 | 28.86 | -20.81 | -2.24 | 16 | 14.61 | 10.83 | 11.62 | 24.66 |
| 营业成本(万) | 249155.92 | 215245.74 | 181708.47 | 144925.45 | 181171.12 | 183084.38 | 155715.41 | 140123.57 | 134836.75 | 103339.56 |
| 营业成本增长率(%) | 15.75 | 18.46 | 25.38 | -20.01 | -1.05 | 17.58 | 11.13 | 3.92 | 30.48 | 31.51 |
| 毛利率(%) | 56.29 | 57.75 | 59.27 | 58.14 | 58.56 | 59.06 | 59.61 | 58.34 | 55.57 | 61.99 |
| 三项费用(万) | 183937.33 | 175052.05 | 164261.43 | 119196.99 | 165148.05 | 180806.56 | 172853.91 | 155135.04 | 131672.33 | 125828.91 |
| 费用增长率(%) | 5.08 | 6.57 | 37.81 | -27.82 | -8.66 | 4.6 | 11.42 | 17.82 | 4.64 | 21.43 |
| 费用率(%) | 57.32 | 59.5 | 62.13 | 59.22 | 64.52 | 68.46 | 75.22 | 79.06 | 78.08 | 74.66 |
| 净利润(万) | 116493.86 | 90969.91 | 76234.99 | 61993.87 | 63511.28 | 60779.52 | 46985.85 | 33923.99 | 32751.57 | 33108.49 |
| 净利润增长率(%) | 28.06 | 19.33 | 22.97 | -2.39 | 4.49 | 29.36 | 38.5 | 3.58 | -1.08 | 17.19 |
| 经营现金流(万) | 88968.79 | 197078.59 | 86522.95 | 116986.7 | 98132.77 | 86620.73 | 55877.08 | 34123.15 | 12584.02 | 40322.52 |
| 现金流增长率(%) | -54.86 | 127.78 | -26.04 | 19.21 | 13.29 | 55.02 | 63.75 | 171.16 | -68.79 | 37.46 |
| 净利润现金比(-) | 0.76 | 2.17 | 1.13 | 1.89 | 1.55 | 1.43 | 1.19 | 1.01 | 0.38 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 24.67 | 21.73 | 20.81 | 18.18 | 18.5 | 18.42 | 15.75 | 12.53 | 13.39 | 21.03 |
| 生产资本回报率(%) | 76.64 | 58.57 | 47.03 | 39.13 | 40.85 | 41.8 | 35.61 | 28.09 | 26.62 | 36.87 |
| 资本支出(万) | 14916.49 | 15290.04 | 11831.27 | 21273.09 | 37423.65 | 32086.68 | 15688.39 | 15948.99 | 17731.57 | 19771.07 |
| 折旧和摊销(万) | 17687 | 26442 | 16664 | 15080 | 15086 | 14551 | 14510 | 13505 | 9156 | 7313 |
| 归属股东权益(万) | 476344.03 | 420475.1 | 370940.71 | 318023.21 | 322411.94 | 327284.95 | 299285.07 | 263738.02 | 244908.56 | 221623.35 |
| 股东权益增长率(%) | 13.29 | 13.35 | 16.64 | -1.36 | -1.49 | 9.36 | 13.48 | 7.69 | 10.51 | 167.55 |
| 自由现金流(万) | 114685 | 97871 | 75307 | 52252 | 34205 | 38792 | 41221 | 27858 | 22084 | 17655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | 47.97 | 26.15 | 25.09 | 32.32 |
| 每股股东权益(元) | 8.16 | 7.2 | 6.35 | 5.45 | 5.52 | 5.6 | 10.25 | 9.03 | 8.39 | 15.18 |
| 每股股东收益(元) | 1.92 | 1.48 | 1.21 | 1 | 0.97 | 0.96 | 1.45 | 1.04 | 1.05 | 2.06 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ACAAA | ACABA | ACBBA | ACAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||