葵花药业002737现金流量表 |
5464 ℃ |
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当前股价：20.9，市值：122
亿，动态市盈率PE：14.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.19%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：15.88%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 616438.94 | 621303.07 | 489343.77 | 413585.87 | 444893.72 | 500722.95 | 423707.85 | 379146.16 | 339036.28 | 302463.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 1363.84 | 2209.39 | 967.6 | 815.94 | 1036 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13340.05 | 16116.38 | 21987.02 | 17974.57 | 26612.8 | 25396.36 | 15118.83 | 15490.58 | 12881.25 | 10719.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 629778.99 | 637419.46 | 511330.79 | 431560.44 | 472870.37 | 528328.69 | 439794.28 | 395452.67 | 352953.52 | 313183.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 245541.59 | 192715.55 | 178132.92 | 127294.45 | 141514.97 | 176495.62 | 142935.29 | 148171.79 | 135259.46 | 100662.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 61193.22 | 56586.21 | 52691.57 | 39348.52 | 47524.24 | 48423.95 | 44728.77 | 36255.76 | 32301.72 | 32101.87 |
| 支付的各项税费(万) | 72341.29 | 57980.68 | 56531.31 | 43668.94 | 50717.86 | 62747.33 | 58254.59 | 50081.9 | 42982.27 | 39304.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 161734.09 | 133058.43 | 137452.04 | 104261.83 | 134980.53 | 154041.07 | 137998.54 | 126820.08 | 129826.05 | 100792.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 540810.2 | 440340.87 | 424807.84 | 314573.74 | 374737.6 | 441707.97 | 383917.2 | 361329.53 | 340369.5 | 272860.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 88968.79 | 197078.59 | 86522.95 | 116986.7 | 98132.77 | 86620.73 | 55877.08 | 34123.15 | 12584.02 | 40322.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 227000 | 217155.22 | 119335.85 | 65500 | 54846.1 | 46453.9 | 400 | 200 | 40110 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3361.26 | 2194.25 | 1976.36 | 1021.04 | 1112.03 | 1143.69 | 750.09 | 460.17 | 852.11 | 22.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 405.11 | 397.57 | 68.79 | 9706.44 | 1096.82 | 2803.49 | 3330.78 | 55.57 | 70.58 | 88.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3868.48 | 3317.58 | 5407.97 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 230766.37 | 219747.04 | 121381 | 76227.47 | 57054.95 | 50401.08 | 4480.87 | 4584.23 | 44350.27 | 5519.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14916.49 | 15290.04 | 11831.27 | 21273.09 | 37423.65 | 32086.68 | 15688.39 | 15948.99 | 17731.57 | 19771.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 212230 | 268900 | 198411.95 | 75339 | 51000 | 45400 | - | 26000 | 42867.71 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 109.98 | - | - | 1629.39 | 4178.45 | - | 9611.35 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 208.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 227146.49 | 284190.04 | 210353.2 | 96612.09 | 88423.65 | 79116.07 | 19866.84 | 42015.99 | 70210.64 | 19979.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3619.88 | -64443.01 | -88972.2 | -20384.62 | -31368.7 | -28714.99 | -15385.97 | -37431.76 | -25860.37 | -14460.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2212.55 | 2800.6 | - | - | 150 | - | 320 | 2175.7 | 126467.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 150 | - | 320 | 2175.7 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | 42000 | 30658 | 35052 | 45000 | 21633.92 | 21500 | 33000 | 19000 | 70100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 443.27 | - | - | 4008 | - | - | 843.7 | 4272 | 1132.41 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1443.27 | 44212.55 | 33458.6 | 39060 | 45000 | 21783.92 | 22343.7 | 37592 | 22308.11 | 196567.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 42000 | 23356.92 | 38349 | 46638 | 22000 | 12026.36 | 44866.35 | 20326.45 | 79919.07 | 63976.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 62679.19 | 45056.58 | 24186.83 | 62424.82 | 62140.1 | 32167.88 | 12945.24 | 12521.39 | 8202.31 | 23100.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 3828.28 | 3386.91 | 2968.33 | 3023.52 | 2012.43 | 2215.25 | 2570.82 | 2463.35 | 1055.21 | 774.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 647.11 | - | 1855.39 | 8357.08 | 3641.49 | 2750.86 | 4032.81 | 4300 | 6292.3 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105326.3 | 68413.5 | 64391.22 | 117419.91 | 87781.59 | 46945.1 | 61844.41 | 37147.85 | 94413.67 | 87076.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -103883.02 | -24200.95 | -30932.62 | -78359.91 | -42781.59 | -25161.18 | -39500.71 | 444.15 | -72105.57 | 109491.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 23.15 | -1.69 | - | - | 9.95 | 32.25 | -40.19 | 39.27 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -11271.2 | 108432.93 | -33381.87 | 18242.18 | 23992.43 | 32776.81 | 950.21 | -2825.19 | -85381.91 | 135352.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 239841.73 | 131408.79 | 164790.66 | 146548.49 | 122556.06 | 89779.25 | 88829.05 | 91654.24 | 177036.15 | 41683.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 228570.52 | 239841.73 | 131408.79 | 164790.66 | 146548.49 | 122556.06 | 89779.25 | 88829.05 | 91654.24 | 177036.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 116493.86 | 90969.91 | 76234.99 | 61993.87 | 63511.28 | 60779.52 | 46985.85 | 33923.99 | 32751.57 | 33108.49 |
| 资产减值准备(万) | -157.49 | 3457.81 | 5940.49 | 3146.47 | 3313.84 | 1112.72 | 577.81 | 1767.01 | 129.74 | 906.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14533.37 | 22249.71 | 14234.2 | 12797.08 | 12865.49 | 12481.9 | 12647.59 | 12252.69 | 8550.58 | 6728.42 |
| 无形资产摊销(万) | 2948.72 | 4015.22 | 2212.63 | 2118.41 | 2088.29 | 1944.21 | 1784.34 | 1214.18 | 584.95 | 540.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 204.76 | 176.67 | 217.13 | 164.48 | 132.2 | 124.41 | 78.37 | 38.22 | 20.67 | 43.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -323.06 | -743.08 | -4776.86 | 541.4 | -351.48 | -2553.43 | -389.22 | 90.32 | 127.74 | -26.9 |
| 固定资产报废损失(万) | 48.22 | 113.54 | 245.94 | 161.19 | 171.85 | 66.36 | 91.41 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1638.84 | 1930.75 | -266.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 605.17 | -1155.6 | -1021.58 | 739.37 | 1213.68 | 887.69 | 1612.71 | 1144.39 | 1846.13 | 3338.54 |
| 投资损失(万) | -4696.38 | -938.97 | -2368.89 | -1422.74 | -1102 | -1048 | -750.09 | -460.17 | -852.34 | -22.75 |
| 递延所得税资产减少(万) | -240.89 | -75.28 | 371.63 | 1718.42 | 30.42 | -203.33 | -1958.09 | -1785.98 | -444.44 | -929.02 |
| 递延所得税负债增加(万) | -228.14 | -792.93 | -241.48 | -160.34 | -295.25 | -737.27 | -203.94 | -422.78 | -167.5 | -15.81 |
| 存货的减少(万) | -24147.31 | 7349.7 | -15266.72 | 10165.75 | 13081.64 | -2007.73 | -15009.68 | -12071.35 | -4333.35 | -852.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7704.39 | 2633.05 | 3844.98 | 33237.64 | -5722.06 | -7965.61 | 5558.11 | -11749.2 | -13332.47 | 6778.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -28620.05 | 65756.09 | 5790.14 | -8214.29 | 9194.89 | 23739.3 | 4851.91 | 10181.8 | -12297.25 | -9274.99 |
| 其他(万) | 2566.46 | 1515.96 | 1042.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 88968.79 | 197078.59 | 86522.95 | 116986.7 | 98132.77 | 86620.73 | 55877.08 | 34123.15 | 12584.02 | 40322.52 |
| 现金的期末余额(万) | 228570.52 | 239841.73 | 131408.79 | 164790.66 | 146548.49 | 122556.06 | 89779.25 | 88829.05 | 91654.24 | 177036.15 |
| 现金的期初余额(万) | 239841.73 | 131408.79 | 164790.66 | 146548.49 | 122556.06 | 89779.25 | 88829.05 | 91654.24 | 177036.15 | 41683.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -11271.2 | 108432.93 | -33381.87 | 18242.18 | 23992.43 | 32776.81 | 950.21 | -2825.19 | -85381.91 | 135352.8 |