萃华珠宝002731现金流量表 |
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当前股价：10.13，市值：26
亿，动态市盈率PE：13.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：11.92%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：6.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 502476.84 | 479018.56 | 395179.29 | 230195.67 | 247748.9 | 319087.72 | 315833.85 | 258268.94 | 346305.94 | 375792.59 |
| 收到的税费返还(万) | 3901.46 | 439.45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28049.18 | 19811.32 | 5975.4 | 16920.68 | 4830.99 | 5429.57 | 3914.44 | 3715.56 | 1646.73 | 1818.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 534427.48 | 499269.33 | 401154.69 | 247116.35 | 252579.9 | 324517.29 | 319748.29 | 261984.5 | 347952.67 | 377610.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 494022.23 | 492230.81 | 373511.16 | 216237.88 | 255729.64 | 303931.84 | 296795.54 | 206361.29 | 317270.73 | 335828.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6524.56 | 4981.74 | 5554.36 | 5178.5 | 6535.11 | 5238.95 | 4092.97 | 3458.11 | 3581.17 | 3473.81 |
| 支付的各项税费(万) | 7082.57 | 5068.06 | 4969.83 | 4001.19 | 4824.57 | 5232.1 | 4932.97 | 8020.24 | 6027.09 | 8031.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6722.73 | 2526.57 | 5899.6 | 7999.94 | 6891.32 | 6596.48 | 6335.17 | 3974.01 | 11633.23 | 5338.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 514352.09 | 504807.17 | 389934.94 | 233417.52 | 273980.64 | 320999.36 | 312156.66 | 221813.65 | 338512.23 | 352672.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 20075.39 | -5537.85 | 11219.75 | 13698.83 | -21400.74 | 3517.93 | 7591.64 | 40170.85 | 9440.44 | 24938.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 263.51 | 445.43 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 130.29 | - | - | - | - | - | 272.24 | 409.2 | 653.44 | 36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 661.9 | 1267.91 | 18.63 | - | 11.1 | 4.4 | 6.44 | - | 5.24 | 0.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 230.47 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3294.71 | - | - | - | 2000 | 5000 | 29600 | 52500 | 150 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4086.91 | 1267.91 | 282.14 | 445.43 | 3241.57 | 5004.4 | 29878.68 | 52909.2 | 808.68 | 36.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12687.02 | 129.92 | 384.53 | 655.52 | 2300.61 | 22785.47 | 834.27 | 3240.98 | 3798.27 | 4084.54 |
| 投资所支付的现金(万) | 771.21 | - | - | - | 30.8 | 65 | 276.55 | 105 | 700 | 1321 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 57740.43 | - | - | - | - | - | 60.37 | 5133.43 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1.41 | - | - | 2000 | - | - | 19800 | 57300 | 10000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 71200.06 | 129.92 | 384.53 | 2655.52 | 2331.41 | 22850.47 | 20971.19 | 65779.41 | 14498.27 | 5405.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -67113.15 | 1137.99 | -102.39 | -2210.09 | 910.16 | -17846.07 | 8907.48 | -12870.21 | -13689.59 | -5368.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41314.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 166692.55 | 132272.84 | 131233.51 | 129870.29 | 118192.69 | 103378.77 | 73500 | 92762.69 | 70953.3 | 65250 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 33973 | 30580.74 | 42490 | 33368.7 | 16701.37 | 10808.1 | 8000 | 7112.17 | 1881.11 | 1794 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 204095.55 | 162853.58 | 173723.51 | 163238.99 | 134894.06 | 114186.87 | 81500 | 99874.86 | 72834.41 | 108358.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 128330 | 119620 | 136500 | 113500 | 90000 | 74500 | 78500 | 81566 | 53740 | 42060 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7411.31 | 6414.19 | 6903.61 | 6894.23 | 9237.17 | 8459.71 | 6928.82 | 6406.91 | 5944.63 | 4141.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18594.08 | 30911.9 | 40907.5 | 73728.43 | 28742.65 | 15090.12 | 2284.21 | 43602.4 | 31655 | 50456.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 154335.39 | 156946.09 | 184311.11 | 194122.67 | 127979.82 | 98049.83 | 87713.03 | 131575.31 | 91339.63 | 96657.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 49760.16 | 5907.49 | -10587.6 | -30883.68 | 6914.24 | 16137.03 | -6213.03 | -31700.45 | -18505.21 | 11701 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -14.73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2707.67 | 1507.63 | 529.76 | -19394.93 | -13576.34 | 1808.89 | 10286.09 | -4399.81 | -22754.36 | 31271.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6733.33 | 5225.71 | 4695.95 | 24090.88 | 37667.22 | 35858.33 | 25572.25 | 29972.06 | 52726.42 | 21455.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9441.01 | 6733.33 | 5225.71 | 4695.95 | 24090.88 | 37667.22 | 35858.33 | 25572.25 | 29972.06 | 52726.42 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9297.57 | 4691.41 | 3347.73 | 2846.66 | 3161.55 | 2795.41 | 5642.75 | 4872.65 | 5735.89 | 9847.43 |
| 资产减值准备(万) | 24804.83 | -0.06 | -952.88 | 1486.93 | 403.14 | -361.41 | 914.04 | 18.9 | 1018.54 | 55.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2017.4 | 1663.62 | 1725.73 | 1840.28 | 2006.16 | 1701.23 | 1166.23 | 1008.42 | 744.24 | 741.26 |
| 无形资产摊销(万) | 68.15 | 25.96 | 31.86 | 32.93 | 25.57 | 12.76 | 134.92 | 134.62 | 134.72 | 6.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 827.12 | 1100.9 | 1388.03 | 1595.06 | 1845.62 | 1551.11 | 1371.92 | 1347.21 | 1238.33 | 446.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.8 | -818.25 | -10.08 | - | -6.7 | -3.26 | -5.65 | - | -0.41 | -0.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 2.33 | - | - | - | - | - | - | 5.16 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -19300.06 | - | - | -1175.63 | -1534.5 | 3321.43 | 1803.62 | -1028.37 | -121.11 | 2624.7 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -16.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7471.69 | 7112.99 | 7050.84 | 8899.71 | 9212.74 | 8037.88 | 5988.6 | 5483.81 | 5152.64 | 4234.42 |
| 投资损失(万) | -1876.14 | 26.62 | 354.76 | 1219.64 | 8864.7 | -885.55 | -1390.33 | 4370.22 | -2440.49 | -1849.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | -4380.53 | -81.07 | -51.59 | 200.27 | 72.13 | -537.11 | -136.61 | -202.32 | -258.2 | 12.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4625.5 | -73.95 | -73.95 | -73.95 | -73.95 | -226.77 | -524.89 | 178.1 | 47.13 | -696.76 |
| 存货的减少(万) | -65740.92 | -10820.12 | 10372.84 | -15901.02 | -22605.78 | -21070.86 | -271.02 | -9073.74 | -18810.28 | -30438.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14031.65 | 7961.72 | 5462.15 | 5258.65 | -13205.04 | 9085.46 | -23861.49 | 24354.45 | 20767.46 | 34422.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 74511.43 | -18815.91 | -19286.25 | 7469.31 | -9566.39 | 97.62 | 16770.09 | 8700.6 | -3768 | 5533.49 |
| 其他(万) | 1206.71 | - | - | - | - | - | -10.54 | 1.13 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 20075.39 | -5537.85 | 11219.75 | 13698.83 | -21400.74 | 3517.93 | 7591.64 | 40170.85 | 9440.44 | 24938.86 |
| 现金的期末余额(万) | 9441.01 | 6733.33 | 5225.71 | 4695.95 | 24090.88 | 37667.22 | 35858.33 | 25572.25 | 29972.06 | 52726.42 |
| 现金的期初余额(万) | 6733.33 | 5225.71 | 4695.95 | 24090.88 | 37667.22 | 35858.33 | 25572.25 | 29972.06 | 52726.42 | 21455.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2707.67 | 1507.63 | 529.76 | -19394.93 | -13576.34 | 1808.89 | 10286.09 | -4399.81 | -22754.36 | 31271.3 |