一心堂002727核心经营数据 |
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当前股价：20.59，市值：123
亿，动态市盈率PE：14.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：91.07%。 其中，历史营业增长率：21.17%，净利增长率：21.99%； 未来三年预估净利增长率：18.87% （22E:16.77%, 23E:20.06%, 24E:19.82%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 59618.05 | 59531.25 | 56777.01 | 56776.98 | 56776.98 | 52060 | 26030 | 26030 | 19520 | 19520 |
| 净资产(万) | 667254.76 | 578049.4 | 459616.93 | 404951.8 | 369393.87 | 249812.69 | 227298.09 | 208272.23 | 105012.86 | 81076.87 |
| 总资产(万) | 1433734.93 | 932830.54 | 796281.09 | 735587.86 | 714660.23 | 601322.06 | 418625.56 | 294143.62 | 207284.76 | 152436.04 |
| 营业收入(万) | 1458740.13 | 1265628.43 | 1047909.31 | 917626.97 | 775113.94 | 624933.57 | 532115.23 | 442841 | 354666.21 | 284213.95 |
| 营业收入增长率(%) | 15.26 | 20.78 | 14.2 | 18.39 | 24.03 | 17.44 | 20.16 | 24.86 | 24.79 | 28.11 |
| 营业成本(万) | 919651.98 | 812296.12 | 642413.17 | 545702.68 | 453252.58 | 366939.82 | 309029.94 | 263776.3 | 214245.67 | 175796.53 |
| 营业成本增长率(%) | 13.22 | 26.44 | 17.72 | 20.4 | 23.52 | 18.74 | 17.16 | 23.12 | 21.87 | 29.65 |
| 毛利率(%) | 36.96 | 35.82 | 38.7 | 40.53 | 41.52 | 41.28 | 41.92 | 40.44 | 39.59 | 38.15 |
| 三项费用(万) | 420066.21 | 356199.53 | 328355.16 | 289484.47 | 256741.88 | 210212.94 | 177689.78 | 136581.8 | 110480.46 | 85983.95 |
| 费用增长率(%) | 17.93 | 8.48 | 13.43 | 12.75 | 22.13 | 18.3 | 30.1 | 23.63 | 28.49 | 24.64 |
| 费用率(%) | 77.92 | 78.57 | 80.98 | 77.83 | 79.77 | 81.48 | 79.65 | 76.28 | 78.68 | 79.31 |
| 净利润(万) | 91720.67 | 78916.61 | 60331.84 | 51977.46 | 42274.58 | 35356.68 | 34643.86 | 29504.5 | 23935.99 | 18196.92 |
| 净利润增长率(%) | 16.22 | 30.8 | 16.07 | 22.95 | 19.57 | 2.06 | 17.42 | 23.26 | 31.54 | 37.06 |
| 经营现金流(万) | 179167.4 | 103335.9 | 98292.4 | 63577.17 | 39115.62 | 19263.23 | 18576.05 | 17621.88 | 22822.5 | 15766.54 |
| 现金流增长率(%) | 73.38 | 5.13 | 54.6 | 62.54 | 103.06 | 3.7 | 5.41 | -22.79 | 44.75 | 55.25 |
| 净利润现金比(-) | 1.95 | 1.31 | 1.63 | 1.22 | 0.93 | 0.54 | 0.54 | 0.6 | 0.95 | 0.87 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.73 | 15.21 | 13.96 | 13.42 | 13.65 | 14.82 | 15.91 | 18.84 | 25.73 | 25.28 |
| 生产资本回报率(%) | 108.32 | 117.64 | 110.79 | 111.51 | 92.38 | 69.92 | 72.77 | 78.24 | 74.99 | 71.3 |
| 资本支出(万) | 39162.73 | 28017.87 | 20686.33 | 15602.81 | 14204.55 | 14610.68 | 19404.25 | 15863.41 | 14539.01 | 10375.33 |
| 折旧和摊销(万) | 22749 | 23943 | 24691 | 18069 | 13900 | 10109 | 11892 | 7396 | 5279 | 4052 |
| 归属股东权益(万) | 657774.74 | 576540.61 | 459492.37 | 404556.31 | 369393.87 | 249637 | 227298.09 | 208272.23 | 104722.25 | 80636.92 |
| 股东权益增长率(%) | 14.09 | 25.47 | 13.58 | 9.52 | 47.97 | 9.83 | 9.14 | 98.88 | 29.87 | 29.26 |
| 自由现金流(万) | 75745 | 74921 | 64396 | 54573 | 41967 | 30836 | 27132 | 21264 | 14825 | 11932 |
| 自由现金流增长率(%) | 0 | - | - | - | - | 13.65 | 27.6 | 43.44 | 24.24 | 58.12 |
| 每股股东权益(元) | 11.03 | 9.68 | 8.09 | 7.13 | 6.51 | 4.8 | 8.73 | 8 | 5.36 | 4.13 |
| 每股股东收益(元) | 1.55 | 1.33 | 1.06 | 0.92 | 0.74 | 0.68 | 1.33 | 1.14 | 1.23 | 0.94 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCABA | BCAAA | BCABA | ACABA | ACBBA | ACBBA | ACBAA | ACBAA | BCBAA | BCBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2018：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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