小崧股份002723现金流量表 |
4651 ℃ |
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当前股价：5.85，市值：19
亿，动态市盈率PE：-56.09，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-105.33%。 其中，历史营业增长率：13.41%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 157429.68 | 136447.17 | 122197.18 | 93698.69 | 91498.03 | 86172.42 | 99006.1 | 83867.83 | 66313.32 | 54981.71 |
| 收到的税费返还(万) | 7075.6 | 5230.23 | 4524.11 | 4967.85 | 4743.5 | 6701.1 | 8098.86 | 5788.34 | 6391.27 | 5195.92 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9539.03 | 2583.37 | 1285.49 | 2792.19 | 1289.85 | 415.42 | 674.69 | 3845.14 | 18206.86 | 279.83 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 174044.31 | 144260.77 | 128006.78 | 101458.72 | 97531.38 | 93288.94 | 107779.65 | 93501.31 | 90911.45 | 60457.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 121549.98 | 131556.82 | 109920.64 | 71755.71 | 73423.58 | 78775.6 | 81145.95 | 61905.73 | 51163.27 | 40765.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25082.52 | 17188.72 | 17960.1 | 15287.1 | 17626.86 | 16136.4 | 17396.35 | 17615.74 | 14203.73 | 10653.23 |
| 支付的各项税费(万) | 2640.15 | 2057.09 | 2658.69 | 2116.73 | 575.37 | 743.34 | 1083.71 | 911.59 | 1827.59 | 830.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16394.83 | 4774.37 | 6292.91 | 6279.8 | 4708.23 | 2710.52 | 2051.75 | 3732.5 | 24189.38 | 1339.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 165667.48 | 155577 | 136832.33 | 95439.34 | 96334.04 | 98365.87 | 101677.75 | 84165.56 | 91383.98 | 53589.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8376.83 | -11316.23 | -8825.55 | 6019.39 | 1197.33 | -5076.93 | 6101.9 | 9335.74 | -472.53 | 6868.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 4157.11 | - | 1020 | - | - | 1000 | - | 1200 | 7850 | 3600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 0.76 | 180 | 363.32 | 590.74 | - | 152.57 | 30.83 | 1.9 | 6.5 | 17.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 53.72 | 16.39 | 83.01 | 81.43 | 199 | 118.35 | 98 | 21.59 | - | 1143.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.06 | 2305 | 167.12 | 2560 | - | - | 562.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 45 | - | 980 | 500 | 152.81 | - | 1476.15 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4211.59 | 242.44 | 3771.33 | 1819.28 | 3259 | 1423.73 | 128.83 | 3262.33 | 7856.5 | 4760.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14513.72 | 19302.69 | 2286.5 | 1471.04 | 1740.39 | 1396.89 | 1638.04 | 6347.19 | 6740.51 | 11665.96 |
| 投资所支付的现金(万) | 7703.72 | 4372.03 | 11520 | 6830 | - | 1000 | - | 1200 | 7850 | 9600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7000 | - | 7964.2 | 1993.7 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 304.75 | 3500 | 490 | 1557.06 | 1288.6 | - | 131.93 | 1292.65 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22217.44 | 23979.47 | 24306.5 | 8791.04 | 11261.64 | 5679.19 | 1638.04 | 7679.12 | 15883.17 | 21265.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18005.85 | -23737.02 | -20535.17 | -6971.76 | -8002.64 | -4255.47 | -1509.21 | -4416.79 | -8026.67 | -16504.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3845.22 | 409.24 | 56680.87 | 2546.69 | 624.75 | 1806.21 | - | - | 1127 | 27742.3 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73452.73 | 41605.42 | 27943.19 | 20789 | 17677.86 | 14612.71 | 6283.18 | 13410.42 | 12517.85 | 7541.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2670.54 | 4500 | 12654.28 | 609.9 | 8000 | - | - | 100.01 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79968.49 | 46514.66 | 97278.33 | 23945.59 | 26302.61 | 16418.92 | 6283.18 | 13510.43 | 13644.85 | 35283.36 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 66983.83 | 32113.98 | 18305 | 17547 | 16735.72 | 8509.2 | 12273.16 | 13853.98 | 4281.36 | 19060.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3629.71 | 4609.11 | 2110.43 | 1488.43 | 675.64 | 464.94 | 215.66 | 1455.16 | 2127.96 | 4003.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8774.1 | 4831.35 | 8799.15 | 157.5 | 159.74 | - | - | 102.06 | - | 553.41 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79387.64 | 41554.44 | 29214.58 | 19192.93 | 17571.1 | 8974.13 | 12488.82 | 15411.19 | 6409.32 | 23617.5 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 580.85 | 4960.22 | 68063.76 | 4752.66 | 8731.51 | 7444.79 | -6205.64 | -1900.76 | 7235.53 | 11665.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 347.75 | 110.75 | -141.97 | -169.54 | 283.49 | 204.41 | -271.31 | 201.62 | 175.77 | -52.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8700.43 | -29982.28 | 38561.07 | 3630.75 | 2209.69 | -1683.2 | -1884.26 | 3219.82 | -1087.89 | 1976.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 19492.3 | 49474.57 | 10913.51 | 7282.76 | 5073.07 | 6756.27 | 8640.53 | 5420.71 | 6508.6 | 4531.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10791.87 | 19492.3 | 49474.57 | 10913.51 | 7282.76 | 5073.07 | 6756.27 | 8640.53 | 5420.71 | 6508.6 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -874.53 | 816.12 | 1750 | 2588.46 | 3906.94 | -9031.12 | 766.77 | 42.88 | 4248.08 | 4087.5 |
| 资产减值准备(万) | 5097.17 | 2183.47 | 430.52 | 278.47 | 224.9 | 254.74 | 34.62 | 102.24 | 200.56 | 73.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3936.01 | 3478.8 | 3023.29 | 3234.4 | 3268.6 | 3419.8 | 3150.36 | 2911.73 | 2853.91 | 2220.46 |
| 无形资产摊销(万) | 216.42 | 181.43 | 167.56 | 159.05 | 156 | 161.84 | 163.73 | 160.22 | 154.41 | 150.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 661.5 | 340.11 | 323.19 | 150.42 | 77.26 | 9.74 | - | 151.54 | 16.31 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -30.93 | 29.58 | -27.57 | -6.11 | 123.68 | 284.14 | 35.83 | 958.66 | - | -178.56 |
| 固定资产报废损失(万) | 75.69 | 2.54 | 30.46 | - | 1.99 | 0.28 | 21.6 | 0.07 | 12.67 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -122.79 | -494.6 | 199.6 | 766.72 | -59.6 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1405.47 | 3915.93 | 1952 | 2299.43 | 830 | 462.75 | 1196.77 | 321.29 | 261.64 | 279.14 |
| 投资损失(万) | -28.09 | 58.8 | -207.32 | -304.34 | -677.11 | 3282.05 | -217.54 | -242.75 | -514.39 | 47.39 |
| 递延所得税资产减少(万) | -576.26 | -280.16 | 103.78 | -195.34 | -172.26 | -38.76 | -5.34 | 25.08 | -29.99 | -10.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10.14 | - | -50.79 | 50.79 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -10171.76 | 1842.27 | 439.5 | 2228.9 | -3818 | 4766.8 | -292.17 | -8343.38 | -4639.41 | -217.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13749.94 | -62902.72 | -24008.36 | -20892.05 | -22048.23 | -1220.6 | -1044.16 | 4178.48 | -7701.48 | -2179.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 22426.21 | 39095.36 | 7068.53 | 16921.91 | 18350.16 | -8195.3 | 2351.05 | 9069.68 | 4665.18 | 2596.14 |
| 其他(万) | - | -77.79 | 41.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8376.83 | -11316.23 | -8825.55 | 6019.39 | 1197.33 | -5076.93 | 6101.9 | 9335.74 | -472.53 | 6868.28 |
| 现金的期末余额(万) | 10791.87 | 19492.3 | 49474.57 | 10913.51 | 7282.76 | 5073.07 | 6756.27 | 8640.53 | 5420.71 | 6508.6 |
| 现金的期初余额(万) | 19492.3 | 49474.57 | 10913.51 | 7282.76 | 5073.07 | 6756.27 | 8640.53 | 5420.71 | 6508.6 | 4531.68 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8700.43 | -29982.28 | 38561.07 | 3630.75 | 2209.69 | -1683.2 | -1884.26 | 3219.82 | -1087.89 | 1976.92 |