湖南白银002716现金流量表 |
4075 ℃ |
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当前股价：3.72，市值：105
亿，动态市盈率PE：-577.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130%。 其中，历史营业增长率：14.16%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 575209.23 | 378935.52 | 223854.45 | 127919.06 | 626886.73 | 1257002.77 | 1292810.25 | 936021.03 | 639085.14 | 522313.51 |
| 收到的税费返还(万) | 612.92 | 1160.83 | - | - | 1.89 | 802.8 | 2136.94 | 1213.1 | 1011.15 | 2844.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1752.1 | 687.74 | 21025.89 | 2731.89 | 1941.03 | 7989.61 | 11450.61 | 10894.29 | 7729.3 | 3167.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 577574.25 | 380784.09 | 244880.34 | 130650.95 | 628829.65 | 1265795.18 | 1306397.8 | 948128.42 | 647825.58 | 528325.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 567887.6 | 310784.09 | 283276.35 | 130250 | 460151.86 | 1232993.8 | 1227843.15 | 910570.28 | 560343.01 | 517704.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9612.93 | 8750.43 | 9285.17 | 10472.16 | 9669.28 | 13511.06 | 12421.24 | 11423.71 | 9003.1 | 8970.01 |
| 支付的各项税费(万) | 4057.21 | 3142.43 | 3335.09 | 2339.12 | 5400.2 | 11004.77 | 12929.27 | 10669.85 | 10251.69 | 9956.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2256.48 | 5979.99 | 3948.81 | 5835.81 | 165780.85 | 13708.29 | 15334.75 | 15434.64 | 18612.84 | 15485 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 583814.22 | 328656.94 | 299845.42 | 148897.1 | 641002.18 | 1271217.92 | 1268528.4 | 948098.48 | 598210.64 | 552115.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6239.97 | 52127.16 | -54965.08 | -18246.15 | -12172.53 | -5422.74 | 37869.4 | 29.94 | 49614.95 | -23790.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11064.87 | - | 388.37 | 505 | 72.3 | 900 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 588.1 | 1155.52 | 1915.88 | 0.43 | 109.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.52 | - | 296.21 | 0.7 | - | 579.29 | - | 752.61 | 7.4 | 127.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2478.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 10000 | 8212.26 | 2290 | 5000 | 4845 | 100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23.52 | 11064.87 | 2775.18 | 389.07 | 10505 | 9451.94 | 4345.52 | 7668.48 | 4852.83 | 337.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2767.37 | 3056.12 | 3437.18 | 6934.52 | 7213.53 | 26793.97 | 36582.06 | 30547.6 | 23499.53 | 21927.58 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11000 | - | 1056.37 | 1200 | 20468.6 | 1284.77 | 900 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 30208.09 | 22503.19 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 54.89 | 10000 | 8204.5 | 2000 | 5000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2767.37 | 14056.12 | 3437.18 | 7990.9 | 8468.42 | 57262.56 | 76279.42 | 55950.79 | 28499.53 | 21927.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2743.85 | -2991.25 | -661.99 | -7601.83 | 2036.58 | -47810.62 | -71933.9 | -48282.3 | -23646.7 | -21589.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 55245 | - | - | 119524.09 | - | - | 68963.57 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 63541.95 | 377536.55 | 247719.14 | 208367.82 | 219829.96 | 206215.33 | 243268.19 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 19800 | 59580 | - | 69363 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 50793.16 | 126203.51 | 21169.71 | 259863.95 | 30950.97 | - | 39310 | 29100 | 19011.2 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 50793.16 | 126203.51 | 139956.66 | 637400.5 | 278670.11 | 347691.91 | 318719.96 | 235315.33 | 400605.97 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90 | 2.28 | - | 29213.07 | 227987.58 | 227680.01 | 189207.5 | 197955.06 | 209547 | 255553.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2999.08 | 2882.66 | 3741.58 | 2206.59 | 25459.05 | 32473.4 | 27902.8 | 19340.59 | 16276.27 | 15442.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 21403.28 | 80490.49 | 42257.22 | 82215.78 | 392066.21 | 35877.13 | 53084.62 | 56465.25 | 21723.89 | 65980.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 24492.37 | 83375.43 | 45998.8 | 113635.44 | 645512.84 | 296030.54 | 270194.92 | 273760.9 | 247547.15 | 336976.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -24492.37 | -32582.26 | 80204.71 | 26321.22 | -8112.33 | -17360.42 | 77496.99 | 44959.06 | -12231.82 | 63629.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.64 | 2.75 | -196.16 | 39.84 | -542.07 | 1822.36 | 502.97 | 767.2 | -2089.66 | -251.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -33474.55 | 16556.39 | 24381.47 | 513.08 | -18790.35 | -68771.42 | 43935.46 | -2526.11 | 11646.76 | 17996.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 42206.15 | 25649.76 | 1268.29 | 755.21 | 19545.56 | 88316.97 | 44381.51 | 46907.62 | 35260.86 | 17263.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8731.6 | 42206.15 | 25649.76 | 1268.29 | 755.21 | 19545.56 | 88316.97 | 44381.51 | 46907.62 | 35260.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16068.76 | -16703.12 | 1493.59 | 22231.7 | -434891.4 | 13258.82 | 25756.35 | 14271.87 | 11778.89 | 11728.52 |
| 资产减值准备(万) | 2600.17 | 367.1 | 1696 | 341081.57 | 209894.69 | 11697.01 | 661.45 | -582.43 | 450.24 | 2210.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10418.72 | 10789.38 | 11449.63 | 12547.37 | 12338.25 | 12002.14 | 9221.31 | 7630.72 | 5837.72 | 4785.02 |
| 无形资产摊销(万) | 643.88 | 651.57 | 1226.72 | 1974.26 | 1556.7 | 1965.57 | 1903.26 | 758.29 | 421.47 | 195.19 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 234.33 | 213.67 | 262.57 | 1069.13 | 560.9 | 739.67 | 1001.7 | 951.61 | 163.54 | 2.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.69 | -208.31 | -180.98 | - | - | 88.06 | - | 327.65 | 46.16 | -79.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 1212.93 | 4.76 | 0.13 | 2582.49 | 335.87 | 103.47 | 108.43 | - | - | 62.59 |
| 公允价值变动损失(万) | -23.28 | 17.15 | - | - | -2100 | -10371.12 | 366.97 | 156.18 | -23.61 | -994.47 |
| 财务费用(万) | 9858.57 | 8173.09 | 5930.39 | 82714.1 | 51125.92 | 33015.75 | 28322.09 | 26343.73 | 21309.12 | 17140.18 |
| 投资损失(万) | -118.74 | -3800.22 | -9225.07 | -651546.41 | -105 | 835.95 | 212.72 | -967.12 | 129.07 | 269.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | 28.22 | -155.85 | -1.08 | -1.49 | 1690.44 | 221.85 | 196.58 | -359.29 | -593.92 | -329.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5.35 | 4.96 | - | -1858.59 | 315 | 1543.59 | -42.97 | 42.97 | - | -62.55 |
| 存货的减少(万) | -51983.08 | 6551.17 | -102487.23 | 100555.04 | 136318.76 | -62352.15 | -24715.47 | -38090.36 | -2164.72 | -105166.89 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2108.4 | 4011.83 | 14014.81 | 14414.25 | -123780.46 | -213237.93 | -7901.93 | -904.92 | 2405.12 | -30058.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 38909.38 | 42167.11 | 21676.61 | -74884.55 | 61098.32 | 199292.55 | 1549.69 | -10918.62 | 9855.87 | 75507.44 |
| 其他(万) | - | - | -847.18 | 130875 | 73469.49 | 5774.03 | 1229.22 | 1369.66 | - | 998.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6239.97 | 52127.16 | -54965.08 | -18246.15 | -12172.53 | -5422.74 | 37869.4 | 29.94 | 49614.95 | -23790.67 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 8731.6 | 42206.15 | 25649.76 | 1268.29 | 755.21 | 19545.56 | 88316.97 | 44381.51 | 46907.62 | 35260.86 |
| 现金的期初余额(万) | 42206.15 | 25649.76 | 1268.29 | 755.21 | 19545.56 | 88316.97 | 44381.51 | 46907.62 | 35260.86 | 17263.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -33474.55 | 16556.39 | 24381.47 | 513.08 | -18790.35 | -68771.42 | 43935.46 | -2526.11 | 11646.76 | 17996.92 |