思美传媒002712现金流量表 |
4463 ℃ |
|
当前股价：6.45，市值：35
亿，动态市盈率PE：-25.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-181.15%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 573090.42 | 424386.81 | 480172.38 | 410051.71 | 324428.58 | 538230.76 | 376645.92 | 401037.29 | 254207.38 | 162664.52 |
| 收到的税费返还(万) | 343.84 | 435.42 | 201.16 | - | - | 652.41 | 1737.11 | 306.66 | 84.57 | 33.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6735.76 | 5183.34 | 11610.48 | 17466.9 | 23718.37 | 26824.75 | 21803.74 | 13085.89 | 2025.99 | 4636.64 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 580170.02 | 430005.58 | 491984.03 | 427518.61 | 348146.95 | 565707.91 | 400186.76 | 414429.85 | 256317.95 | 167334.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 578857.43 | 427313.84 | 439875.68 | 398382.31 | 234130.64 | 474920.24 | 356533.19 | 328262.28 | 196542.8 | 186455 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16425.25 | 19028 | 21514.82 | 18122.1 | 18187.08 | 20618.78 | 19437.83 | 14500.09 | 9547.48 | 7702.86 |
| 支付的各项税费(万) | 2688.72 | 2015.59 | 2932.39 | 3989.11 | 6124.78 | 10997.3 | 9614.08 | 10405.94 | 8879.12 | 5839.7 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14820.44 | 12003.42 | 16707.93 | 14713.73 | 24653.48 | 35711.61 | 33003.96 | 22154.52 | 10223.6 | 4556.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 612791.84 | 460360.85 | 481030.82 | 435207.25 | 283095.98 | 542247.93 | 418589.07 | 375322.82 | 225193 | 204554.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -32621.82 | -30355.28 | 10953.2 | -7688.64 | 65050.97 | 23459.98 | -18402.31 | 39107.02 | 31124.94 | -37219.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6433.06 | 12101.5 | 10279.98 | 41267.55 | 1624.8 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 252.45 | 240.5 | 500.2 | 2437.61 | 1223.3 | 113.56 | 124.71 | 259.38 | 170.17 | 2.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 38.26 | 56.99 | 54.41 | 9.74 | 21.8 | 18.78 | 16.78 | 12.22 | 2.56 | 1.44 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6346.67 | 1022.71 | 5000 | 23.85 | 118950 | 5700 | 22000 | 96700 | 68926 | 200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13070.44 | 13421.7 | 15834.58 | 43738.75 | 121819.9 | 5832.34 | 22141.49 | 96971.6 | 69098.74 | 203.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 288.42 | 566.99 | 3239.8 | 5745.18 | 5750.58 | 2702.05 | 2133.49 | 1807.05 | 839.44 | 831.27 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11000 | 9217.52 | 47498 | 2743.25 | 1020 | 1650 | 10600 | 750 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | -441.17 | 16728.75 | 63728.94 | 4051.31 | 23140.11 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3000 | 3000 | 1000 | 7586.25 | 125900.88 | 9251.54 | 7753.17 | 100800 | 80826 | 200 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3288.42 | 14566.99 | 13457.32 | 60829.43 | 133953.54 | 29702.35 | 75265.6 | 117258.36 | 105555.55 | 1031.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9782.01 | -1145.29 | 2377.26 | -17090.68 | -12133.65 | -23870 | -53124.11 | -20286.76 | -36456.81 | -827.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 130 | 714.5 | 49 | - | - | - | 72238.16 | 27397.28 | 8270.16 | 28351.1 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 130 | 714.5 | 49 | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57000 | 29200 | 34500 | 18000 | 35000 | 48000 | 58500 | 17000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11500 | - | - | 3058.94 | 627.71 | - | 21951.91 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57130 | 29914.5 | 34549 | 29500 | 35000 | 48000 | 133797.1 | 45024.98 | 8270.16 | 50303.01 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 33200 | 33500 | 20000 | 37000 | 41000 | 55551.23 | 10000 | 17000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1646.47 | 831.72 | 1326.38 | 1420.91 | 2965.53 | 6872.34 | 2468.29 | 2347.33 | 1328.84 | 2559.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 640 | 600 | - | - | 30.7 | 9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4221.07 | 3216.31 | 4654.51 | 11561.65 | 25024.68 | 137.85 | 4210 | 6550.13 | 120 | 22704 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 39067.54 | 37548.03 | 25980.89 | 49982.56 | 68990.2 | 62561.42 | 16678.3 | 25897.47 | 1448.84 | 25263.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 18062.46 | -7633.53 | 8568.11 | -20482.56 | -33990.2 | -14561.42 | 117118.8 | 19127.52 | 6821.32 | 25039.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4777.35 | -39134.1 | 21898.58 | -45261.87 | 18927.12 | -14971.44 | 45592.39 | 37947.78 | 1489.45 | -13007.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37660.03 | 76794.13 | 54895.55 | 100157.42 | 81230.3 | 105901.75 | 60309.36 | 22361.58 | 20872.13 | 33879.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 32882.68 | 37660.03 | 76794.13 | 54895.55 | 100157.42 | 90930.3 | 105901.75 | 60309.36 | 22361.58 | 20872.13 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13167.2 | -40703.24 | 6449.53 | -114641.48 | 5693.41 | 3891.18 | 24044.98 | 14943.57 | 8880.04 | 7147.95 |
| 资产减值准备(万) | 10146.43 | 38517.76 | 1568.05 | 121910.87 | 32396.92 | 23613.84 | 5320.84 | -261.83 | -601.34 | 3271.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 126.9 | 133.22 | 138.88 | 171.1 | 228.93 | 285.38 | 262.38 | 190.51 | 113.81 | 159.3 |
| 无形资产摊销(万) | 353.15 | 355.09 | 364.67 | 399.17 | 401.27 | 362.13 | 334.84 | 172.97 | 64.2 | 75.58 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1612.8 | 2818.84 | 3990.97 | 5057.61 | 2826.37 | 1227.05 | 618.72 | 405.03 | 277.21 | 167 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -63.7 | 203.14 | -151.01 | -23.79 | 13.53 | -7.5 | -10.52 | -37.22 | -138.27 | -0.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.62 | 0.56 | - | 4.08 | 17.71 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -399.45 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2299.13 | 1274.24 | 2236.57 | 1098.33 | 2911.11 | 2050.05 | 1352.3 | 302 | - | - |
| 投资损失(万) | -145.9 | -263.23 | -568 | -1044.84 | -1588.75 | -541.94 | -375.71 | -308.97 | -170.05 | -2.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | -803.71 | 1715.2 | 164.77 | 355.67 | -168.38 | -634.18 | -881.08 | 146.17 | -358.97 | -786.58 |
| 递延所得税负债增加(万) | 580.72 | - | - | -99.86 | 99.86 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1800.91 | -124.21 | -1763.95 | 9900.79 | 9191.72 | 6412.13 | -13137.06 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -36619.36 | -30813.58 | 6943.65 | 11335.02 | 65766.2 | -19386.01 | -51599.51 | 13421.73 | 6144.87 | -54630.69 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2139.44 | -6642.47 | -12671.68 | -42111.3 | -39879.15 | 6162.07 | 15271.51 | 8946.84 | 16913.44 | 7379.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 25.78 | 396 | 1186.24 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -32621.82 | -30355.28 | 10953.2 | -7688.64 | 65050.97 | 23459.98 | -18402.31 | 39107.02 | 31124.94 | -37219.63 |
| 现金的期末余额(万) | 32882.68 | 37660.03 | 76794.13 | 54895.55 | 100157.42 | 90930.3 | 105901.75 | 60309.36 | 22361.58 | 20872.13 |
| 现金的期初余额(万) | 37660.03 | 76794.13 | 54895.55 | 100157.42 | 81230.3 | 105901.75 | 60309.36 | 22361.58 | 20872.13 | 33879.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4777.35 | -39134.1 | 21898.58 | -45261.87 | 18927.12 | -14971.44 | 45592.39 | 37947.78 | 1489.45 | -13007.68 |