ST浩源002700核心经营数据 |
3463 ℃ |
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当前股价：10.41，市值：43
亿，动态市盈率PE：47.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-55.72%。 其中，历史营业增长率：18.36%，净利增长率：12.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 42242.69 | 42242.69 | - | 42242.69 | - | 42242.69 | 42242.69 | 42242.69 | 42242.69 | 23468.16 |
| 净资产(万) | 78937.2 | 71014.02 | - | 88755.85 | - | 106496.73 | 97253.25 | 91167.59 | 85028.57 | 76325.8 |
| 总资产(万) | 107776.43 | 94096.72 | - | 108649.55 | - | 124580.44 | 112549.1 | 107341.23 | 105454.99 | 94323.77 |
| 营业收入(万) | 66740.97 | 58307.62 | - | 41903.29 | - | 41203.28 | 36468.76 | 34807.29 | 42242.59 | 34544.8 |
| 营业收入增长率(%) | 14.46 | - | -100 | - | -100 | 12.98 | 4.77 | -17.6 | 22.28 | 25.61 |
| 营业成本(万) | 48935.71 | 44344.14 | - | 29208.59 | - | 28016.95 | 22837.62 | 20564.47 | 23638.01 | 18469.21 |
| 营业成本增长率(%) | 10.35 | - | -100 | - | -100 | 22.68 | 11.05 | -13 | 27.99 | 30.51 |
| 毛利率(%) | 26.68 | 23.95 | - | 30.3 | - | 32 | 37.38 | 40.92 | 44.04 | 46.54 |
| 三项费用(万) | 5885.31 | 6103.38 | - | 6763.57 | - | 6119.42 | 4752.84 | 5072.99 | 5686.84 | 4410.49 |
| 费用增长率(%) | -3.57 | - | -100 | - | -100 | 28.75 | -6.31 | -10.79 | 28.94 | 12.68 |
| 费用率(%) | 33.05 | 43.71 | - | 53.28 | - | 46.41 | 34.87 | 35.62 | 30.57 | 27.44 |
| 净利润(万) | 9804.42 | 7500 | - | -20747.97 | - | 7006.22 | 7477.85 | 7866.1 | 10923.26 | 10493.18 |
| 净利润增长率(%) | 30.73 | - | -100 | - | -100 | -6.31 | -4.94 | -27.99 | 4.1 | 27.55 |
| 经营现金流(万) | 19393.16 | 12858.42 | - | 19731.42 | - | 8006.45 | 10868.43 | 12984.27 | 12073.43 | 12057.95 |
| 现金流增长率(%) | 50.82 | - | -100 | - | -100 | -26.33 | -16.3 | 7.54 | 0.13 | 22.54 |
| 净利润现金比(-) | 1.98 | 1.71 | - | -0.95 | - | 1.14 | 1.45 | 1.65 | 1.11 | 1.15 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.08 | 21.12 | - | -46.75 | - | 6.88 | 7.94 | 8.93 | 13.54 | 14.77 |
| 生产资本回报率(%) | 34.87 | 24.52 | - | -53.01 | - | 16.86 | 18.38 | 18.53 | 24.87 | 27.08 |
| 资本支出(万) | 6709.36 | 10597.28 | - | 2827.28 | - | 8959.49 | 2391.86 | 6753.31 | 6610.52 | 5930.42 |
| 折旧和摊销(万) | 3341 | 4844 | - | 3841 | - | 4175 | 4111 | 4023 | 3543 | 2906 |
| 归属股东权益(万) | 78266.9 | 70236.75 | - | 84552.97 | - | 101680.21 | 96104.71 | 89919.52 | 83641.06 | 74777.11 |
| 股东权益增长率(%) | 11.43 | - | -100 | - | -100 | 5.8 | 6.88 | 7.51 | 11.85 | 13.74 |
| 自由现金流(万) | 6543 | 2043 | - | -19102 | - | 2191 | 9297 | 5275 | 8017 | 7469 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -34.2 | 7.34 | 71.46 |
| 每股股东权益(元) | 1.85 | 1.66 | - | 2 | - | 2.41 | 2.28 | 2.13 | 1.98 | 3.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.23 | 0.18 | - | -0.48 | - | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.26 | 0.45 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BBAAA | CABCB | BBCCB | CABCB | BBABA | BBABA | ABABA | ABABA | AAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | --- | +-- | --- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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