远大智能002689核心经营数据 |
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当前股价：4.27，市值：45
亿，动态市盈率PE：-966.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.12%。 其中，历史营业增长率：2.17%，净利增长率：-7.58%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 104331.07 | 104331.07 | 104331.07 | 104331.07 | 104331.07 | 104331.07 | 94846.43 | 95630.8 | 96235.45 | 52369.54 |
| 净资产(万) | 116368.38 | 113876.72 | 133454.21 | 132441.54 | 129476.34 | 136639.18 | 146566.77 | 142867.03 | 135966.79 | 138375.54 |
| 总资产(万) | 190196.04 | 197024.06 | 210511.2 | 211941.9 | 211904.89 | 237537.92 | 251893.34 | 249898.93 | 258654.2 | 278185.59 |
| 营业收入(万) | 133575.01 | 98824.42 | 96934.57 | 91521.4 | 80974.86 | 123481.07 | 117931.46 | 123971.81 | 159337.01 | 195799 |
| 营业收入增长率(%) | 35.16 | 1.95 | 5.91 | 13.02 | -34.42 | 4.71 | -4.87 | -22.2 | -18.62 | 18.49 |
| 营业成本(万) | 103014.44 | 79004.12 | 71131.59 | 64428.1 | 58368.3 | 91322.59 | 78090.18 | 80157.25 | 102623.75 | 127336.49 |
| 营业成本增长率(%) | 30.39 | 11.07 | 10.4 | 10.38 | -36.09 | 16.95 | -2.58 | -21.89 | -19.41 | 15.41 |
| 毛利率(%) | 22.88 | 20.06 | 26.62 | 29.6 | 27.92 | 26.04 | 33.78 | 35.34 | 35.59 | 34.97 |
| 三项费用(万) | 23863.43 | 24711.12 | 21873.59 | 23115.16 | 28053.01 | 25207.49 | 30275.8 | 31956.46 | 38292.04 | 41291.99 |
| 费用增长率(%) | -3.43 | 12.97 | -5.37 | -17.6 | 11.29 | -16.74 | -5.26 | -16.55 | -7.27 | 15.99 |
| 费用率(%) | 78.09 | 124.68 | 84.77 | 85.32 | 124.09 | 78.39 | 75.99 | 72.94 | 67.52 | 60.31 |
| 净利润(万) | 3101.31 | -11139.75 | 1200.24 | 678.61 | -10881.48 | 838.48 | 3599.77 | 6950.76 | 11714.41 | 18889.27 |
| 净利润增长率(%) | -127.84 | -1028.13 | 76.87 | -106.24 | -1397.76 | -76.71 | -48.21 | -40.66 | -37.98 | 21.11 |
| 经营现金流(万) | 10667.8 | -16884.17 | 3096.45 | 10779.13 | -3781.81 | 5125.32 | -3401.28 | 1646.77 | 12830.36 | 19236.72 |
| 现金流增长率(%) | -163.18 | -645.28 | -71.27 | -385.03 | -173.79 | -250.69 | -306.54 | -87.17 | -33.3 | 9.45 |
| 净利润现金比(-) | 3.44 | 1.52 | 2.58 | 15.88 | 0.35 | 6.11 | -0.94 | 0.24 | 1.1 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.69 | -9.01 | 0.9 | 0.52 | -8.18 | 0.59 | 2.49 | 4.99 | 8.54 | 14.02 |
| 生产资本回报率(%) | 8.52 | -24.17 | 2.2 | 1.08 | -14.89 | 1.85 | 5.35 | 9.95 | 16.16 | 23.17 |
| 资本支出(万) | 590.15 | 212.05 | 55.72 | 2735.01 | 1256.5 | 744.6 | 575.97 | 979.59 | 3091.72 | 4797.35 |
| 折旧和摊销(万) | 4198 | 4869 | 5225 | 5219 | 5204 | 5386 | 5298 | 5439 | 5322 | 4987 |
| 归属股东权益(万) | 116368.38 | 113876.72 | 133454.21 | 133252.6 | 130077.98 | 137069.68 | 146909.69 | 143486.43 | 136490.6 | 138769.42 |
| 股东权益增长率(%) | 2.19 | -14.67 | 0.15 | 2.44 | -5.1 | -6.7 | 2.39 | 5.13 | -1.64 | 5.62 |
| 自由现金流(万) | 6709 | -6483 | 6470 | 3346 | -6771 | 5577 | 8296 | 11472 | 14095 | 19158 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -18.61 | -26.43 | 171.28 |
| 每股股东权益(元) | 1.12 | 1.09 | 1.28 | 1.28 | 1.25 | 1.31 | 1.55 | 1.5 | 1.42 | 2.65 |
| 每股股东收益(元) | 0.03 | -0.11 | 0.01 | 0.01 | -0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 0.12 | 0.36 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACA | BCACB | BCACB | BCACB | BCBCB | BCACB | BCCCB | BCBCA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | -+- | +++ | +-+ | --- | +-- | --+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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