金河生物002688现金流量表 |
3750 ℃ |
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当前股价：4.77，市值：37
亿，动态市盈率PE：37.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.52%。 其中，历史营业增长率：11.17%，净利增长率：11.97%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 206512.51 | 211368.29 | 204671.96 | 169916.96 | 179913.55 | 154682.83 | 138860.22 | 159947.68 | 130043.37 | 79555.85 |
| 收到的税费返还(万) | 5586.92 | 5615.6 | 4074.46 | 3688.27 | 2986.32 | 604.08 | 1517.32 | 2276.67 | 2485.6 | 3092.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 7314.49 | 7057.19 | 5581.44 | 5065.64 | 2803.9 | 4658.01 | 8006.77 | 6147.55 | 1881.74 | 2568.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 219413.92 | 224041.08 | 214327.86 | 178670.87 | 185703.77 | 159944.92 | 148384.31 | 168371.9 | 134410.72 | 85216.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 141151.16 | 159325.17 | 148872.88 | 103785.41 | 107540.45 | 97842.86 | 96488.11 | 96786.12 | 80434.76 | 66655.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 35412.94 | 30299.3 | 28447.81 | 25337.4 | 25843.59 | 26093.73 | 23518.61 | 17381.02 | 12896.86 | 11762.84 |
| 支付的各项税费(万) | 4963.93 | 6131.64 | 5390.04 | 6825.78 | 7960.23 | 9391.93 | 9065.27 | 7598.46 | 4370.66 | 3550.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 18009.29 | 15837.84 | 16319.28 | 16914.29 | 16140.89 | 14898.94 | 16587.02 | 17365.14 | 15211.81 | 9049.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 199537.33 | 211593.96 | 199030.01 | 152862.87 | 157485.17 | 148227.46 | 145659.01 | 139130.75 | 112914.08 | 91018.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19876.59 | 12447.12 | 15297.85 | 25808 | 28218.6 | 11717.46 | 2725.3 | 29241.16 | 21496.63 | -5801.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2604.9 | 4000 | 5100 | 13000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 375.39 | - | - | - | - | - | 38.15 | 27.62 | 26.52 | 114.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.74 | 6.13 | 537.97 | 0.12 | 32.75 | 138.18 | 3.2 | 2.48 | 5 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1744.95 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 22719.93 | 205 | - | - | 166.5 | - | 2034.18 | 147.28 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 23096.05 | 1956.08 | 537.97 | 0.12 | 199.25 | 138.18 | 4686.92 | 4177.37 | 5131.52 | 13114.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45721.71 | 40215.68 | 38372.21 | 20400.8 | 17884.9 | 17017.9 | 19656.77 | 12856.63 | 14208.25 | 34852.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 900 | 420 | 10 | 10 | - | 142.31 | 2846 | 22561.51 | 27600 | 13000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6087.82 | - | 1924.32 | - | - | - | 319.74 | 8636.38 | 425.96 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 23805.33 | - | 30 | 30.14 | 722.83 | 2180.11 | 10356.13 | 5740 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76514.86 | 40635.68 | 40336.52 | 20440.94 | 18607.73 | 19340.32 | 33178.65 | 49794.51 | 42234.21 | 47852.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -53418.81 | -38679.6 | -39798.55 | -20440.82 | -18408.48 | -19202.14 | -28491.73 | -45617.13 | -37102.69 | -34737.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5480 | 90437.54 | - | - | - | 3035 | 50598.57 | 300 | 330 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 5480 | 10090 | - | - | - | 3030 | - | 300 | 330 |
| 取得借款收到的现金(万) | 203305.8 | 160138.79 | 123984.39 | 124931.81 | 90347.83 | 97411.5 | 79278.06 | 61553.03 | 48866.81 | 55749.5 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5757.77 | 2325 | 1503 | 17823.5 | 6990 | 400 | 580.04 | 1732.91 | 8214 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 209063.57 | 167943.79 | 215924.93 | 142755.31 | 97337.83 | 97811.5 | 82893.1 | 113884.52 | 57380.81 | 56079.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 143280.06 | 99552.66 | 157393.32 | 110277.68 | 90093.53 | 67769.87 | 43281.6 | 82799.24 | 30225.2 | 17000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14869.41 | 6014.94 | 11780.77 | 23359.93 | 23197.22 | 7498.63 | 14170.01 | 9876.78 | 4041.91 | 3190.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1960 | 1347.5 | 1071.88 | 918.75 | 984.38 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 9609.04 | 47332.92 | 1880.51 | 6357.33 | 2641.2 | 7186.35 | 43.1 | 498.03 | 3501 | 8000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 167758.52 | 152900.52 | 171054.61 | 139994.94 | 115931.95 | 82454.86 | 57494.71 | 93174.04 | 37768.11 | 28190.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 41305.06 | 15043.27 | 44870.32 | 2760.37 | -18594.12 | 15356.65 | 25398.4 | 20710.48 | 19612.71 | 27889.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 907.39 | 2161.1 | -215.72 | -714.74 | 153.45 | 140.34 | 2.53 | 162.47 | 156.44 | 5.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8670.22 | -9028.1 | 20153.89 | 7412.81 | -8630.55 | 8012.31 | -365.5 | 4496.97 | 4163.09 | -12644.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 | 14877.81 | 27521.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 | 14877.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9443.45 | 11804.05 | 12208.88 | 13919.31 | 19032.85 | 16440.35 | 11004.68 | 17423.31 | 11575.7 | 8007.91 |
| 资产减值准备(万) | 3065.87 | 3181.8 | 2364.95 | 1231.77 | 3128.94 | 1608.7 | 1658.69 | 59.64 | 349.19 | 400.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 13744.27 | 11691.98 | 9989.78 | 8916.53 | 8603.68 | 7429.53 | 6223.68 | 5125.2 | 5150.37 | 4092.42 |
| 无形资产摊销(万) | 3542.15 | 3225.93 | 3107.46 | 3078.9 | 1340.93 | 1203.51 | 1018.01 | 499.24 | 259.59 | 100.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 165.76 | 215.33 | 204.45 | 180.93 | 155.38 | 132.15 | 117.87 | 71.2 | 4.19 | 5.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 36.38 | 25.38 | -157.3 | - | -19.08 | 0.26 | - | 329.32 | 36.85 | 25.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.76 | 45.61 | 128.11 | 255.62 | 30.03 | 198.55 | 79.42 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5476.19 | 2980.71 | 5618.33 | 6214.55 | 6131.83 | 5006.43 | 3853.19 | 2645.87 | 1946.56 | 293.99 |
| 投资损失(万) | -14.6 | 393.67 | - | - | - | - | -43.37 | 355.19 | -26.52 | -114.65 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3644.33 | -362.11 | 479.11 | -946.67 | 44.14 | 36.64 | 142.26 | -545.31 | -52.73 | -56.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | 4313.51 | 636.86 | -239.01 | -35.35 | -997.8 | 176.27 | -3096.19 | 10858.19 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1151.46 | -10556.63 | -13558.26 | -1984.97 | -6297.75 | -2890.97 | -3541.45 | 722.28 | -1142.77 | -17554.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18389.45 | -15249.09 | -13863.53 | -821.89 | 860.57 | -5848.2 | -13512.14 | -2905.62 | -2734.92 | -11473.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -52.11 | 3742.07 | 8913.29 | -5203.57 | -3795.13 | -12045.67 | -1179.34 | -5397.35 | 6131.14 | 10471.81 |
| 其他(万) | 384.42 | - | -8.92 | 1002.85 | - | 269.91 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19876.59 | 12447.12 | 15297.85 | 25808 | 28218.6 | 11717.46 | 2725.3 | 29241.16 | 21496.63 | -5801.62 |
| 现金的期末余额(万) | 49762.97 | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 | 14877.81 |
| 现金的期初余额(万) | 41092.74 | 50120.84 | 29966.95 | 22554.14 | 31184.69 | 23172.38 | 23537.88 | 19040.91 | 14877.81 | 27521.98 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8670.22 | -9028.1 | 20153.89 | 7412.81 | -8630.55 | 8012.31 | -365.5 | 4496.97 | 4163.09 | -12644.17 |