*ST猛002684现金流量表 |
4426 ℃ |
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当前股价：0.69，市值：4
亿，动态市盈率PE：0.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-7056.52%。 其中，历史营业增长率：14.7%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （22E:--%, 23E:--%, 24E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 114519.99 | - | 226061.67 | 208692.75 | 125880.16 | 57965.56 | 52000.87 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 324.13 | - | 2749.53 | 1005.66 | 121.04 | 131.27 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 15329.65 | - | 44217.02 | 39598.71 | 21660.91 | 3785.8 | 9352.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 130173.77 | - | 273028.22 | 249297.12 | 147662.1 | 61882.63 | 61353.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 56933.29 | - | 155630.77 | 263968.53 | 115915.32 | 40781.98 | 41076.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 17042.86 | - | 35127.67 | 38180.14 | 24445.25 | 10416.11 | 9321.67 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2107.85 | - | 8126.8 | 17496.75 | 4892.09 | 2282.38 | 3147.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 22542.72 | - | 50851.02 | 64653.08 | 34085.86 | 13806.91 | 4231.14 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 98626.71 | - | 249736.26 | 384298.49 | 179338.53 | 67287.38 | 57776.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 31547.06 | - | 23291.97 | -135001.37 | -31676.43 | -5404.75 | 3576.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2619.04 | - | 3684.5 | 20853.86 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 18.19 | - | 28.96 | 379.61 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 4755.72 | - | 1021.94 | 84.18 | - | - | 560.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 2857.81 | 15800.7 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 254.11 | 3464.15 | 322.69 | 25 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 7392.95 | - | 4989.52 | 27639.62 | 16123.38 | 25 | 560.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 10148.46 | - | 61391.7 | 86131.24 | 54755.17 | 23805.14 | 7589.8 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 629.14 | - | 318 | 46586.3 | 6074.76 | 2620.01 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 4789.23 | 30681.63 | 7409.94 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8.05 | - | - | 30.64 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 10785.64 | - | 61709.7 | 137537.41 | 91511.57 | 33835.09 | 7589.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -3392.69 | - | -56720.18 | -109897.78 | -75388.19 | -33810.09 | -7029.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 157.15 | 127865.04 | 1200 | 32648 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 157.15 | - | 1200 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 31644 | - | 147540.61 | 341268.18 | 227935.9 | 30600 | 14000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 50870.07 | - | 158053.34 | 181386 | 49856.53 | 18220 | 13950 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 82514.07 | - | 305751.1 | 650519.22 | 278992.44 | 81468 | 27950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 32917.16 | - | 200288.5 | 120503.32 | 62924 | 20950 | 10050 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 2650.01 | - | 13032.26 | 20608.6 | 6438.45 | 1373.52 | 615.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 81462.13 | - | 138520.59 | 225170.15 | 57720.85 | 19381.39 | 15333.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 117029.3 | - | 351841.35 | 366282.07 | 127083.3 | 41704.91 | 25998.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -34515.23 | - | -46090.24 | 284237.15 | 151909.14 | 39763.09 | 1951.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -97.14 | - | 155.19 | -133.73 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -6458.01 | - | -79363.27 | 39204.27 | 44844.53 | 548.24 | -1501.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 10774.95 | - | 86855.48 | 47651.21 | 2806.68 | 2258.44 | 3760.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 4316.94 | - | 7492.21 | 86855.48 | 47651.21 | 2806.68 | 2258.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -186626.91 | - | -285929.55 | -17168.8 | 7646.01 | -40.42 | 1051.61 |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 59070.83 | - | 120240.22 | 16602.96 | 1401.18 | -24.81 | 87.93 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 29630.6 | - | 27865.43 | 22731.07 | 12212.97 | 2435.77 | 1877.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 1065.78 | - | 1115.14 | 759.94 | 576.75 | 193.4 | 104.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 1860.75 | - | 7168.93 | 3754.6 | 1095.17 | 268.87 | 124.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -6332.75 | - | 5576.95 | -59.84 | -9.98 | -2.45 | -135.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 526.76 | - | - | - | - | 22.48 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -6.6 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 37325.11 | - | 32849.87 | 22298.76 | 8165.71 | 1138.44 | 1383.24 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1056.26 | - | 687.81 | 2356.82 | 2341.07 | 76.14 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 5156.98 | - | 7741.36 | -5391.41 | -3038.03 | -894.3 | 126.03 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 660.31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 29497.76 | - | -4330.3 | -47219.06 | -27315.55 | -2953.92 | -2064.83 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | -21363.84 | - | 147674.23 | -234911.93 | -89522.32 | -8919.01 | -5490.62 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 82138.53 | - | -37368.13 | 101245.51 | 55019.16 | 3419.86 | 6636.99 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -248.58 | -124.8 | -124.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 31547.06 | - | 23291.97 | -135001.37 | -31676.43 | -5404.75 | 3576.36 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 4316.94 | - | 7492.21 | 86855.48 | 47651.21 | 2806.68 | 2258.44 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 10774.95 | - | 86855.48 | 47651.21 | 2806.68 | 2258.44 | 3760.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -6458.01 | - | -79363.27 | 39204.27 | 44844.53 | 548.24 | -1501.93 |