龙泉股份002671现金流量表 |
3273 ℃ |
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当前股价：4.87，市值：27
亿，动态市盈率PE：26.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.88%。 其中，历史营业增长率：8.26%，净利增长率：2.11%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 104958.31 | 108710.69 | 115990.3 | 74478.59 | 129185.48 | 109448.67 | 80671.25 | 87275.35 | 59276.55 | 118400.28 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 260.33 | 10.92 | 2.65 | 340.53 | 37.75 | 14.95 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3904.39 | 5819.62 | 6500.65 | 12630.03 | 5478.66 | 23880.49 | 4202.87 | 5385.26 | 3633.5 | 4558.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 108862.69 | 114530.31 | 122751.28 | 87119.54 | 134666.79 | 133669.69 | 84911.87 | 92675.56 | 62910.05 | 122959.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62759.94 | 68144.55 | 84068.44 | 68255.6 | 60810.82 | 72294.3 | 45395.12 | 36277.12 | 30833.59 | 104585.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15079.87 | 17694.85 | 15061.09 | 13813.14 | 15170.88 | 12801.95 | 10177.25 | 10231.19 | 9298.57 | 10033.62 |
| 支付的各项税费(万) | 7658.56 | 6138.37 | 6792.59 | 4652.45 | 8878.52 | 16128.03 | 10596.38 | 9695.32 | 12173.92 | 11873.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13654.74 | 14349.94 | 12039.43 | 25271.14 | 19333.62 | 18904.03 | 17436.92 | 20028.88 | 12285.65 | 10620.65 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 99153.1 | 106327.71 | 117961.55 | 111992.34 | 104193.84 | 120128.32 | 83605.66 | 76232.51 | 64591.74 | 137112.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9709.59 | 8202.6 | 4789.73 | -24872.8 | 30472.95 | 13541.38 | 1306.21 | 16443.05 | -1681.69 | -14153.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 44.12 | - | - | - | 72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 351.16 | 2577.87 | 83.82 | 1887.06 | 3470.2 | 534.9 | 85.41 | 53.33 | 39.16 | 284.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2955.2 | 12986.62 | 2719.67 | 13278.82 | - | - | 53.53 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 1700 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3306.36 | 15564.49 | 2803.49 | 15185.88 | 3470.2 | 2279.02 | 138.95 | 53.33 | 39.16 | 356.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17119.03 | 15043.04 | 17973.06 | 10766.98 | 9268.4 | 4961.53 | 12480.68 | 18882.55 | 24701.98 | 15907.58 |
| 投资所支付的现金(万) | 184.4 | 270.87 | 599.73 | - | - | - | - | 1258.4 | 741.6 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 24823.49 | 5991.6 | 5402.75 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 400 | - | - | - | - | 1700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17303.43 | 15713.91 | 18572.79 | 10766.98 | 9268.4 | 4961.53 | 14180.68 | 44964.43 | 31435.18 | 21310.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13997.07 | -149.42 | -15769.3 | 4418.9 | -5798.19 | -2682.51 | -14041.73 | -44911.1 | -31396.02 | -20953.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 32682.08 | - | 1500 | - | 33800 | - | 7802.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 1500 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 61402.06 | 68901.61 | 47008 | 47487.29 | 49330.29 | 57150 | 81900 | 55700 | 50000 | 25800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34101.15 | 15775.23 | 28460.92 | 19114.42 | 17042.2 | 30767.09 | 23418 | 3896.49 | 1508.6 | 10350.42 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95503.21 | 84676.84 | 75468.92 | 99283.8 | 66372.49 | 89417.09 | 105318 | 93396.49 | 51508.6 | 43953.23 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 76719.5 | 46577 | 48154.29 | 51304.29 | 48251 | 74173.13 | 74192.5 | 60582.5 | 39452.5 | 30489.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2353.9 | 2655.17 | 2036.45 | 2085.11 | 2409.87 | 4113.56 | 4097.24 | 3587.64 | 6687.72 | 6829.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23010.4 | 32377.63 | 24612.18 | 25638.34 | 32780.45 | 26434.16 | 21514.16 | 4171.5 | - | 849.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 102083.81 | 81609.8 | 74802.92 | 79027.74 | 83441.31 | 104720.85 | 99803.9 | 68341.64 | 46140.22 | 38168.1 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6580.6 | 3067.04 | 666 | 20256.05 | -17068.82 | -15303.77 | 5514.1 | 25054.84 | 5368.38 | 5785.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -2.79 | - | 2.48 | -17.19 | 0.53 | -0.15 | -2.47 | -5.56 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10870.86 | 11120.22 | -10311.09 | -215.04 | 7606.47 | -4445.05 | -7223.89 | -3418.77 | -27709.33 | -29321.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23844.76 | 12724.55 | 23035.63 | 23250.67 | 15644.21 | 20089.25 | 27313.14 | 30731.91 | 58441.24 | 87762.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12973.9 | 23844.76 | 12724.55 | 23035.63 | 23250.67 | 15644.21 | 20089.25 | 27313.14 | 30731.91 | 58441.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2548.51 | -64877.94 | 1301.91 | -9896.47 | 723.98 | -9915.51 | 4682.77 | 2402.17 | 2071.9 | 16472.91 |
| 资产减值准备(万) | 905.96 | 26537.81 | 1584.38 | 2942.71 | -5134.19 | 13420.66 | 2623.23 | 2573.73 | 1621.87 | 2257.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8372.69 | 11693.51 | 11701.87 | 11733.44 | 11264.6 | 11023.17 | 8924.04 | 6642.9 | 5859.24 | 6054.8 |
| 无形资产摊销(万) | 773.33 | 827.4 | 780.08 | 886.43 | 912.55 | 951.93 | 912.52 | 705.74 | 418.85 | 206.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 396.81 | 292.25 | 182.94 | 488.58 | 311.39 | 413.85 | 106.18 | 98.13 | 264.41 | 122.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -17.79 | 642.57 | -3.04 | -383.21 | -156.46 | -96.66 | 34.1 | 4316.45 | 157.42 | 602.94 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.51 | 1525.4 | 264.9 | 471.54 | 65.71 | 736.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2435.05 | 2611.17 | 2397.09 | 2761.55 | 3279.44 | 5058.03 | 3814.47 | 3163.31 | 3658.47 | 2606.62 |
| 投资损失(万) | 102.31 | 18004.89 | -3481.75 | -1188.18 | -0.01 | -44.12 | -121.5 | - | - | -72 |
| 递延所得税资产减少(万) | 477.63 | -2161.31 | 826.76 | -370.47 | 307 | -5413.57 | 299.36 | -923.61 | -792.51 | -803.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -62.25 | -75.98 | -62.65 | -77.63 | -71.55 | -79 | -72.67 | -56.31 | - | - |
| 存货的减少(万) | 1895.41 | -734.85 | 3286.56 | -6527.26 | 16538.05 | -1565.41 | -3287.62 | 3756.94 | -3388.44 | -963.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2579.81 | 6966.83 | -12405.22 | 2063.71 | 24229.54 | 1894.55 | -16566.51 | -29960.61 | -6890.77 | -33915.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5962.3 | 6406.09 | -2782.72 | -26973.76 | -20812.7 | -2686.7 | 176.19 | 27167.75 | -4938.08 | -6723.15 |
| 其他(万) | 58.96 | 339.74 | 973.26 | -803.78 | -984.37 | -156.83 | -218.36 | -3443.54 | 275.95 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9709.59 | 8202.6 | 4789.73 | -24872.8 | 30472.95 | 13541.38 | 1306.21 | 16443.05 | -1681.69 | -14153.33 |
| 现金的期末余额(万) | 12973.9 | 23844.76 | 12724.55 | 23035.63 | 23250.67 | 15644.21 | 20089.25 | 27313.14 | 30731.91 | 58441.24 |
| 现金的期初余额(万) | 23844.76 | 12724.55 | 23035.63 | 23250.67 | 15644.21 | 20089.25 | 27313.14 | 30731.91 | 58441.24 | 87762.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10870.86 | 11120.22 | -10311.09 | -215.04 | 7606.47 | -4445.05 | -7223.89 | -3418.77 | -27709.33 | -29321.55 |