TCL智002668现金流量表 |
6907 ℃ |
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当前股价：10.07，市值：109
亿，动态市盈率PE：9.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.13%。 其中，历史营业增长率：14.11%，净利增长率：19.82%； 未来三年预估净利增长率：8.16% （26E:7.03%, 27E:9.14%, 28E:8.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 1417795.79 | 853663.6 | - | 805927.51 | 795577.4 | 773770.76 | 695953.33 | 521240.48 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 78151.24 | 60416.75 | - | 60927.46 | 57159.65 | 64734.33 | 47670.6 | 30039.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 210742.96 | 11266.92 | - | 81390.4 | 29991.76 | 28150.71 | 9354.42 | 15434.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 1706690 | 925347.27 | - | 948274.47 | 887372.6 | 923824.15 | 766638.42 | 566714.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 1014126.21 | 667653.73 | - | 557780.67 | 511618.29 | 576567.84 | 488811.44 | 360011.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 145344.9 | 92005.37 | - | 84733.34 | 86762.1 | 82465.72 | 74043.1 | 56665.78 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 40443.61 | 21434.42 | - | 19089.75 | 24266.76 | 27395.09 | 24821.13 | 21102.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 226983.59 | 114236.95 | - | 50130.35 | 123794.72 | 232079.6 | 114135.5 | 63671.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 1426898.3 | 895330.47 | - | 710505.29 | 768743.98 | 936294.45 | 849975.45 | 501451.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 279791.7 | 30016.8 | - | 237769.18 | 118628.62 | -12470.3 | -83337.03 | 65263.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 578087.85 | 129751.08 | - | 1763.52 | 24688.99 | 475263.78 | 393475.68 | 312799.9 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 3390.37 | 12739.33 | - | 5137.62 | 4124.49 | 6376.01 | 2941.44 | 606.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 241.22 | - | 0.21 | 20.66 | - | 699.07 | 53.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 113191.72 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 500 | - | - | 20846.23 | 98261.14 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 581978.23 | 142731.63 | - | 140939.31 | 127095.28 | 481639.79 | 397116.18 | 313459.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 48658.21 | 29606.02 | - | 8022.29 | 13496.21 | 17221.88 | 43222.2 | 11608.98 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 734067.7 | 206997.76 | - | 5742.33 | - | 353388.8 | 721326.33 | 310040 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2500 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 5132.13 | - | - | 60500 | 436.15 | 53.7 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 787858.03 | 236603.79 | - | 74264.63 | 13932.36 | 373164.38 | 764548.53 | 321648.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -205879.81 | -93872.15 | - | 66674.68 | 113162.92 | 108475.41 | -367432.34 | -8189.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5081.23 | 189009.9 | 2590 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2590 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 104887.48 | 151722.66 | - | 73988.49 | 281933.26 | 252650 | 343389.13 | 66139.49 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 98622 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 63708.61 | 199459.48 | - | - | 11060 | 19000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 168596.09 | 351182.15 | - | 73988.49 | 292993.26 | 276731.23 | 631021.03 | 68729.49 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 104195.15 | 149100.51 | - | 184802.27 | 351250.01 | 276959.35 | 182353.61 | 41456.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 68793 | 62621.56 | - | 60033.94 | 28940.51 | 23358.69 | 14992.68 | 6205.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 65822.4 | 59789.06 | - | - | - | - | - | 923.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 53659.57 | 86673.93 | - | 19253.56 | 78135.68 | 64078.78 | 37099.16 | 16302.28 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 226647.71 | 298395.99 | - | 264089.77 | 458326.2 | 364396.81 | 234445.45 | 63964.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -58051.62 | 52786.15 | - | -190101.28 | -165332.94 | -87665.58 | 396575.58 | 4765.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 6557.34 | 2662.43 | - | -843.53 | -11496.92 | -10317.76 | -2507.68 | 367.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 22417.6 | -8406.77 | - | 113499.05 | 54961.67 | -1978.23 | -56701.47 | 62206.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 153306.54 | 161008.29 | - | 120619.14 | 65657.47 | 67635.7 | 124337.16 | 62130.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 175724.15 | 152601.52 | - | 234118.2 | 120619.14 | 65657.47 | 67635.7 | 124337.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 153772.2 | 91825.56 | - | -10026.4 | 4219.54 | -191454.95 | 39889.37 | 39249.09 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 8205.88 | 2828.12 | - | 61871.33 | 14606.34 | 204726.79 | 18687.73 | 6024.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 25026.06 | 12474.64 | - | 19229.24 | 22448.33 | 22066.45 | 14341.27 | 10118.05 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 861.41 | 500.43 | - | 2029.31 | 2272.63 | 1329.57 | 358.2 | 382.84 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 32.35 | 24.26 | - | 17.48 | 69.72 | 187.16 | 213.34 | 301.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -1.82 | -224.48 | - | - | 23.57 | -0.07 | 604.34 | 564.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 694.42 | 78.79 | - | -113.55 | 1477.34 | 1572.98 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -1332.8 | -288.17 | - | -586.43 | 5352.32 | -5980.3 | -1256.37 | -2363.37 |
| 财务费用(万) | - | - | -4086.96 | -5931.38 | - | 25563.42 | 18041.17 | 10800.89 | 19488.16 | -2135.14 |
| 投资损失(万) | - | - | 2334.76 | -11451.06 | - | -17583.33 | 12017.19 | 12011.51 | -6781.64 | 1465.37 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -480.11 | 137.76 | - | 807.97 | 1675.85 | 1517.61 | -2621.61 | -1385.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | 11.91 | - | -48.1 | 72.11 | -271.88 | 265.48 | -5.35 |
| 存货的减少(万) | - | - | -29200.9 | -1987.91 | - | 4320.31 | 1805.54 | 6167.98 | -16062.84 | -14209.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -98608.37 | 1479.91 | - | 92948.74 | 14111.61 | -100904.25 | -226212.33 | -12304.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 218659.09 | -62796.98 | - | 58933.56 | 7891.35 | 24731.73 | 74614.02 | 35334.34 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 405.62 | 12544.02 | 1028.48 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 279791.7 | 30016.8 | - | 237769.18 | 118628.62 | -12470.3 | -83337.03 | 65263.56 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 175724.15 | 152601.52 | - | 234118.2 | 120619.14 | 65657.47 | 67635.7 | 124337.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 153306.54 | 161008.29 | - | 120619.14 | 65657.47 | 67635.7 | 124337.16 | 62130.27 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 22417.6 | -8406.77 | - | 113499.05 | 54961.67 | -1978.23 | -56701.47 | 62206.89 |