德联集团002666现金流量表 |
3810 ℃ |
|
当前股价：4.73，市值：37
亿，动态市盈率PE：52.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.72%。 其中，历史营业增长率：16.79%，净利增长率：-1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 593393.81 | 486235.31 | 522147.03 | 471609.13 | 374628.01 | 368836.76 | 297642.38 | 234082.17 | 197176.91 | 178213.05 |
| 收到的税费返还(万) | 1.17 | 3.16 | 25.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5807.36 | 18367.03 | 3271.43 | 4446.22 | 2054.08 | 1259.76 | 738.85 | 656.31 | 1582.7 | 953.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 599202.33 | 504605.5 | 525444.33 | 476055.35 | 376682.09 | 370096.52 | 298381.23 | 234738.48 | 198759.6 | 179167 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 517516.7 | 451455.39 | 465345.89 | 400097.85 | 317172.24 | 332528.64 | 262148.21 | 178633.3 | 156778.4 | 151721.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18494.46 | 16153.21 | 14528.8 | 10923.53 | 12245.92 | 12533.66 | 10029.57 | 8578.77 | 6817.73 | 5440.38 |
| 支付的各项税费(万) | 13758.99 | 12966.7 | 12972.13 | 14980.84 | 9987.39 | 10647.62 | 14491.78 | 12243.42 | 10447.04 | 12771.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 31220.64 | 23743.62 | 39573.7 | 21344.18 | 27458.39 | 23992.33 | 22490.64 | 16916.58 | 13526.32 | 9205.53 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 580990.78 | 504318.93 | 532420.52 | 447346.41 | 366863.93 | 379702.26 | 309160.19 | 216372.09 | 187569.49 | 179138.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18211.55 | 286.57 | -6976.19 | 28708.94 | 9818.16 | -9605.74 | -10778.96 | 18366.39 | 11190.11 | 28.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 5376.22 | 8830.32 | 9778.61 | 54858.99 | 110435.86 | 73211.79 | 121042.5 | 176171 | 69799 | 9000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1189.27 | 1445.67 | 7459.14 | 16940.91 | 3136.37 | 881.69 | 1743.03 | 2202.9 | 1732.96 | 107.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1654.06 | 1118.87 | 728.16 | 646.66 | 474.26 | 538.94 | 273.91 | 228.86 | 213.9 | 32.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 431.3 | - | 3705.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 523.16 | 171.63 | 300 | - | - | - | - | 50 | 80 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 8650.85 | 11918.03 | 21843.49 | 72746.56 | 114046.49 | 74632.42 | 123059.44 | 178602.76 | 71795.85 | 9219.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16219.35 | 17423.79 | 15895.05 | 15104.74 | 10310.5 | 8484.55 | 13293.63 | 20012.07 | 8248.73 | 25806.49 |
| 投资所支付的现金(万) | 6000 | 19000 | 22085.15 | 47172 | 86602.5 | 90027.75 | 81000 | 165819 | 151749 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 500 | - | 99.15 | - | - | 1122.08 | - | - | 4827.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 411.42 | 802.27 | 3178.27 | 2335.01 | 200 | 175.36 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22630.76 | 37726.07 | 41158.47 | 64710.9 | 97113 | 98687.66 | 95415.71 | 185831.07 | 159997.73 | 30633.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -13979.91 | -25808.04 | -19314.98 | 8035.65 | 16933.49 | -24055.25 | 27643.74 | -7228.3 | -88201.88 | -21413.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | 89800 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 205960.72 | 189160.7 | 158863.09 | 101599.15 | 95305 | 51001.16 | 39616.68 | 40337.36 | 49633.69 | 21795.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 40880.9 | 19575.32 | 18341.19 | 7653.36 | 9013.09 | 3617.15 | 5129.89 | 10348.17 | 455 | 446.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 246841.63 | 208736.02 | 177354.28 | 109252.51 | 104318.09 | 54618.31 | 44746.57 | 50685.53 | 139888.69 | 22242.44 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 192902.6 | 147405.82 | 149432.55 | 125511.76 | 81022.99 | 33980.69 | 46331.55 | 35807.33 | 40621.7 | 8408.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2914.75 | 1260.38 | 9169.46 | 4740.21 | 21915.52 | 4893.22 | 4790.61 | 5818.48 | 5457.75 | 5329.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 225.98 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 47974.76 | 31613.26 | 21709.74 | 7714.47 | 8885.58 | 4915.54 | 2387.88 | 11912.16 | 3400.99 | 769 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 243792.12 | 180279.46 | 180311.74 | 137966.44 | 111824.1 | 43789.45 | 53510.04 | 53537.97 | 49480.44 | 14506.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3049.51 | 28456.56 | -2957.46 | -28713.92 | -7506 | 10828.85 | -8763.46 | -2852.44 | 90408.24 | 7736.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 266.52 | 212.17 | -49.73 | -202.33 | 188.81 | 277.66 | -166.33 | 181.45 | 124.08 | -0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7547.67 | 3147.26 | -29298.37 | 7828.35 | 19434.46 | -22554.46 | 7934.98 | 8467.1 | 13520.57 | -13649.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36415.93 | 33268.67 | 62567.04 | 54738.7 | 35304.24 | 57858.71 | 49923.72 | 41456.62 | 27936.05 | 41585.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 43963.6 | 36415.93 | 33268.67 | 62567.04 | 54738.7 | 35304.24 | 57858.71 | 49923.72 | 41456.62 | 27936.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4103.6 | 4201.47 | 24731.9 | 23024.61 | 21751.18 | 14550.26 | 15665.4 | 14488.08 | 18143.61 | 16258.85 |
| 资产减值准备(万) | 2290.07 | 823.99 | 3122.23 | 4059.96 | 1960.71 | 514.85 | 2336.74 | 1232.65 | 1048.47 | 123.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7207.61 | 6448.71 | 6233.92 | 5764.98 | 5587.42 | 5318.11 | 4857.95 | 4502.95 | 3767.58 | 2250.52 |
| 无形资产摊销(万) | 1420.12 | 976.24 | 846.85 | 696.94 | 640.42 | 654.19 | 637.46 | 514.82 | 448.8 | 268.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 433.27 | 474.74 | 374.05 | 584.22 | 354.67 | 330.47 | 155.53 | 145.39 | 142.44 | 51.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -416.08 | -86.82 | -149.63 | -90.05 | -53.68 | -51.51 | -78.76 | -20.65 | 53.69 | -15.43 |
| 固定资产报废损失(万) | 538.98 | 398.86 | 3.39 | 10.82 | 1.23 | 47.56 | 8.27 | - | 31.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2068.59 | 22.17 | -77.79 | -109.31 | 75.28 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2973.76 | 1866.19 | 1031.9 | 1380.65 | 1858 | 1366.41 | 1096.98 | 1315.38 | 953.49 | 492.31 |
| 投资损失(万) | -2617.98 | -163.97 | -5851.77 | -5111.29 | -11628.28 | -7740.1 | -4127.37 | -850.74 | -1651.54 | -102.57 |
| 递延所得税资产减少(万) | -3710.18 | -940.28 | 121.29 | 1062.5 | -63.6 | -1123.24 | -650.95 | -1155.65 | -991.87 | -47.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2191.18 | -28.19 | -748.26 | -1429.95 | 297.13 | 2459.04 | 0.26 | 0.19 | 0.03 | -0.21 |
| 存货的减少(万) | 4672.46 | -20432.19 | -18525.2 | 5543.11 | -273.87 | -15984.87 | -1236.34 | 3420.11 | 4911.87 | -11000.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4244.8 | -4091.19 | -22487.34 | -16153.5 | -27930.55 | -7089.97 | -31148.78 | -11067.55 | -14330.07 | 3920.25 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2709.34 | 9890.49 | 1956.94 | 8898.1 | 16834.34 | -2557.25 | 1675.81 | 5848.6 | -669.89 | -12172.19 |
| 其他(万) | 2141.38 | 97.95 | 1634.44 | 577.15 | 407.76 | -299.7 | 28.83 | -7.2 | -667.81 | 1.62 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18211.55 | 286.57 | -6976.19 | 28708.94 | 9818.16 | -9605.74 | -10778.96 | 18366.39 | 11190.11 | 28.56 |
| 现金的期末余额(万) | 43963.6 | 36415.93 | 33268.67 | 62567.04 | 54738.7 | - | - | 49923.72 | 41456.62 | 27936.05 |
| 现金的期初余额(万) | 36415.93 | 33268.67 | 62567.04 | 54738.7 | 35304.24 | - | - | 41456.62 | 27936.05 | 41585.35 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | 35304.24 | 57858.71 | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | 57858.71 | 49923.72 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7547.67 | 3147.26 | -29298.37 | 7828.35 | 19434.46 | -22554.46 | 7934.98 | 8467.1 | 13520.57 | -13649.3 |