德联集团002666核心经营数据 |
3806 ℃ |
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当前股价：4.73，市值：37
亿，动态市盈率PE：52.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.72%。 其中，历史营业增长率：16.79%，净利增长率：-1.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 75432.93 | 32000 |
| 净资产(万) | 342828.77 | 337757.16 | 335159.37 | 318993.47 | 299241.65 | 297638.89 | 286415.56 | 275398.79 | 265266.16 | 161880.16 |
| 总资产(万) | 524325.55 | 506995.53 | 451486.41 | 417405.28 | 404592.61 | 377394.19 | 353072.89 | 338690.2 | 321335.51 | 200202.5 |
| 营业收入(万) | 569380.07 | 488190.86 | 519289.31 | 446776.23 | 385091.28 | 372923.56 | 314519.49 | 237056 | 198020.08 | 172251.84 |
| 营业收入增长率(%) | 16.63 | -5.99 | 16.23 | 16.02 | 3.26 | 18.57 | 32.68 | 19.71 | 14.96 | 5.66 |
| 营业成本(万) | 513216.38 | 433870.21 | 449477.93 | 384728.58 | 322698.05 | 317036.53 | 259283.96 | 187806.72 | 152232.21 | 135551.93 |
| 营业成本增长率(%) | 18.29 | -3.47 | 16.83 | 19.22 | 1.79 | 22.27 | 38.06 | 23.37 | 12.31 | 5.19 |
| 毛利率(%) | 9.86 | 11.13 | 13.44 | 13.89 | 16.2 | 14.99 | 17.56 | 20.78 | 23.12 | 21.31 |
| 三项费用(万) | 35588.55 | 31627.65 | 30393.96 | 25662.63 | 32942.22 | 33583.64 | 35140.37 | 29373.32 | 24430.33 | 16081.27 |
| 费用增长率(%) | 12.52 | 4.06 | 18.44 | -22.1 | -1.91 | -4.43 | 19.63 | 20.23 | 51.92 | 27.94 |
| 费用率(%) | 63.37 | 58.22 | 43.54 | 41.36 | 52.8 | 60.09 | 63.62 | 59.64 | 53.36 | 43.82 |
| 净利润(万) | 4103.6 | 4201.47 | 24731.9 | 23024.61 | 21751.18 | 14550.26 | 15665.4 | 14488.08 | 18143.61 | 16258.85 |
| 净利润增长率(%) | -2.33 | -83.01 | 7.42 | 5.85 | 49.49 | -7.12 | 8.13 | -20.15 | 11.59 | 1.11 |
| 经营现金流(万) | 18211.55 | 286.57 | -6976.19 | 28708.94 | 9818.16 | -9605.74 | -10778.96 | 18366.39 | 11190.11 | 28.56 |
| 现金流增长率(%) | 6255.01 | -104.11 | -124.3 | 192.41 | -202.21 | -10.88 | -158.69 | 64.13 | 39081.06 | -100.63 |
| 净利润现金比(-) | 4.44 | 0.07 | -0.28 | 1.25 | 0.45 | -0.66 | -0.69 | 1.27 | 0.62 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.21 | 1.25 | 7.56 | 7.45 | 7.29 | 4.98 | 5.58 | 5.36 | 8.5 | 10.41 |
| 生产资本回报率(%) | 3.56 | 4.97 | 32.66 | 30.09 | 31.67 | 23.71 | 24.07 | 23.96 | 33.63 | 34.61 |
| 资本支出(万) | 16219.35 | 17423.79 | 15895.05 | 15104.74 | 10310.5 | 8484.55 | 13293.63 | 20012.07 | 8248.73 | 25806.49 |
| 折旧和摊销(万) | 9061 | 7900 | 7455 | 7046 | 6583 | 6303 | 5651 | 5163 | 4359 | 2571 |
| 归属股东权益(万) | 340369.72 | 335201.1 | 335199.48 | 318651.68 | 298978.73 | 297281.38 | 286059.57 | 274286.96 | 264587.13 | 161473.99 |
| 股东权益增长率(%) | 1.54 | - | 5.19 | 6.58 | 0.57 | 3.92 | 4.29 | 3.67 | 63.86 | 7.56 |
| 自由现金流(万) | -2752 | -5428 | 16447 | 15212 | 18118 | 12301 | 7731 | -794 | 13981 | -7085 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -105.68 | -297.33 | -234.11 |
| 每股股东权益(元) | 4.51 | 4.44 | 4.44 | 4.22 | 3.96 | 3.94 | 3.79 | 3.64 | 3.51 | 5.05 |
| 每股股东收益(元) | 0.06 | 0.05 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | 0.24 | 0.5 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBBCB | CBCBA | CBABA | CBBBA | CBCCA | CBCCA | BBACA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | --- | ++- | ++- | --+ | -+- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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