普邦股份002663核心经营数据 |
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当前股价：1.74，市值：30
亿，动态市盈率PE：-6.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-93.25%。 其中，历史营业增长率：15.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 172334.89 | 179589.05 | 179589.05 | 179589.05 | 179589.05 | 179589.05 | 179589.05 | 179589.05 | 171148.52 | 170304.34 |
| 净资产(万) | 252083.83 | 308809.78 | 306915.94 | 334057.43 | 398048.13 | 420122.66 | 524623.7 | 520077.53 | 449217.75 | 424403.82 |
| 总资产(万) | 492548.07 | 552642.62 | 569520.94 | 619594.24 | 711514.35 | 755263.18 | 898528.8 | 998618.94 | 769851.28 | 643690.83 |
| 营业收入(万) | 198861.67 | 183058.18 | 247060.68 | 279650.69 | 254147.94 | 309061.1 | 380556.9 | 357613.95 | 271853.08 | 243263.16 |
| 营业收入增长率(%) | 8.63 | -25.91 | -11.65 | 10.03 | -17.77 | -18.79 | 6.42 | 31.55 | 11.75 | -23.04 |
| 营业成本(万) | 183744.6 | 165810.97 | 227559 | 255961.25 | 233949.71 | 280671.85 | 337821.33 | 306540.91 | 226200.43 | 192556.98 |
| 营业成本增长率(%) | 10.82 | -27.13 | -11.1 | 9.41 | -16.65 | -16.92 | 10.2 | 35.52 | 17.47 | -17.53 |
| 毛利率(%) | 7.6 | 9.42 | 7.89 | 8.47 | 7.95 | 9.19 | 11.23 | 14.28 | 16.79 | 20.84 |
| 三项费用(万) | 7159 | 8754.83 | 11363.42 | 14510.68 | 18275.74 | 22961.52 | 25222.54 | 34167.11 | 28442.75 | 22438.26 |
| 费用增长率(%) | -18.23 | -22.96 | -21.69 | -20.6 | -20.41 | -8.96 | -26.18 | 20.13 | 26.76 | -7 |
| 费用率(%) | 47.36 | 50.76 | 58.27 | 61.25 | 90.48 | 80.88 | 59.02 | 66.9 | 62.3 | 44.25 |
| 净利润(万) | -46986.11 | 2302.84 | -25689.83 | -67975.8 | -21867.06 | -104380.65 | 4829 | 17648.24 | 10719.49 | 19914.75 |
| 净利润增长率(%) | -2140.35 | -108.96 | -62.21 | 210.86 | -79.05 | -2261.54 | -72.64 | 64.64 | -46.17 | -49.94 |
| 经营现金流(万) | 10993.62 | 7827.46 | 45096.78 | 17560.35 | -4606.9 | 40716.13 | 13996.26 | 29004.72 | -6537.04 | -40055.93 |
| 现金流增长率(%) | 40.45 | -82.64 | 156.81 | -481.17 | -111.31 | 190.91 | -51.74 | -543.7 | -83.68 | 140.17 |
| 净利润现金比(-) | -0.23 | 3.4 | -1.76 | -0.26 | 0.21 | -0.39 | 2.9 | 1.64 | -0.61 | -2.01 |
| 净资产收益率ROE(%) | -16.75 | 0.75 | -8.02 | -18.57 | -5.35 | -22.1 | 0.92 | 3.64 | 2.45 | 5.07 |
| 生产资本回报率(%) | -312.7 | -33.4 | -38.98 | -83.85 | -36.66 | -108.08 | 5.03 | 28.91 | 24.41 | 47.8 |
| 资本支出(万) | 5220.78 | 8966.31 | 3431.29 | 985.39 | 531.95 | 1941.5 | 2770.26 | 3380.49 | 2667.25 | 3062.04 |
| 折旧和摊销(万) | 1885 | 1806 | 6819 | 5665 | 5460 | 4628 | 4682 | 4437 | 3917 | 2739 |
| 归属股东权益(万) | 244615.61 | 301474.45 | 300449.69 | 325120.8 | 385198.81 | 406624.85 | 511847.23 | 508153.24 | 438663.52 | 424039.95 |
| 股东权益增长率(%) | -18.86 | 0.34 | -7.59 | -15.6 | -5.27 | -20.56 | 0.73 | 15.84 | 3.45 | 17.4 |
| 自由现金流(万) | -50378 | -5777 | -21407 | -58866 | -16675 | -101900 | 6189 | 16245 | 11768 | 19619 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -40.02 | -18.06 |
| 每股股东权益(元) | 1.42 | 1.68 | 1.67 | 1.81 | 2.14 | 2.26 | 2.85 | 2.83 | 2.56 | 2.49 |
| 每股股东收益(元) | -0.27 | 0.01 | -0.14 | -0.35 | -0.12 | -0.58 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | 0.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | CBACB | CBCCB | CBCCB | CCBCB | CCCCB | CBACB | CBACA | CBCCA | BBCCA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-- | +-- | ++- | -+- | +-- | +-- | +-+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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