赞宇科技002637核心经营数据 |
5333 ℃ |
|
当前股价：10.01，市值：47
亿，动态市盈率PE：50.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：43.28%。 其中，历史营业增长率：18.85%，净利增长率：13.44%； 未来三年预估净利增长率：68.17% （24E:153.75%, 25E:49.44%, 26E:25.43%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 47040.1 | 47040.1 | 47040.1 | 42256 | 42268 | 42345 | 42220 | 41680 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 376040.99 | 367892.57 | 436979.63 | 340831.24 | 321149.86 | 287113.09 | 272808.76 | 255980.46 | 121951.34 | 110991.82 |
| 总资产(万) | 785711.09 | 766744.8 | 841951.95 | 721815.92 | 667923.82 | 701106.03 | 636927.33 | 485802.05 | 216552.97 | 176658.5 |
| 营业收入(万) | 961172.29 | 1123525.76 | 1120121.27 | 780377.13 | 657979.13 | 706406.67 | 690827.92 | 436066.04 | 282235.55 | 249527.04 |
| 营业收入增长率(%) | -14.45 | 0.3 | 43.54 | 18.6 | -6.86 | 2.26 | 58.42 | 54.5 | 13.11 | 12.5 |
| 营业成本(万) | 901781.37 | 1066095.75 | 954359.84 | 656907.16 | 550496.3 | 612073.57 | 615731.04 | 381442.57 | 253967.84 | 219496.3 |
| 营业成本增长率(%) | -15.41 | 11.71 | 45.28 | 19.33 | -10.06 | -0.59 | 61.42 | 50.19 | 15.7 | 13.43 |
| 毛利率(%) | 6.18 | 5.11 | 14.8 | 15.82 | 16.34 | 13.35 | 10.87 | 12.53 | 10.02 | 12.04 |
| 三项费用(万) | 38260.26 | 32687.24 | 33984.97 | 53080.82 | 49786.83 | 56259.93 | 57812.91 | 33891.37 | 25367.93 | 22740.72 |
| 费用增长率(%) | 17.05 | -3.82 | -35.98 | 6.62 | -11.51 | -2.69 | 70.58 | 33.6 | 11.55 | 6.66 |
| 费用率(%) | 64.42 | 56.92 | 20.5 | 42.99 | 46.32 | 59.64 | 76.98 | 62.05 | 89.74 | 75.72 |
| 净利润(万) | 4555.29 | -13284.34 | 80458.93 | 35839.07 | 38946.56 | 20849.38 | 15780.64 | 19317.44 | 1804.16 | 5818.64 |
| 净利润增长率(%) | -134.29 | -116.51 | 124.5 | -7.98 | 86.8 | 32.12 | -18.31 | 970.72 | -68.99 | -2.33 |
| 经营现金流(万) | 54300.19 | 27370.49 | 18029.92 | 50412.54 | 31322.3 | 56377.47 | 18939.66 | -7006.54 | 20093.35 | 9809.12 |
| 现金流增长率(%) | 98.39 | 51.81 | -64.24 | 60.95 | -44.44 | 197.67 | -370.31 | -134.87 | 104.84 | 9.03 |
| 净利润现金比(-) | 11.92 | -2.06 | 0.22 | 1.41 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | -0.36 | 11.14 | 1.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.22 | -3.3 | 20.69 | 10.83 | 12.81 | 7.45 | 5.97 | 10.22 | 1.55 | 5.33 |
| 生产资本回报率(%) | 3.12 | -1.52 | 27.03 | 14.08 | 14.85 | 8.57 | 7.02 | 9.19 | 3.71 | 9.27 |
| 资本支出(万) | 54960.55 | 59100.29 | 74982.47 | 46398.51 | 56434.05 | 16011.36 | 15320.07 | 6199.1 | 8580.34 | 11005.22 |
| 折旧和摊销(万) | 26892 | 24093 | 19143 | 17576 | 19247 | 23575 | 22119 | 11770 | 5624 | 4962 |
| 归属股东权益(万) | 369955.85 | 357081.65 | 403416.77 | 291933.28 | 268981.11 | 226706.24 | 215968.48 | 207482.42 | 116807.11 | 105904.18 |
| 股东权益增长率(%) | 3.61 | -11.49 | 38.19 | 8.53 | 18.65 | 4.97 | 4.09 | 77.63 | 10.3 | 3.56 |
| 自由现金流(万) | -19280 | -41995 | 23764 | 5649 | -1767 | 25371 | 22742 | 20750 | -1389 | -586 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -1593.88 | 137.03 | -84.32 |
| 每股股东权益(元) | 7.86 | 7.59 | 8.58 | 6.91 | 6.36 | 5.35 | 5.12 | 4.98 | 7.3 | 6.62 |
| 每股股东收益(元) | 0.19 | -0.15 | 1.69 | 0.82 | 0.84 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.1 | 0.34 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACB | CBCCB | CABAA | CBABA | CBBBA | CBABA | CCACA | CBCBA | CCACB | CCACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||