仁智股份002629现金流量表 |
3138 ℃ |
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当前股价：2.35，市值：10
亿，动态市盈率PE：-33.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-153.62%。 其中，历史营业增长率：-3.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 20586.7 | 12599.21 | 11010.46 | 8733.99 | 8859.55 | 330040.7 | 382128.01 | 48310.62 | 32292.53 | 60448.9 |
| 收到的税费返还(万) | 0.35 | 26.22 | 7.49 | 62.44 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3227.28 | 1751.93 | 2431.01 | 2562.75 | 8705.03 | 26460.5 | 673.55 | 4999.99 | 675.8 | 768.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23814.33 | 14377.36 | 13448.96 | 11359.17 | 17564.58 | 356501.2 | 382801.56 | 53310.61 | 32968.33 | 61217.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17364.75 | 13740.77 | 13270.99 | 8246.16 | 6306.21 | 321762.65 | 389084.06 | 32226.61 | 20102.01 | 33910.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 1577.57 | 1475.56 | 1465.91 | 1775.36 | 2376.29 | 3208.73 | 4407.02 | 6191.84 | 7763.48 | 8486.58 |
| 支付的各项税费(万) | 230.57 | 539.07 | 772.68 | 547.52 | 374.96 | 1250.24 | 1694.96 | 2192.33 | 2934.81 | 5004.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7799.88 | 8622.78 | 2119.3 | 2838.99 | 2287.12 | 30153.3 | 7371.34 | 3361.84 | 3464.25 | 5762.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 26972.77 | 24378.18 | 17628.88 | 13408.03 | 11344.58 | 356374.91 | 402557.38 | 43972.63 | 34264.55 | 53164.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3158.44 | -10000.82 | -4179.92 | -2048.85 | 6220 | 126.29 | -19755.83 | 9337.99 | -1296.21 | 8052.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 268.64 | - | - | 284.64 | 355.8 | 302.1 | - | 120 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 26.42 | 1.54 | 160.3 | 378.67 | 498.77 | 197.83 | 485.9 | 901.37 | 242.46 | 60.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 5661.95 | 5893.05 | 1600 | - | 531.51 | - | - | - | 207 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 41.74 | 5932.13 | 6053.35 | 1978.67 | 783.42 | 1085.14 | 788 | 901.37 | 362.46 | 267.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1084.13 | 19.49 | 10.83 | 177.45 | 13.19 | 193.47 | 606.74 | 745.99 | 1935.84 | 2579.84 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6936 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 10 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 48.49 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1094.13 | 20.89 | 10.83 | 177.45 | 13.19 | 241.97 | 606.74 | 745.99 | 1935.84 | 9515.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1052.39 | 5911.24 | 6042.52 | 1801.22 | 770.23 | 843.17 | 181.26 | 155.38 | -1573.38 | -9248.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1048.9 | 4642.4 | - | - | - | - | 300 | - | 1200 | 100 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1048.9 | 147 | - | - | - | - | 300 | - | 1200 | 100 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200 | 510.72 | 1853.03 | - | 2000 | 5880 | 2000 | 5000 | 9800 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 651.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1700.15 | 4842.4 | 510.72 | 1853.03 | - | 2000 | 6180 | 2000 | 6200 | 9900 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | 3586.8 | 1233.2 | 100 | 1310 | 1494 | 2006 | 5000 | 7000 | 14800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 11.79 | 344.61 | 822.24 | 200.82 | 165.15 | 439.17 | 262.51 | 139.32 | 918.1 | 1141.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | 70.03 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 455.2 | 317.26 | 294.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 666.99 | 4248.67 | 2350.15 | 300.82 | 1475.15 | 1933.17 | 2268.51 | 5139.32 | 7918.1 | 15941.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1033.17 | 593.73 | -1839.43 | 1552.2 | -1475.15 | 66.83 | 3911.49 | -3139.32 | -1718.1 | -6041.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | 1.99 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3177.67 | -3495.84 | 23.18 | 1304.57 | 5515.07 | 1038.28 | -15663.07 | 6354.05 | -4587.69 | -7237.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6748.76 | 10244.6 | 10221.43 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18026.58 | 11672.53 | 16260.22 | 23497.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 3571.09 | 6748.76 | 10244.6 | 10221.43 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18026.58 | 11672.53 | 16260.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -3392.01 | 1405.59 | -2640.08 | -1529.2 | 2809.34 | -62305.04 | 68.46 | 2348.05 | -9898.84 | 650.98 |
| 资产减值准备(万) | 155.47 | 4.88 | 91.52 | 194.45 | 132.1 | 38381.74 | 487.22 | -930.83 | 2004.62 | 1234.63 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 379.89 | 372.09 | 402.12 | 826.29 | 759.01 | 1025.85 | 2078.22 | 2219.68 | 2574 | 2532.6 |
| 无形资产摊销(万) | 16.41 | 16.41 | 16.87 | 17.04 | 19.63 | 43.33 | 44.82 | 44.39 | 67.89 | 61.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 166.98 | 123.64 | 54.11 | 126.43 | 119.57 | 542.44 | 339.13 | 210.2 | 225.95 | 270.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.77 | 41.05 | -69.59 | 266.34 | -293.13 | 1052.9 | -19.49 | -543.87 | 1.17 | -33.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 113.75 | 3.28 | 22.72 | 109.53 | 34.06 | 40.61 | 9.28 | 15.38 | - | - |
| 财务费用(万) | 33.46 | 243.4 | 593.62 | 520.56 | 686.32 | 439.5 | 199.98 | 139.32 | 368.83 | 626.5 |
| 投资损失(万) | - | -253.45 | - | -2055.92 | -1188.5 | -1069.87 | -885.25 | -1910.9 | -0.94 | 49.78 |
| 递延所得税资产减少(万) | -13.27 | -42.31 | 152.71 | 142.09 | -49.78 | 89.21 | 66.58 | -73.39 | -280.53 | -117.13 |
| 递延所得税负债增加(万) | 23.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 337.27 | -67.38 | -198.57 | 1316.04 | 355.98 | 1081.96 | 158.5 | 594.92 | 776.15 | 1387.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -191.85 | -2783.94 | -27763.24 | -3548.95 | 2280.74 | 2785.52 | -22862.48 | 13720.45 | 8361.76 | 8915.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3708.63 | -10484.73 | 24820.76 | 1566.46 | 962.53 | 18018.14 | 501.35 | -6495.41 | -5496.28 | -7525.49 |
| 其他(万) | 2535.87 | 1086.8 | - | - | - | - | 57.86 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3158.44 | -10000.82 | -4179.92 | -2048.85 | 6220 | 126.29 | -19755.83 | 9337.99 | -1296.21 | 8052.79 |
| 现金的期末余额(万) | 3571.09 | 6748.76 | 10244.6 | 10221.43 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18026.58 | 11672.53 | 16260.22 |
| 现金的期初余额(万) | 6748.76 | 10244.6 | 10221.43 | 8916.86 | 3401.78 | 2363.51 | 18026.58 | 11672.53 | 16260.22 | 23497.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3177.67 | -3495.84 | 23.18 | 1304.57 | 5515.07 | 1038.28 | -15663.07 | 6354.05 | -4587.69 | -7237.3 |