三峡旅游002627现金流量表 |
4336 ℃ |
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当前股价：5.39，市值：39
亿，动态市盈率PE：28.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.5%。 其中，历史营业增长率：7.51%，净利增长率：8.74%； 未来三年预估净利增长率：3.58% （24E:-13.24%, 25E:14.04%, 26E:12.31%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 171258.2 | 206334.91 | 221541.33 | 192900.58 | 248319.17 | 222665.27 | 235804.94 | 219839.45 | 177312.73 | 148169.92 |
| 收到的税费返还(万) | 520.23 | 3788.07 | 1830.5 | - | - | - | - | - | 0.2 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20453.11 | 63160.09 | 59730.59 | 21450.63 | 21642.23 | 16586.44 | 14817.99 | 18961.82 | 3448.49 | 8482.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 192231.54 | 273283.08 | 283102.42 | 214351.22 | 269961.4 | 239251.7 | 250622.93 | 238801.27 | 180761.42 | 156651.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 110025.33 | 170892.9 | 166493.61 | 159958.66 | 189074.6 | 170251.06 | 199978.38 | 195149.51 | 135770.58 | 115352.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 26161.84 | 25030.56 | 24296.17 | 21672 | 25093.42 | 23279.67 | 19452.95 | 18116.64 | 14582.5 | 13822.53 |
| 支付的各项税费(万) | 8305.06 | 7136.06 | 10910.54 | 4999.43 | 10265.89 | 7101.69 | 8870.72 | 6172.57 | 6162.11 | 5498.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 9857.27 | 19826.42 | 22993.82 | 44252.51 | 52719.77 | 45905.82 | 12899.93 | 6606.27 | 7847.35 | 3773.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 154349.51 | 222885.93 | 224694.14 | 230882.59 | 277153.67 | 246538.24 | 241201.98 | 226044.98 | 164362.53 | 138446.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 37882.04 | 50397.14 | 58408.28 | -16531.38 | -7192.27 | -7286.54 | 9420.95 | 12756.29 | 16398.88 | 18204.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45 | - | 3000 | 41600 | 95000 | 801 | - | 9300 | 3000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 996.89 | 730.25 | 972.32 | 1568.56 | 1441.49 | 2653.48 | 638.31 | 558.65 | 1018.65 | 1723.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4795.81 | 2185.04 | 639.64 | 322.68 | 967.77 | 2169.34 | 9849.12 | 650.79 | 1024.14 | 574.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4681.4 | 215.73 | - | - | - | - | - | - | - | 5.36 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 900 | 1045 | 2660 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 10519.1 | 3131.01 | 4611.96 | 43491.24 | 97409.26 | 5623.81 | 11387.43 | 11554.45 | 7702.79 | 2303.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19224.33 | 18700.72 | 22595.61 | 14196.65 | 38096.22 | 39926.38 | 19331.78 | 13775.7 | 24482.99 | 19885.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 60000 | 1424.1 | 3940 | 41700 | 60173.48 | 2312 | 38080.02 | 8661.4 | 7500 | 4800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 338.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 223.43 | 6900 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79562.58 | 20124.82 | 26535.61 | 55896.65 | 98269.7 | 42238.38 | 57635.23 | 29337.1 | 31982.99 | 24685.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -69043.48 | -16993.8 | -21923.66 | -12405.41 | -860.44 | -36614.57 | -46247.8 | -17782.65 | -24280.21 | -22382.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 14345.88 | 328.5 | 80970.83 | 490 | 4200 | - | 98500 | 2668.42 | - | 246.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 14045.88 | 328.5 | 450 | 490 | - | - | - | 2668.42 | - | 246.98 |
| 取得借款收到的现金(万) | 20916.76 | 22226.9 | 5000 | 96400 | 82149.6 | 91100 | 56200 | 45400 | 58900 | 38900 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 250 | 10900 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 35262.64 | 22555.4 | 85970.83 | 96890 | 86349.6 | 91100 | 154950 | 58968.42 | 68900 | 39146.98 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27865.58 | 54113.69 | 46849.43 | 75163.26 | 73245 | 54882 | 41480 | 37750 | 68160 | 24482 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1319.1 | 10109.91 | 7871.92 | 8342.49 | 7706.66 | 6307.57 | 4621.41 | 5477.59 | 5189.34 | 5507.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 56 | - | 60 | - | - | 198.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7207.54 | 3019.73 | - | 100 | 2060.5 | 11400 | 9000 | - | 48 | 105 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 36392.22 | 67243.33 | 54721.35 | 83605.76 | 83012.15 | 72589.57 | 55101.41 | 43227.59 | 73397.34 | 30094.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1129.58 | -44687.93 | 31249.49 | 13284.24 | 3337.45 | 18510.43 | 99848.59 | 15740.83 | -4497.34 | 9052.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -32291.02 | -11284.59 | 67734.11 | -15652.55 | -4715.26 | -25390.67 | 63021.74 | 10714.46 | -12378.66 | 4875.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118246.66 | 129531.25 | 61797.13 | 77449.68 | 82164.94 | 106994.65 | 43972.91 | 33066.17 | 45444.84 | 40569.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 85955.64 | 118246.66 | 129531.25 | 61797.13 | 77449.68 | 81603.98 | 106994.65 | 43780.64 | 33066.17 | 45444.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11946.77 | 482.25 | 11586.35 | 5595.94 | 12161.37 | 9951 | 11374.5 | 5351.17 | 4903.13 | 6669.8 |
| 资产减值准备(万) | -188.5 | 164.72 | 28.05 | 922.94 | 58.26 | 210.08 | 1.01 | -21.62 | -43.07 | -104.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 10221.36 | 10429.83 | 10583.11 | 10445.82 | 9475.44 | 8111.53 | 7673.9 | 7362.01 | 6961.73 | 6957.99 |
| 无形资产摊销(万) | 1918.51 | 1806.33 | 2311.2 | 2682.01 | 2511.69 | 1064.74 | 1069.49 | 738.68 | 607.45 | 589.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 185.8 | 171.86 | 175.92 | 214.23 | 134.57 | 1363.85 | 1333.5 | 977.49 | 662.77 | 193.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -190.13 | -4322.33 | -717.66 | 7.65 | 462.66 | -1641.56 | -7802.91 | 425.69 | 104.28 | 187.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 441.68 | 103.81 | 233.3 | 126.85 | 56.22 | 346.37 | 31.92 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1346.12 | 1741.28 | 2891 | 2315.96 | 2582.64 | 2695.85 | 2558.91 | 2469.51 | 2541.61 | 3208.64 |
| 投资损失(万) | -6277.11 | -1106.53 | -401.67 | -1359.7 | -2533.27 | -2654.66 | -537.81 | -464.16 | -821.8 | -1672.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | 121.75 | -60.92 | -6.59 | -145.57 | -14.41 | -52.08 | 0.8 | -75.46 | 10.78 | 23.84 |
| 递延所得税负债增加(万) | 800.78 | -7.52 | -7.52 | 22.55 | - | - | 234.39 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 23283.36 | -6943.76 | 8179.46 | 2034.03 | -997.91 | -7289.39 | -1894.1 | 1764.92 | 637.62 | -5597.8 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 20633.59 | 54283.26 | 35680.11 | -40945.15 | -35449.84 | -35700.37 | -25712.79 | -14195.9 | 781.74 | -1890.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -26570.57 | -6664.73 | -12544.05 | 1503.6 | 4090.74 | 13880.35 | 20954.89 | 8423.96 | 52.67 | 9637.55 |
| 其他(万) | - | 6.01 | 32.47 | 47.44 | 269.56 | 2427.74 | 135.26 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 37882.04 | 50397.14 | 58408.28 | -16531.38 | -7192.27 | -7286.54 | 9420.95 | 12756.29 | 16398.88 | 18204.96 |
| 现金的期末余额(万) | 85955.64 | 118246.66 | 129531.25 | 61797.13 | 77449.68 | 81603.98 | 106994.65 | 43780.64 | 33066.17 | 45444.84 |
| 现金的期初余额(万) | 118246.66 | 129531.25 | 61797.13 | 77449.68 | 82164.94 | 106994.65 | 43972.91 | 33066.17 | 45444.84 | 40569.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -32291.02 | -11284.59 | 67734.11 | -15652.55 | -4715.26 | -25390.67 | 63021.74 | 10714.46 | -12378.66 | 4875.3 |