爱康科技002610核心经营数据 |
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当前股价：1.67，市值：75
亿，动态市盈率PE：-13.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-267.16%。 其中，历史营业增长率：22.79%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 447953.25 | 447953.25 | 448268.99 | 448912.08 | 448996.9 | 449086.16 | 449086.16 | 72500 | 36250 |
| 净资产(万) | - | 320707.01 | 375950.17 | 409732.69 | 411061.55 | 594264.17 | 578760.62 | 577624.6 | 249852.02 | 238328.92 |
| 总资产(万) | - | 1156101.05 | 909548.06 | 959283.29 | 1164528.55 | 1405667.73 | 1708278.64 | 1650838.41 | 1218030.92 | 842374.26 |
| 营业收入(万) | - | 669054.83 | 253104.57 | 301631.71 | 512601.03 | 484270.73 | 485649.32 | 390499.24 | 321558.38 | 300278.35 |
| 营业收入增长率(%) | - | 164.34 | -16.09 | -41.16 | 5.85 | -0.28 | 24.37 | 21.44 | 7.09 | 55.5 |
| 营业成本(万) | - | 675342.13 | 246944.6 | 256757.02 | 438373.65 | 397142.25 | 400890.43 | 319438.86 | 261199.92 | 251879.33 |
| 营业成本增长率(%) | - | 173.48 | -3.82 | -41.43 | 10.38 | -0.93 | 25.5 | 22.3 | 3.7 | 50.61 |
| 毛利率(%) | - | -0.94 | 2.43 | 14.88 | 14.48 | 17.99 | 17.45 | 18.2 | 18.77 | 16.12 |
| 三项费用(万) | - | 51689.38 | 55768.79 | 61959.96 | 78513.23 | 81546.79 | 80053.67 | 62055.84 | 51880.69 | 36884.72 |
| 费用增长率(%) | - | -7.31 | -9.99 | -21.08 | -3.72 | 1.87 | 29 | 19.61 | 40.66 | 36.27 |
| 费用率(%) | - | -822.12 | 905.34 | 138.07 | 105.77 | 93.59 | 94.45 | 87.33 | 85.95 | 76.21 |
| 净利润(万) | - | -82700 | -41987.54 | 2952.57 | -166883.19 | 13792.88 | 11179.94 | 15467.63 | 11897.28 | 9863.69 |
| 净利润增长率(%) | - | 96.96 | -1522.07 | -101.77 | -1309.92 | 23.37 | -27.72 | 30.01 | 20.62 | 607.19 |
| 经营现金流(万) | - | 18387.89 | 53607.74 | 58429.08 | 82531.02 | 86853.85 | 87133.99 | 3902.13 | 38611.94 | -8005.69 |
| 现金流增长率(%) | - | -65.7 | -8.25 | -29.2 | -4.98 | -0.32 | 2132.99 | -89.89 | -582.31 | -54.75 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.22 | -1.28 | 19.79 | -0.49 | 6.3 | 7.79 | 0.25 | 3.25 | -0.81 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -23.74 | -10.69 | 0.72 | -33.2 | 2.35 | 1.93 | 3.74 | 4.87 | 5.34 |
| 生产资本回报率(%) | - | -34.48 | -22.17 | -2.07 | -41.55 | 3.41 | 1.54 | 2.31 | 2.01 | 2.31 |
| 资本支出(万) | - | 27380.32 | 37143.61 | 38468.04 | 71252.98 | 91295.85 | 105962.96 | 257168.8 | 155661.01 | 81740.5 |
| 折旧和摊销(万) | - | 20063 | 15308 | 25994 | 29300 | 46237 | 51565 | 41849 | 25920 | 20008 |
| 归属股东权益(万) | - | 285933.3 | 364115.35 | 409627.46 | 410719.24 | 586708.49 | 571506.66 | 563982.98 | 240899.38 | 229883.42 |
| 股东权益增长率(%) | - | -21.47 | -11.11 | -0.27 | -30 | 2.66 | 1.33 | 134.12 | 4.79 | 85.85 |
| 自由现金流(万) | - | -90687 | -62440 | -10266 | -203124 | -32525 | -43052 | -200576 | -118616 | -52531 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 69.1 | 125.8 | 52.32 |
| 每股股东权益(元) | - | 0.64 | 0.81 | 0.91 | 0.91 | 1.31 | 1.27 | 1.26 | 3.32 | 6.34 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.19 | -0.09 | - | -0.36 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCB | CCCCB | CCACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCBCB | CCACB | CCCCB | |
| 经营分析 | 2023： 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | |
| 现金流分析 | 2023： 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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