爱康科技002610现金流量表 |
3481 ℃ |
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当前股价：1.76，市值：79
亿，动态市盈率PE：-7.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-257.24%。 其中，历史营业增长率：18.24%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 298685.12 | 607313.74 | 231757.79 | 327398.92 | 504440.97 | 386464.53 | 362851.19 | 367116.12 | 265973.6 | 218035.65 |
| 收到的税费返还(万) | 20945.9 | 32315.49 | 21039.06 | 24225.76 | 32830.94 | 30570.75 | 22865.11 | 18971.67 | 14361.48 | 12137.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 144724.03 | 151835.62 | 124880.77 | 81132.95 | 43797.51 | 76834.62 | 28014.61 | 59904.78 | 9175.71 | 8407.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 464355.05 | 791464.85 | 377677.63 | 432757.63 | 581069.42 | 493869.91 | 413730.91 | 445992.57 | 289510.79 | 238580.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 450987.73 | 447430.81 | 153111.03 | 286954.29 | 326217.12 | 322574.07 | 224514.29 | 334407.74 | 206797.57 | 207088.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34923.02 | 38380.03 | 27583.15 | 22441.69 | 32362.1 | 33081.42 | 30722.99 | 27293.06 | 18236.69 | 16742.69 |
| 支付的各项税费(万) | 6794.08 | 11179.28 | 3408.52 | 4337.71 | 5585.38 | 10181.16 | 22036.97 | 20608.28 | 8057.68 | 4677.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16887.68 | 276086.84 | 139967.19 | 60594.86 | 134373.79 | 41179.42 | 49322.67 | 59781.36 | 17806.92 | 18077.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 509592.51 | 773076.96 | 324069.88 | 374328.55 | 498538.4 | 407016.06 | 326596.92 | 442090.44 | 250898.86 | 246586.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -45237.46 | 18387.89 | 53607.74 | 58429.08 | 82531.02 | 86853.85 | 87133.99 | 3902.13 | 38611.94 | -8005.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31221.51 | 5000 | 4800.04 | - | 57753.26 | - | 1980 | 21000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2595.12 | 4577.09 | 6531.43 | 6903.4 | 7193.49 | 3.71 | - | 1823.77 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 395.06 | 343.8 | 3469.06 | 85.93 | 184.25 | 11686.11 | 4292.57 | 2786.71 | 1059.78 | 754.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 18180.79 | 38059.47 | 30430.49 | 2976.47 | 70003.69 | 5310.02 | 42.62 | 26046.14 | 734.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7620.02 | - | 230.71 | 2804.1 | 7000 | 19782.18 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 34211.69 | 28101.67 | 60480.02 | 37419.81 | 68338.17 | 84497.61 | 18582.59 | 45435.27 | 27105.92 | 1489.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28882.34 | 27380.32 | 37143.61 | 38468.04 | 71252.98 | 91295.85 | 105962.96 | 257168.8 | 155661.01 | 81740.5 |
| 投资所支付的现金(万) | 9376 | 11369.58 | 31381.13 | 17807.96 | 22424.4 | 148299.53 | 20503.15 | 26540 | 250 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 130.68 | 6742.94 | 271.32 | 10311.39 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2145.68 | 4418.26 | 1681.11 | 6152.6 | 13016.26 | 7340 | - | 70948.73 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 38258.34 | 38749.89 | 70670.42 | 60694.25 | 95358.48 | 245747.98 | 139613.04 | 297791.74 | 156182.33 | 163000.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4046.65 | -10648.22 | -10190.4 | -23274.44 | -27020.31 | -161250.37 | -121030.45 | -252356.47 | -129076.4 | -161510.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 16710.64 | 14375 | - | - | 4142.68 | 3260.75 | 378253.93 | 52.1 | 98552.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 16710.64 | 14375 | - | - | 4142.68 | 2560.75 | - | 52.1 | 1052.63 |
| 取得借款收到的现金(万) | 303687.9 | 265502.99 | 253901.05 | 202765.46 | 259915.67 | 635789.6 | 545078.9 | 687496.47 | 542955.94 | 400593.61 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 237133.44 | 141562.24 | 106430.31 | 117585.25 | 96198.73 | 135166.35 | 16430.72 | 14658.03 | 13960.67 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 540821.34 | 423775.86 | 374706.37 | 320350.71 | 356114.39 | 805098.64 | 564770.37 | 1080408.43 | 556968.71 | 499146.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 324543.99 | 291336 | 268618.14 | 250736.98 | 299764.74 | 648335.51 | 419461.33 | 636243.2 | 325365.89 | 278833.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29892.33 | 16671.77 | 24447.41 | 37362.51 | 42999.1 | 48703.15 | 46545.94 | 50862.05 | 40853.83 | 21044.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 6 | 120.68 | - | 341.16 | 282.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 150803.62 | 134009.11 | 118481.18 | 72981.07 | 103922.32 | 37453.65 | 182997.48 | 79921.52 | 19532.06 | 8053.17 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 505239.94 | 442016.88 | 411546.74 | 361080.56 | 446686.16 | 734492.31 | 649004.74 | 767026.76 | 385751.78 | 307931.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 35581.41 | -18241.02 | -36840.37 | -40729.86 | -90571.77 | 70606.32 | -84234.37 | 313381.66 | 171216.92 | 191214.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -154.43 | 1053.64 | -328.84 | -227.56 | 28.68 | 15.35 | -787.48 | 872.55 | 1454.03 | 148.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -13857.13 | -9447.71 | 6248.13 | -5802.78 | -35032.38 | -3774.85 | -118918.32 | 65799.87 | 82206.49 | 21846.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23580.63 | 33028.34 | 26780.21 | 32582.12 | 67614.5 | 71309.29 | 190227.62 | 124417.18 | 41531.57 | 19685.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9723.49 | 23580.63 | 33028.34 | 26779.34 | 32582.12 | 67534.45 | 71309.29 | 190217.05 | 123738.06 | 41531.57 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -89448.77 | -82700 | -41987.54 | 2952.57 | -166883.19 | 13792.88 | 11179.94 | 15467.63 | 11897.28 | 9863.69 |
| 资产减值准备(万) | 23675.6 | 3010.79 | 9240.18 | 3966.38 | 84444.41 | 8303.68 | 3793.27 | 2047.05 | 280.5 | 1252.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17718.37 | 17439.57 | 12712.22 | 23311.75 | 27194.28 | 43498.97 | 48865.53 | 39175.25 | 23883.44 | 18559.94 |
| 无形资产摊销(万) | 857.43 | 807.08 | 883.77 | 1019.73 | 1006.62 | 1074.55 | 989.59 | 938.91 | 773.48 | 584.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1750.36 | 1816.7 | 1712.4 | 1662.37 | 1099.23 | 1663.74 | 1709.88 | 1735.08 | 1263 | 863.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5392.28 | 15269.91 | -709.41 | 56.43 | -22.61 | 414.4 | -1608.82 | 42.69 | 612.48 | -5.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.72 | 5.71 | 30.94 | 36.7 | 32.78 | 1948.55 | 2308.86 | 117.11 | 152.28 | 10.19 |
| 公允价值变动损失(万) | -63.33 | 433.52 | - | -53.67 | - | 197.63 | -318.04 | - | 56.8 | -56.8 |
| 财务费用(万) | 30679.09 | 20463.99 | 26135.85 | 38735.39 | 41118.1 | 51350.67 | 46975.15 | 46359.57 | 35637.51 | 19290.85 |
| 投资损失(万) | 10304.07 | 8158.79 | -18411.92 | -28792.7 | 25732.68 | -15127.47 | -6946.47 | -11923.84 | -4033.86 | -516.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5911.8 | -9226.91 | -11048.46 | -4462.2 | 2642.4 | -3345.91 | -1545.56 | -2189.69 | 215.2 | -263.83 |
| 递延所得税负债增加(万) | -116.97 | - | -13.42 | 13.42 | -61.64 | 657.11 | 121.91 | - | -14.2 | 14.2 |
| 存货的减少(万) | 15099.79 | -19946.81 | -27032.85 | 6837.56 | 4049.78 | -2790.51 | 15231.24 | -12703.95 | -3426.98 | 1275.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -156227.01 | -41131.72 | 242920.67 | 75362.3 | 26181.13 | -140847.05 | -61466.66 | 104921.74 | -67419.98 | -163094.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -39213.23 | 196564.8 | -150497.15 | -68655.24 | 36714.85 | 125229.98 | 27844.17 | -180085.41 | 38734.97 | 104215.91 |
| 其他(万) | 123312.19 | -98114.14 | - | 437.32 | -12544.01 | 832.62 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -45237.46 | 18387.89 | 53607.74 | 58429.08 | 82531.02 | 86853.85 | 87133.99 | 3902.13 | 38611.94 | -8005.69 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36226.16 |
| 现金的期末余额(万) | 9723.49 | 23580.63 | 33028.34 | 26779.34 | 32582.12 | 67534.45 | 71309.29 | 190217.05 | 123738.06 | 41531.57 |
| 现金的期初余额(万) | 23580.63 | 33028.34 | 26780.21 | 32582.12 | 67614.5 | 71309.29 | 190227.62 | 124417.18 | 41531.57 | 19685.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -13857.13 | -9447.71 | 6248.13 | -5802.78 | -35032.38 | -3774.85 | -118918.32 | 65799.87 | 82206.49 | 21846.01 |