姚记科技002605现金流量表 |
5037 ℃ |
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当前股价：20.52，市值：85
亿，动态市盈率PE：13.77，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：78.6%。 其中，历史营业增长率：18.41%，净利增长率：16.87%； 未来三年预估净利增长率：41.57% （23E:100.48%, 24E:22.84%, 25E:15.20%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 404900.06 | 415047.12 | 282882.77 | 195067.06 | 103372.44 | 67060.85 | 66029.78 | 71594.99 | 86269 |
| 收到的税费返还(万) | - | 946.3 | 1316.64 | 1.27 | 159.7 | 33.57 | 16.97 | 181.42 | 28.88 | 15.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 33009.11 | 40483.64 | 17468.62 | 10428.24 | 8965.65 | 9285.8 | 10079.99 | 10155.32 | 3921.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 438855.47 | 456847.41 | 300352.66 | 205655 | 112371.65 | 76363.61 | 76291.19 | 81779.19 | 90206.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 226550.61 | 250963.38 | 131636.93 | 50612.94 | 50400.71 | 46145.49 | 30645.68 | 30313.26 | 53522.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 50665.22 | 43200.26 | 25122.7 | 18710.48 | 10833.62 | 8259.85 | 9863.63 | 11000.42 | 9011.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 20209.88 | 20348.57 | 17536.21 | 14978.38 | 8968.46 | 8501.37 | 10128.77 | 12346.33 | 8767.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 83199.4 | 88263.92 | 73478.36 | 50554.72 | 17818.7 | 6995.16 | 10550.48 | 8538.92 | 11480.55 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 380625.11 | 402776.13 | 247774.2 | 134856.52 | 88021.49 | 69901.86 | 61188.55 | 62198.94 | 82781.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 58230.36 | 54071.28 | 52578.46 | 70798.48 | 24350.16 | 6461.76 | 15102.64 | 19580.25 | 7424.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 41.7 | 15119.39 | 1020 | 61147 | 65081 | 75609.42 | 88777.47 | 83834.64 | 98079.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 0.01 | 6.08 | 31.13 | 109.45 | 500.94 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 24.31 | 78.05 | 21251.1 | 40.2 | 293.88 | 108.64 | 102.96 | 84.32 | 63.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 57.71 | 17.58 | 102.34 | - | 167.28 | 4769.62 | - | 1326.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 19.7 | 1504.07 | - | 337.65 | 2641.12 | 418.16 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 123.73 | 15221.09 | 22424.27 | 62800.73 | 66043.1 | 80825.33 | 91521.55 | 85663.41 | 98143.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6728.94 | 10544.13 | 8609.04 | 7162 | 7406.61 | 10232.96 | 8049.48 | 9984.95 | 28638.35 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9270.83 | 5490.22 | 3556.25 | 99436.35 | 60872.19 | 68696.25 | 108497.6 | 67725 | 107557.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1043.81 | 11976.11 | 13422 | 23454.68 | 40436.38 | - | 4106.74 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8.71 | 1572.72 | - | - | - | 3000 | 310.22 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 17043.59 | 28010.45 | 25596 | 131625.76 | 108715.18 | 78929.21 | 120653.82 | 80709.95 | 136506.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16919.86 | -12789.36 | -3171.73 | -68825.03 | -42672.08 | 1896.12 | -29132.28 | 4953.46 | -38363.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3869.27 | 3629.44 | 3854.51 | 1711.79 | 273 | - | 22210.64 | 260 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 520 | 456 | 478.8 | - | - | - | - | 260 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 63000 | 44660.75 | 56855.75 | 42455 | 38600 | 8000 | 12000 | 18000 | 33000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13771 | 15271.15 | 36768.6 | 37332.37 | - | - | - | 400 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80640.27 | 63561.33 | 97478.85 | 81499.16 | 38873 | 8000 | 34210.64 | 18660 | 33050 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 77392.04 | 56459.54 | 54100 | 52855 | 8000 | 10000 | 18000 | 28000 | 7000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 13792.53 | 24592.74 | 20990.25 | 11496.08 | 10128.67 | 320.72 | 4276.45 | 1181.99 | 2407.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 2452.5 | 2522 | 4753 | 4655 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 19190.52 | 28780.31 | 57094.43 | 5000.98 | 1828.51 | 59.89 | 580 | 150 | 400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 110375.09 | 109832.59 | 132184.68 | 69352.06 | 19957.18 | 10380.62 | 22856.45 | 29331.99 | 9807.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -29734.82 | -46271.26 | -34705.82 | 12147.1 | 18915.82 | -2380.62 | 11354.2 | -10671.99 | 23242.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 920.01 | -327.43 | -659.29 | 19.8 | -6.56 | 1.75 | 1.82 | 2.33 | -51.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 12495.7 | -5316.77 | 14041.62 | 14140.35 | 587.34 | 5979.02 | -2673.62 | 13864.05 | -7746.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 49115.63 | 54432.4 | 40390.78 | 26250.43 | 21616.41 | 15637.4 | 18311.02 | 4446.97 | 12193.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 61611.33 | 49115.63 | 54432.4 | 40390.78 | 22203.75 | 21616.41 | 15637.4 | 18311.02 | 4446.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 35813.69 | 56730.39 | 113408.12 | 44289.35 | 19304.31 | 8074 | 10039.72 | 8992.76 | 12319.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 11013.84 | 907.29 | 611.65 | 2444.7 | 473.88 | 104.82 | -199.7 | 533.68 | 100.9 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4677.34 | 4235.5 | 4298.09 | 4470.59 | 3693.67 | 3992.92 | 3442.77 | 3291.19 | 3169.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 364.34 | 383.78 | 721.72 | 887.65 | 915.91 | 909.07 | 767.35 | 292.05 | 217.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1131.4 | 843.48 | 678.71 | 130.89 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -39.69 | -7.72 | -7956.19 | 126.34 | -1078.01 | -93.19 | -21.35 | -32.17 | -692 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 23.9 | 10.18 | 307.94 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 217.49 | -948.26 | -9962.51 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1022.23 | 2957.85 | 3626.37 | 2370.7 | 1547.62 | 317.31 | 528.99 | 1122.67 | 663.59 |
| 投资损失(万) | - | 1382.46 | -833.71 | -49429.64 | 1510.78 | 593.9 | 962.47 | 517.77 | 195.76 | -947.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1373.49 | -3247.33 | -3047.37 | -385.99 | -1089.5 | -144.13 | -13.74 | 121.05 | -17.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -192.1 | -1360.12 | 13837.23 | -0.25 | -0.97 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -6390.78 | -4589.03 | -9499.44 | -209.18 | 5388.51 | 1274.04 | -2432.6 | 6719.69 | 1179.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6570.58 | 3184.18 | -7295.22 | -19332.02 | -9148.89 | 1872.93 | -414 | -2346.74 | -6625.56 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 16202.28 | -7153.57 | 2564.28 | 34110.7 | 3675.23 | -10808.48 | 2887.43 | 690.31 | -1942.74 |
| 其他(万) | - | -311.13 | 1680.36 | -285.29 | 384.21 | 74.52 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 58230.36 | 54071.28 | 52578.46 | 70798.48 | 24350.16 | 6461.76 | 15102.64 | 19580.25 | 7424.98 |
| 现金的期末余额(万) | - | 61611.33 | 49115.63 | 54432.4 | 40390.78 | 22203.75 | 21616.41 | 15637.4 | 18311.02 | 4446.97 |
| 现金的期初余额(万) | - | 49115.63 | 54432.4 | 40390.78 | 26250.43 | 21616.41 | 15637.4 | 18311.02 | 4446.97 | 12193.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 12495.7 | -5316.77 | 14041.62 | 14140.35 | 587.34 | 5979.02 | -2673.62 | 13864.05 | -7746.92 |