世纪华通002602现金流量表 |
4261 ℃ |
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当前股价：4.09，市值：305
亿，动态市盈率PE：-4.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-452.08%。 其中，历史营业增长率：26.63%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:30.26%, 25E:16.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1125861.99 | 1402211.28 | 1425941.82 | 1235546.46 | 676382.24 | 261257.34 | 306463.24 | 277440.45 | 185798.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 515.37 | 334.32 | 1167.69 | 126.68 | 786.53 | 494.97 | 88.95 | 88.24 | 68.1 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 79489.82 | 78245.59 | 55376.05 | 85091.59 | 63513.81 | 29277.08 | 11948.07 | 6305.28 | 5766.58 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1205867.18 | 1480791.2 | 1482485.55 | 1320764.73 | 740682.59 | 291029.4 | 318500.26 | 283833.98 | 191633.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 632513 | 965387.52 | 815026.5 | 751733.3 | 481775.22 | 156784.37 | 148060.42 | 160728.11 | 122058.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 252093.42 | 234559.34 | 178156.79 | 180785.82 | 50833.07 | 38111.42 | 34708.88 | 28973 | 19445.15 |
| 支付的各项税费(万) | - | 64645.43 | 89607.26 | 68631.88 | 64477.26 | 27799.16 | 23742.95 | 25385.53 | 20191.46 | 9531.31 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 107531.26 | 102193.03 | 103305.3 | 105937.92 | 87270.19 | 52502.34 | 38968.51 | 26255.45 | 16053.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1056783.11 | 1391747.15 | 1165120.47 | 1102934.29 | 647677.64 | 271141.09 | 247123.34 | 236148.02 | 167088.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 149084.07 | 89044.05 | 317365.08 | 217830.43 | 93004.95 | 19888.31 | 71376.92 | 47685.95 | 24545.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 164162.85 | 242460 | 344307.54 | 587539.37 | 15839.2 | 8584.7 | 1707.11 | 2812 | 8463 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 6041.71 | 10097.19 | 8361.87 | 6804.71 | 10926.32 | 31.34 | 1.76 | 9 | 67.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2223.05 | 1479.59 | 4445.9 | 878.76 | 4645.57 | 365.85 | 271.51 | 120.08 | 181.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 537.09 | 112171.29 | 12442.24 | 11198.77 | 8150.49 | 50625.52 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11696.5 | 5620.78 | 29880.63 | 8010.32 | 4909.5 | 13355.2 | 3244.59 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 184661.2 | 371828.86 | 399438.17 | 614431.93 | 44471.07 | 72962.61 | 5224.97 | 2941.08 | 8711.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 31919.01 | 168448.5 | 138962.16 | 48507.85 | 29391.97 | 26255.84 | 23187.06 | 16941.59 | 27811.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 230313.42 | 308961.01 | 404845.51 | 837083.6 | 66638.85 | 37146.83 | 30311 | 1949 | 2613 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1809.86 | 1999.98 | 648773.32 | 12279.79 | 137059.16 | 11656.74 | 1803.57 | 29631.08 | 30932.54 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 108874.04 | 9317.77 | 12134.33 | 13002.77 | 58293.57 | 13250 | 3200 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 372916.33 | 488727.26 | 1204715.32 | 910874.02 | 291383.55 | 88309.4 | 58501.63 | 48521.67 | 61357.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -188255.13 | -116898.41 | -805277.15 | -296442.09 | -246912.47 | -15346.79 | -53276.67 | -45580.6 | -52645.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 13000 | 85490 | 304091 | 105 | 408277.88 | 200 | - | - | 39000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 13000 | 85490 | 91 | 105 | - | 200 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 61153.4 | 75209.45 | 467496.43 | 405394.34 | 150714.56 | 21500 | 23600 | 46800 | 9950 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1386.22 | 1843.73 | 250 | 6804 | 2143 | 13577.97 | 2800 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 75539.62 | 162543.19 | 771837.43 | 412303.34 | 561135.44 | 35277.97 | 26400 | 46800 | 48950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 27293.38 | 101393.38 | 43750 | 176560.34 | 49093 | 28600 | 33800 | 16700 | 1550 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 47536.98 | 48184.83 | 53596.68 | 43959.65 | 19381.33 | 10453.2 | 12383.76 | 6794.06 | 257.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 16081.48 | 637 | 637 | - | 370.44 | - | 233.73 | 196 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 73753.42 | 32911.98 | 134186.45 | 370951.21 | 88201.89 | 6153.4 | 646.6 | - | 1403.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 148583.78 | 182490.19 | 231533.13 | 591471.21 | 156676.22 | 45206.6 | 46830.36 | 23494.06 | 3211.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -73044.16 | -19947.01 | 540304.3 | -179167.87 | 404459.22 | -9928.62 | -20430.36 | 23305.94 | 45738.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4860.73 | -3837.38 | -9206.87 | 2381.78 | 6707.49 | -55.38 | 62.06 | -5.49 | 12.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -107354.49 | -51638.74 | 43185.36 | -255397.74 | 257259.18 | -5442.48 | -2268.04 | 25405.8 | 17650.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 262568.54 | 314207.29 | 271021.92 | 526419.67 | 43477.54 | 48920.03 | 51188.07 | 25782.26 | 8131.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 155214.06 | 262568.54 | 314207.29 | 271021.92 | 300736.73 | 43477.54 | 48920.03 | 51188.07 | 25782.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -708422.92 | 253424.51 | 297263.2 | 273548.95 | 96155.96 | 78465.8 | 50720.5 | 41015.42 | 21112.18 |
| 资产减值准备(万) | - | 652316.85 | 2279 | 300.16 | 293.86 | 3757.44 | 1236.6 | -68.75 | 3136.82 | 1047.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23179.39 | 16856.75 | 15803.18 | 15631.64 | 12382.01 | 10999.5 | 10664.6 | 9272.19 | 7471.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6738.25 | 6316.33 | 5871.44 | 5793.71 | 3193.9 | 1864.95 | 2150.97 | 2174.26 | 868.91 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 24375.53 | 21622.19 | 12998.47 | 11904.28 | 4649.62 | 5197.46 | 3774.87 | 3300.71 | 2473.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -665.36 | -407.5 | -2053.09 | 17.6 | -0.63 | -0.15 | 146.83 | 55.29 | 35.51 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 256.47 | 146.58 | 146.72 | 5.44 | - | 22.47 | 1.99 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 53514.46 | -14727.29 | -6771.39 | 5501.5 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 39803.07 | 40845.28 | 53862.41 | 25166.84 | 3331.53 | 2207.41 | 1879.55 | 1571.96 | 100.44 |
| 投资损失(万) | - | 10605.76 | -263699.74 | -32144.36 | -18862.12 | -13889.45 | -50882.63 | 540.65 | -9 | -67.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -5786.76 | -8712.94 | -13132.22 | -4914.76 | -1272.32 | -480.23 | -159.78 | -604.01 | -193.38 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2272.15 | 3331.9 | 6091.94 | -156.81 | -47.7 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 438.55 | -3151.22 | 1589.99 | 6528.56 | -2341.21 | -6290.12 | -2561.25 | 3910.71 | -1831.99 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -17763.72 | -27748.37 | -60278.99 | -123432.43 | -72500.25 | -26154.62 | -3742.62 | -37427.96 | -9210.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 39809.24 | 40808.44 | 35490.74 | 13034.86 | 59586.04 | 3701.88 | 8029.35 | 21289.55 | 2739.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 149084.07 | 89044.05 | 317365.08 | 217830.43 | 93004.95 | 19888.31 | 71376.92 | 47685.95 | 24545.04 |
| 现金的期末余额(万) | - | 155214.06 | 262568.54 | 314207.29 | 271021.92 | 300736.73 | 43477.54 | 48920.03 | 51188.07 | 25782.26 |
| 现金的期初余额(万) | - | 262568.54 | 314207.29 | 271021.92 | 526419.67 | 43477.54 | 48920.03 | 51188.07 | 25782.26 | 8131.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -107354.49 | -51638.74 | 43185.36 | -255397.74 | 257259.18 | -5442.48 | -2268.04 | 25405.8 | 17650.84 |