金禾实业002597现金流量表 |
5978 ℃ |
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当前股价：22.55，市值：129
亿，动态市盈率PE：23.38，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：34.59%。 其中，历史营业增长率：10.58%，净利增长率：18.69%； 未来三年预估净利增长率：21.44% （24E:-3.21%, 25E:52.73%, 26E:21.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 617601.58 | 773587.97 | 581057.25 | 399882.4 | 444271.22 | 464818.39 | 454113.68 | 419578.63 | 368062.64 | 369649.58 |
| 收到的税费返还(万) | 996.71 | 3110 | 1706.97 | - | 224.7 | 212.22 | 244.87 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 12025.89 | 20023.8 | 5774.89 | 4241.74 | 6749.13 | 1240.24 | 3210.38 | 1197.61 | 1163.83 | 1996.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 630624.19 | 796721.76 | 588539.11 | 404124.13 | 451245.06 | 466270.85 | 457568.93 | 420776.24 | 369226.48 | 371646.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 392357.12 | 484079.74 | 423204.66 | 236897.23 | 296185.68 | 298047.34 | 287709.17 | 274671.8 | 272994.08 | 290526.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69352.61 | 60561.73 | 54793.65 | 40213.66 | 33736.1 | 32528.27 | 31810.3 | 26866.55 | 25111.38 | 24804.06 |
| 支付的各项税费(万) | 39038.92 | 27518.41 | 11331.62 | 20102.63 | 25347.16 | 34850.97 | 20996.64 | 21681.1 | 14781.43 | 14891.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6496.46 | 9039.15 | 10717.56 | 7509.88 | 5401.21 | 4517.22 | 6708.47 | 4498.92 | 4544.57 | 4272.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 507245.11 | 581199.02 | 500047.49 | 304723.41 | 360670.15 | 369943.8 | 347224.59 | 327718.36 | 317431.46 | 334494.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 123379.08 | 215522.74 | 88491.62 | 99400.72 | 90574.9 | 96327.05 | 110344.34 | 93057.88 | 51795.02 | 37151.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 449692.82 | 474753.28 | 214047.8 | 97717.33 | 56592.84 | 329059.28 | 917467.59 | 76385.76 | 31900 | 26000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5965.68 | 6067.38 | 13140.18 | 4584.84 | 2885.31 | 5729.39 | 2750.99 | 904.56 | 1320.19 | 1365.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 363.17 | 164.01 | 1042.95 | 53.73 | 85.47 | 17.06 | 3.41 | 1.09 | 8.19 | 46.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1017.88 | - | - | - | 33324.28 | 15875.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 411.21 | - | 1752.84 | 3982.6 | 5041.03 | 2364 | 5212.45 | 920.56 | 917.76 | 1001.59 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 456432.89 | 480984.67 | 231001.65 | 106338.51 | 64604.65 | 337169.72 | 958758.72 | 94087.39 | 34146.14 | 28413.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 96128.6 | 71365.18 | 70312.06 | 86047.3 | 41536.69 | 50674.7 | 50096.25 | 51884.68 | 22069.2 | 26125.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 334829.81 | 461522.85 | 234675.42 | 107525.15 | 144821.01 | 326701.71 | 962762.18 | 131786.9 | 40272.22 | 52900 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 1905 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 295.26 | 250 | 10 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 430958.41 | 532888.03 | 304987.48 | 193572.45 | 188262.7 | 377376.41 | 1013153.69 | 183921.58 | 62351.42 | 79025.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 25474.48 | -51903.36 | -73985.83 | -87233.95 | -123658.05 | -40206.68 | -54394.97 | -89834.19 | -28205.28 | -50612.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 17115.32 | - | 100 | 50 | - | - | - | - | 3240 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 200 | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63000 | 58400 | 87600 | 29100 | 10000 | 48561.2 | 60949.41 | 39000 | 26400 | 23400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 59200 | - | - | 20000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 5619.41 | - | - | 70 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 63000 | 75515.32 | 87600 | 29200 | 10050 | 54180.61 | 120149.41 | 39000 | 26470 | 46640 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 113953.82 | 41225.1 | 29600 | 10060.64 | 18060.64 | 69470.46 | 56315.64 | 30460.64 | 37062.2 | 24354.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49704.81 | 40708.71 | 28263.52 | 31024.68 | 20998.62 | 35175.9 | 26357 | 12885.85 | 11868.11 | 9731.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41504.3 | 28147.16 | 6821.63 | 618.6 | 4656.7 | 10066.72 | 5751.41 | 2590.03 | 4201.59 | 1344 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 205162.94 | 110080.97 | 64685.15 | 41703.91 | 43715.95 | 114713.08 | 88424.05 | 45936.51 | 53131.9 | 35430.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -142162.94 | -34565.65 | 22914.85 | -12503.91 | -33665.95 | -60532.47 | 31725.36 | -6936.51 | -26661.9 | 11209.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -214.08 | 2868.88 | -656.49 | -1558.21 | 1014.44 | -1246.16 | -2285.65 | 1680.78 | 445.89 | -10.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6476.54 | 131922.61 | 36764.15 | -1895.35 | -65734.66 | -5658.26 | 85389.08 | -2032.04 | -2626.27 | -2260.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 225289.56 | 93366.95 | 56602.8 | 58498.15 | 124232.81 | 129891.07 | 44501.98 | 46534.03 | 49160.3 | 51421.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 231766.11 | 225289.56 | 93366.95 | 56602.8 | 58498.15 | 124232.81 | 129891.07 | 44501.98 | 46534.03 | 49160.3 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 70422.75 | 169459.99 | 117644.87 | 71852.16 | 80835.6 | 91157.91 | 104422.14 | 56304.01 | 18382.17 | 13794.64 |
| 资产减值准备(万) | 1911.84 | 5432.67 | 2350.12 | 1079.02 | 1698.13 | 1661.59 | 456.87 | 1942.86 | 1952.24 | 1155.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 32979.15 | 32249.51 | 30043.7 | 25719.7 | 22547.8 | 20074 | 20727.61 | 20420.23 | 21604.38 | 22338.43 |
| 无形资产摊销(万) | 1303.01 | 1163.04 | 802.63 | 510.45 | 419.33 | 362.65 | 270.16 | 332.06 | 444.97 | 425.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1072.91 | 2077.25 | 1148 | 692.13 | 567.2 | 428.06 | 504.88 | 966.33 | 939.58 | 822.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -13.11 | -5.13 | -993.42 | -20.23 | -66.88 | -27.69 | 2.96 | 1520.36 | -3.92 | -3.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 394.95 | 2256.11 | 1540.65 | 354.05 | 620.58 | 268.42 | 183.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1636.24 | 13553.18 | -4949.48 | -9275.72 | -621.03 | -945.78 | 1159.47 | 726.05 | -1645.92 | 62.06 |
| 财务费用(万) | 5645.37 | 4519.38 | 2491.17 | -56.47 | -1838.27 | 3400.11 | 4729.7 | 914.26 | 2176.97 | 2349.67 |
| 投资损失(万) | -4914.69 | -6770.15 | -11903.55 | -5106.47 | -2942.57 | -5775.87 | -10698.04 | -2211.92 | -1734 | -928.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1155.79 | -826.73 | -377.04 | -187.05 | 114.75 | 121.11 | 151.23 | -262.78 | 379.26 | 848.47 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.36 | -2421.98 | 738.19 | 1349.84 | 123.55 | 37.75 | -122.85 | -70.69 | 246.89 | - |
| 存货的减少(万) | -17784.26 | -15929.36 | -17327.91 | 2862.05 | -7032.6 | -1273.77 | -9610.91 | 2292.72 | -16801.55 | -6232.02 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 36948.98 | -3005.71 | -61766.83 | -6841.44 | 3809.66 | 7823.83 | -53662.59 | 1288.05 | 1436.36 | -4646.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -19265.46 | 10304.82 | 31553.26 | 14714.85 | -13721.85 | -14608.91 | 41615.64 | 12323.9 | 30599.07 | 6784.44 |
| 其他(万) | 17280.85 | 3359.17 | -2605.37 | 1753.85 | 6061.49 | -6376.36 | 10214.11 | -3427.56 | -6181.48 | 381.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 123379.08 | 215522.74 | 88491.62 | 99400.72 | 90574.9 | 96327.05 | 110344.34 | 93057.88 | 51795.02 | 37151.85 |
| 现金的期末余额(万) | 231766.11 | 225289.56 | 93366.95 | 56602.8 | 58498.15 | 124232.81 | 129891.07 | 44501.98 | 46534.03 | 49160.3 |
| 现金的期初余额(万) | 225289.56 | 93366.95 | 56602.8 | 58498.15 | 124232.81 | 129891.07 | 44501.98 | 46534.03 | 49160.3 | 51421.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6476.54 | 131922.61 | 36764.15 | -1895.35 | -65734.66 | -5658.26 | 85389.08 | -2032.04 | -2626.27 | -2260.97 |