ST围海002586现金流量表 |
5899 ℃ |
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当前股价：4.71，市值：54
亿，动态市盈率PE：20.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-201.53%。 其中，历史营业增长率：6.76%，净利增长率：13.98%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 266169.5 | 230857.6 | - | 203761.47 | - | 272537.01 | 203768.35 | 127642.15 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 1118.68 | - | 53.22 | - | - | 63.98 | 0.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 20987.34 | 20921.02 | - | 43565.43 | - | 18563.63 | 20212.11 | 8833.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 287156.84 | 252897.31 | - | 247380.12 | - | 291100.64 | 224044.43 | 136475.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 202900.45 | 184585.24 | - | 181134.15 | - | 207167.36 | 178324.3 | 96803.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 21488.27 | 24714.26 | - | 9779.36 | - | 19551.5 | 11765.95 | 9931.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 11244.24 | 13925.05 | - | 8841.26 | - | 20781.58 | 11255.09 | 12063.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 50291.04 | 39543.85 | - | 37304.65 | - | 36246.33 | 14765.76 | 14236.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 285924 | 262768.41 | - | 237059.43 | - | 283746.77 | 216111.09 | 133034 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 1232.83 | -9871.1 | - | 10320.69 | - | 7353.87 | 7933.34 | 3441.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3887 | - | 581.59 | 771.42 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2058.35 | 23549.5 | - | 923.42 | - | 8722.02 | 1710.17 | 434.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 13.04 | 6.53 | - | 2170.88 | - | 15.16 | 16.77 | 4.33 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1704.42 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 28874.01 | 58390.29 | - | 89336.78 | - | 365530.06 | 133350.05 | 107559.34 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 30945.4 | 81946.31 | - | 98022.49 | - | 374848.83 | 135848.41 | 107998.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 462.97 | 905.48 | - | 384.67 | - | 3581.72 | 2971.58 | 1600.48 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2718 | 112.5 | - | 17138.34 | - | 21447.5 | 23882.85 | 4480.41 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 22271.66 | 400 | 988.56 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 37287.95 | 54325.72 | - | 95302.08 | - | 322958.48 | 401202.23 | 131673.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 40468.92 | 55343.7 | - | 112825.09 | - | 370259.36 | 428456.66 | 138742.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -9523.51 | 26602.61 | - | -14802.6 | - | 4589.47 | -292608.25 | -30744.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 444 | - | 1150 | 247400 | 1020.64 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1150 | 1500 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 100529 | 79785 | - | 122577.77 | - | 278044.72 | 222666.8 | 226953 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 25000 | 94918.18 | - | 3320.26 | - | 450 | 12 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 125529 | 174703.18 | - | 126342.03 | - | 279644.72 | 470078.8 | 227973.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 101055 | 141742.97 | - | 155389.73 | - | 222364.05 | 191909.98 | 171829.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 6464.19 | 11427.68 | - | 8998.18 | - | 18299.94 | 13873.87 | 11195.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 46.27 | - | - | - | 38 | 19 | 19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 25079.47 | 1304.18 | - | 712.92 | - | 1155.57 | 1027.39 | 212 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 132598.67 | 154474.83 | - | 165100.83 | - | 241819.57 | 206811.24 | 183236.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7069.67 | 20228.35 | - | -38758.8 | - | 37825.16 | 263267.56 | 44736.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -113.13 | -471.59 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | -15360.34 | 36959.86 | - | -43240.7 | - | 49655.37 | -21878.94 | 17434 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 65428.28 | 28468.42 | - | 75067.88 | - | 69725.02 | 91603.96 | 74169.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 50067.94 | 65428.28 | - | 31827.18 | - | 119380.39 | 69725.02 | 91603.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -15030.26 | -78455.3 | - | -28649.17 | - | 26149.77 | 21828.71 | 9075.48 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 7204.39 | 64691.69 | - | 3539.39 | - | 5505.39 | 4480.63 | 1723.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 2071.22 | 2437.72 | - | 2075.45 | - | 3238.56 | 2619.88 | 2453.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 934.25 | 921.74 | - | 149.21 | - | 635.55 | 130.57 | 126.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 57.51 | 56.37 | - | 81.26 | - | 196 | 152.79 | 52.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 13.04 | -496.32 | - | 1244.74 | - | -0.84 | -6.5 | -1.71 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.17 | 21.86 | - | 4.41 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 2771.88 | - | - | 1207 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 6464.19 | 8237.28 | - | 13371.38 | - | 11426.44 | 7336.66 | 7286.48 |
| 投资损失(万) | - | - | -8976.52 | -6785.79 | - | -672.23 | - | -11675.38 | -3477.57 | -434.85 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | -2304.71 | 1103.58 | - | 3870.48 | - | -718.29 | 446.08 | -1042.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | 2.86 | - | - | - | - | 102.04 | 86.69 | -687.18 |
| 存货的减少(万) | - | - | -2010.82 | -9567.1 | - | -1037.29 | - | -8925.89 | -6156.79 | -2229.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 35001.93 | -34746.93 | - | 44119.7 | - | -53472.24 | -35053.3 | -51951.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -25210.77 | 42598.46 | - | -28983.63 | - | 36079.65 | 14062.69 | 31790.59 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -1186.9 | 1482.79 | 7281.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 1232.83 | -9871.1 | - | 10320.69 | - | 7353.87 | 7933.34 | 3441.57 |
| 债务转为资本(万) | - | - | -25210.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 50067.94 | 65428.28 | - | 31827.18 | - | 119380.39 | 69725.02 | 91603.96 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 65428.28 | 28468.42 | - | 75067.88 | - | 69725.02 | 91603.96 | 74169.96 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | -15360.34 | 36959.86 | - | -43240.7 | - | 49655.37 | -21878.94 | 17434 |