德力股份002571核心经营数据 |
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当前股价：11.8，市值：46
亿，动态市盈率PE：-18.51，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-168.76%。 其中，历史营业增长率：11.3%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 | 39195.07 |
| 净资产(万) | - | 108383.09 | 122572.9 | 134195.88 | 146712.91 | 146898.59 | 146736.04 | 140870.6 | 153130.56 | 146922.75 |
| 总资产(万) | - | 339495.49 | 307321.92 | 279591.49 | 258976.97 | 199853.28 | 193451.81 | 176432.52 | 188348.49 | 200558.5 |
| 营业收入(万) | - | 185842.86 | 132874.59 | 112367.01 | 95719.19 | 78332.65 | 86731.12 | 79465.56 | 79598.42 | 87190.43 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 39.86 | 18.25 | 17.39 | 22.2 | -9.68 | 9.14 | -0.17 | -8.71 | 1.67 |
| 营业成本(万) | - | 165685.91 | 112381.85 | 94346.61 | 79299.17 | 64296.09 | 67391.67 | 64618.41 | 63501.04 | 72774.34 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 47.43 | 19.12 | 18.98 | 23.33 | -4.59 | 4.29 | 1.76 | -12.74 | 7.84 |
| 毛利率(%) | - | 10.85 | 15.42 | 16.04 | 17.15 | 17.92 | 22.3 | 18.68 | 20.22 | 16.53 |
| 三项费用(万) | - | 22354.19 | 23873.02 | 16936.96 | 13766.59 | 11033.92 | 12046.01 | 13033.57 | 15177.5 | 18571.75 |
| 费用增长率(%) | -100 | -6.36 | 40.95 | 23.03 | 24.77 | -8.4 | -7.58 | -14.13 | -18.28 | -4.47 |
| 费用率(%) | - | 110.9 | 116.5 | 93.99 | 83.84 | 78.61 | 62.29 | 87.78 | 94.29 | 128.83 |
| 净利润(万) | - | -17979.3 | -10929.76 | -11467.11 | 722.46 | 378.69 | 1305.02 | -12842.39 | 6049.43 | -4904.99 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 64.5 | -4.69 | -1687.23 | 90.78 | -70.98 | -110.16 | -312.29 | -223.33 | -21.81 |
| 经营现金流(万) | - | 12434.27 | 13833.82 | 5338.54 | 313.61 | 2986.78 | 12723.53 | 3891.17 | 12250.59 | 13332.19 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -10.12 | 159.13 | 1602.29 | -89.5 | -76.53 | 226.98 | -68.24 | -8.11 | 168.32 |
| 净利润现金比(-) | - | -0.69 | -1.27 | -0.47 | 0.43 | 7.89 | 9.75 | -0.3 | 2.03 | -2.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | -15.57 | -8.51 | -8.16 | 0.49 | 0.26 | 0.91 | -8.74 | 4.03 | -3.28 |
| 生产资本回报率(%) | - | -9.44 | -6.56 | -7.83 | 1.77 | 1.15 | 3.24 | -18.59 | 13.81 | -6.88 |
| 资本支出(万) | - | 20689.7 | 39169.43 | 32225.9 | 43885.71 | 12453.89 | 15598.38 | 9167.91 | 3137.14 | 7412.08 |
| 折旧和摊销(万) | - | 14318 | 11286 | 9864 | 8683 | 7384 | 8127 | 8013 | 8377 | 9478 |
| 归属股东权益(万) | - | 107075.06 | 122898.74 | 131959.19 | 144223.51 | 143927.44 | 143714.1 | 140471.62 | 153040.48 | 146956.27 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -12.88 | -6.87 | -8.5 | 0.21 | 0.15 | 2.31 | -8.21 | 4.14 | -3.27 |
| 自由现金流(万) | - | -23689 | -36434 | -33355 | -34333 | -4555 | -6122 | -13945 | 10298 | -4065 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28.31 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.73 | 3.14 | 3.37 | 3.68 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.9 | 3.75 |
| 每股股东收益(元) | - | -0.44 | -0.22 | -0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.33 | 0.13 | -0.16 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCCCB | CCCCB | CCCCB | CCBCB | CCACB | BBACB | CCCCB | BCACA | CCCCB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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