兄弟科技002562现金流量表 |
4909 ℃ |
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当前股价：4.67，市值：50
亿，动态市盈率PE：-34.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.56%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228294.15 | 282380.08 | 204207.95 | 159558.51 | 87939.3 | 124399.79 | 109662.65 | 82014.37 | 98919.99 | 89152.12 |
| 收到的税费返还(万) | 19947.95 | 17335.69 | 11526.1 | 11359.79 | 7250.24 | 10120.91 | 1637.52 | 807.22 | 1411.23 | 1505.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6690.72 | 9195.28 | 5236.78 | 20679.98 | 2399.76 | 1563.47 | 2267.31 | 4146.15 | 1119.29 | 580.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 254932.82 | 308911.05 | 220970.82 | 191598.28 | 97589.3 | 136084.17 | 113567.48 | 86967.74 | 101450.51 | 91238.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 189415.62 | 229253.47 | 177094.37 | 129082.02 | 64879.14 | 63246.35 | 65694.4 | 51527.54 | 58762.37 | 68087.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 39685.33 | 36248.12 | 31397.43 | 29800.59 | 19778.65 | 17867.26 | 12388.81 | 9199.99 | 7335.94 | 6078.05 |
| 支付的各项税费(万) | 3359.01 | 4270.14 | 4605.75 | 2905.73 | 3011.64 | 11679.24 | 10864.81 | 4803.43 | 2759.48 | 1724.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21683.65 | 24039.66 | 14769.68 | 32696.67 | 19361.18 | 13981.92 | 12306.56 | 9573.17 | 9849.75 | 6206.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 254143.61 | 293811.39 | 227867.24 | 194485.01 | 107030.62 | 106774.77 | 101254.59 | 75104.13 | 78707.54 | 82096.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 789.2 | 15099.66 | -6896.42 | -2886.74 | -9441.32 | 29309.4 | 12312.9 | 11863.61 | 22742.97 | 9141.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4130.66 | - | - | 1.97 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 788.93 | 306.62 | 588.58 | 1584.61 | 1967.64 | 307.7 | 869.83 | 213.46 | 169.88 | 62.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 200.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65844.81 | 61947.86 | 49506.19 | 35162.16 | 152617.13 | 311558.16 | 211721.99 | 344317.4 | 50684.58 | 31562.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 70764.4 | 62254.48 | 50094.77 | 36748.74 | 154584.77 | 312066.1 | 212591.83 | 344530.86 | 50854.46 | 31624.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 36809.12 | 16590.73 | 11304.9 | 31103.76 | 55464.61 | 51424.29 | 33794.48 | 29858.25 | 22338.97 | 9130.91 |
| 投资所支付的现金(万) | 525 | - | 225 | - | - | - | - | - | 81 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 134.9 | - | 62355.37 | - | - | - | - | - | 741.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 42000 | 73500 | 59000 | 31500 | 128095 | 249750 | 244240 | 364100 | 61000 | 17000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 79334.12 | 90225.64 | 70529.9 | 124959.14 | 183559.61 | 301174.29 | 278034.48 | 393958.25 | 83419.97 | 26872.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8569.72 | -27971.16 | -20435.14 | -88210.39 | -28974.83 | 10891.81 | -65442.65 | -49427.39 | -32565.51 | 4752.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 53892.64 | - | - | - | 880.27 | 82351.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 149490 | 69000 | 89500 | 104385.46 | 88703.76 | - | 200 | 3600 | 8390.73 | 53464.37 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 68712.47 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2960.98 | - | - | - | - | 21.48 | - | 295.14 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 149490 | 71960.98 | 89500 | 158278.1 | 88703.76 | - | 68933.95 | 4480.27 | 91037.78 | 53464.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 118616.46 | 85214.77 | 70738.69 | 67685.06 | 16000 | 200 | 200 | 3600 | 29875.63 | 46244.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18268.08 | 4038.58 | 2819.02 | 3467.03 | 9673.93 | 11021.31 | 5427.35 | 18.49 | 2644.56 | 823.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 311.61 | 334.41 | 239.22 | 323.13 | 0.31 | 3178.69 | 17.95 | 16221.61 | 96.34 | 78.99 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 137196.15 | 89587.77 | 73796.92 | 71475.22 | 25674.23 | 14400 | 5645.3 | 19840.1 | 32616.53 | 47147.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12293.85 | -17626.79 | 15703.08 | 86802.87 | 63029.53 | -14400 | 63288.66 | -15359.83 | 58421.25 | 6316.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1847.13 | 5652.96 | -4822.74 | -5350.83 | 346.71 | -169.97 | -722.17 | 171.96 | 405.94 | 82.5 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2666.21 | -24845.33 | -16451.21 | -9645.09 | 24960.08 | 25631.25 | 9436.73 | -52751.66 | 49004.66 | 20292.8 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 30666 | 55511.33 | 71962.55 | 81607.64 | 56647.55 | 31016.3 | 21579.58 | 74331.23 | 25326.58 | 5033.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33332.21 | 30666 | 55511.33 | 71962.55 | 81607.64 | 56647.55 | 31016.3 | 21579.58 | 74331.23 | 25326.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -17546.88 | 30552.56 | 2833.26 | 2802.88 | 4382.55 | 2181.73 | 40304.27 | 19105.04 | 10233.42 | 3895.29 |
| 资产减值准备(万) | 8253.72 | 7294.06 | 3096.09 | 1995.06 | 805.59 | 274.73 | 842.69 | -243.98 | 1195.94 | 996.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31417.59 | 30145.94 | 28209.79 | 24117.66 | 15853.28 | 13998.86 | 10736.66 | 5554.53 | 5538.21 | 5250.96 |
| 无形资产摊销(万) | 839.59 | 729.37 | 698.51 | 685.68 | 581.3 | 589.76 | 599.32 | 414.9 | 358.39 | 187.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 236.69 | 183.34 | 101.71 | 83.27 | 83.27 | 45.52 | - | 33.86 | 33.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -39.99 | 15.72 | -118.29 | -218.92 | -891.52 | 0.82 | -37.68 | 1043.27 | -23.17 | 102.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 353.96 | 450.48 | 217.37 | 88.06 | 154.73 | 248.83 | 351.29 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -390.48 | -28.44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7169.76 | 2048.97 | -810.72 | 9413.35 | 2889.82 | 2428.15 | 1672.94 | -694.16 | -351.88 | -219.91 |
| 投资损失(万) | -4585.39 | -1419.15 | -506.05 | -167 | -1617.13 | -2924.72 | -953.99 | -2063.73 | -228.36 | -12.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -210.25 | -1105.46 | -102.95 | -182.88 | -18.87 | 722.65 | -52.64 | -630.67 | -108.36 | -35.96 |
| 递延所得税负债增加(万) | 228.83 | -1216.84 | -1586.13 | -865.52 | -20.03 | 61.72 | -2.13 | -2.13 | 4.66 | -6.23 |
| 存货的减少(万) | 15372.31 | -24483.77 | -11444.01 | -26532.06 | -8851.69 | 1273.39 | -18665.68 | 949.9 | -1532.02 | -1164.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42649.57 | -32155.72 | -50669.09 | -30006.79 | -25764.35 | -5191.75 | -36691.91 | -18345.86 | -3618.98 | 357 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1852.79 | 3789.16 | 22962.98 | 15900.47 | 2971.72 | 15317.84 | 13256.76 | 5233.64 | 11111.26 | -209.46 |
| 其他(万) | 211.57 | - | - | - | - | 281.87 | 953 | 1509 | 130 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 789.2 | 15099.66 | -6896.42 | -2886.74 | -9441.32 | 29309.4 | 12312.9 | 11863.61 | 22742.97 | 9141.58 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | 25137.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33332.21 | 30666 | 55511.33 | 71962.55 | 81607.64 | 56647.55 | 31016.3 | 21579.58 | 74331.23 | 25326.58 |
| 现金的期初余额(万) | 30666 | 55511.33 | 71962.55 | 81607.64 | 56647.55 | 31016.3 | 21579.58 | 74331.23 | 25326.58 | 5033.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2666.21 | -24845.33 | -16451.21 | -9645.09 | 24960.08 | 25631.25 | 9436.73 | -52751.66 | 49004.66 | 20292.8 |