兄弟科技002562核心经营数据 |
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当前股价：4.67，市值：50
亿，动态市盈率PE：-34.12，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-164.56%。 其中，历史营业增长率：10.91%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 106370.05 | 106290.77 | 106287.53 | 106284.19 | 90203.13 | 87763.08 | 54139.8 | 54144.39 | 27027.19 | 21340 |
| 净资产(万) | 305407.05 | 337316.3 | 299533.3 | 302668.44 | 231689.58 | 225887.1 | 228550.91 | 176414.97 | 170503.71 | 83859.36 |
| 总资产(万) | 588685.68 | 569925.74 | 560147.81 | 535844.08 | 430994.02 | 358198.67 | 346500.22 | 238204.8 | 205907.41 | 122074.93 |
| 营业收入(万) | 282116.57 | 341135.79 | 273299.4 | 191879.2 | 125771.71 | 141501.67 | 156452.68 | 106339.74 | 90529.07 | 80092.3 |
| 营业收入增长率(%) | -17.3 | 24.82 | 42.43 | 52.56 | -11.12 | -9.56 | 47.13 | 17.46 | 13.03 | 2.13 |
| 营业成本(万) | 251094.21 | 254946.83 | 235582.47 | 144932.64 | 88890.39 | 108613.85 | 81566.7 | 65841.67 | 67382.94 | 65100.5 |
| 营业成本增长率(%) | -1.51 | 8.22 | 62.55 | 63.05 | -18.16 | 33.16 | 23.88 | -2.29 | 3.51 | -1.29 |
| 毛利率(%) | 11 | 25.27 | 13.8 | 24.47 | 29.32 | 23.24 | 47.86 | 38.08 | 25.57 | 18.72 |
| 三项费用(万) | 29097.79 | 26642.25 | 21142.7 | 34464.88 | 26749.54 | 19943.24 | 25724.27 | 18723.71 | 11192.09 | 9403.4 |
| 费用增长率(%) | 9.22 | 26.01 | -38.65 | 28.84 | 34.13 | -22.47 | 37.39 | 67.29 | 19.02 | -12.3 |
| 费用率(%) | 93.8 | 30.91 | 56.06 | 73.41 | 72.53 | 60.64 | 34.35 | 46.23 | 48.35 | 62.72 |
| 净利润(万) | -17546.88 | 30552.56 | 2833.26 | 2802.88 | 4382.55 | 2181.73 | 40304.27 | 19105.04 | 10233.42 | 3895.29 |
| 净利润增长率(%) | -157.43 | 978.35 | 1.08 | -36.04 | 100.87 | -94.59 | 110.96 | 86.69 | 162.71 | 337.29 |
| 经营现金流(万) | 789.2 | 15099.66 | -6896.42 | -2886.74 | -9441.32 | 29309.4 | 12312.9 | 11863.61 | 22742.97 | 9141.58 |
| 现金流增长率(%) | -94.77 | -318.95 | 138.9 | -69.42 | -132.21 | 138.04 | 3.79 | -47.84 | 148.79 | -24.37 |
| 净利润现金比(-) | -0.04 | 0.49 | -2.43 | -1.03 | -2.15 | 13.43 | 0.31 | 0.62 | 2.22 | 2.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.46 | 9.59 | 0.94 | 1.05 | 1.92 | 0.96 | 19.91 | 11.01 | 8.05 | 4.75 |
| 生产资本回报率(%) | -3.85 | 10.58 | 0.75 | 1.23 | 1.8 | 3.11 | 31.57 | 18.75 | 16.21 | 8.94 |
| 资本支出(万) | 36809.12 | 16590.73 | 11304.9 | 31103.76 | 55464.61 | 51424.29 | 33794.48 | 29858.25 | 22338.97 | 9130.91 |
| 折旧和摊销(万) | 32494 | 31059 | 29010 | 24887 | 16518 | 14634 | 11336 | 6003 | 5930 | 5439 |
| 归属股东权益(万) | 305407.05 | 337316.3 | 299533.3 | 302668.44 | 231689.58 | 225887.1 | 228550.91 | 176414.97 | 167151.63 | 82516.25 |
| 股东权益增长率(%) | -9.46 | 12.61 | -1.04 | 30.64 | 2.57 | -1.17 | 29.55 | 5.54 | 102.57 | 5.1 |
| 自由现金流(万) | -21862 | 45021 | 20538 | -3414 | -34564 | -34609 | 17846 | -7088 | -8185 | 311 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -13.39 | -2731.83 | -105.61 |
| 每股股东权益(元) | 2.87 | 3.17 | 2.82 | 2.85 | 2.57 | 2.57 | 4.22 | 3.26 | 6.18 | 3.87 |
| 每股股东收益(元) | -0.16 | 0.29 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.74 | 0.31 | 0.3 | 0.19 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBBBA | CBCCB | BCCCB | BCCCB | BBACB | ABBAA | BBBBA | BBABA | CBACA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | --+ | --+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +++ |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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