司尔特002538核心经营数据 |
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当前股价：5.71，市值：49
亿，动态市盈率PE：20.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.09%。 其中，历史营业增长率：11.89%，净利增长率：14.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85355.58 | 85355.58 | 85355.58 | 71815.43 | 71812.64 | 71812.03 | 71812.03 | 71812.03 | 71812.03 | 29600 |
| 净资产(万) | 524688.97 | 534632.27 | 503833.81 | 415804.94 | 391523.82 | 358637.55 | 338243.14 | 323851.64 | 301188.26 | 176675.84 |
| 总资产(万) | 633879.08 | 694349.62 | 749162.59 | 609842.18 | 557703.46 | 488912.56 | 449171.45 | 474863.93 | 410567.46 | 337941.63 |
| 营业收入(万) | 391321.87 | 488383.41 | 398998.53 | 379165.72 | 301593.17 | 312680.86 | 260272.12 | 281810.07 | 297385.68 | 237836.21 |
| 营业收入增长率(%) | -19.87 | 22.4 | 5.23 | 25.72 | -3.55 | 20.14 | -7.64 | -5.24 | 25.04 | 6.95 |
| 营业成本(万) | 329987.06 | 381463.78 | 287536.29 | 300017.36 | 237699.94 | 235978.36 | 206589.11 | 229422.22 | 242116.22 | 196659.55 |
| 营业成本增长率(%) | -13.49 | 32.67 | -4.16 | 26.22 | 0.73 | 14.23 | -9.95 | -5.24 | 23.11 | 4.72 |
| 毛利率(%) | 15.67 | 21.89 | 27.94 | 20.87 | 21.19 | 24.53 | 20.63 | 18.59 | 18.59 | 17.31 |
| 三项费用(万) | 31254.75 | 31030.98 | 33789.42 | 29974.75 | 31923.99 | 31776.72 | 31345.19 | 29425.77 | 28693.85 | 26313.59 |
| 费用增长率(%) | 0.72 | -8.16 | 12.73 | -6.11 | 0.46 | 1.38 | 6.52 | 2.55 | 9.05 | 9.52 |
| 费用率(%) | 50.96 | 29.02 | 30.31 | 37.87 | 49.96 | 41.43 | 58.39 | 56.17 | 51.92 | 63.9 |
| 净利润(万) | 12188.79 | 53056.95 | 45841.62 | 30072.28 | 25050.44 | 31238.22 | 21494.45 | 24683.59 | 24668.89 | 14406.85 |
| 净利润增长率(%) | -77.03 | 15.74 | 52.44 | 20.05 | -19.81 | 45.33 | -12.92 | 0.06 | 71.23 | 29.09 |
| 经营现金流(万) | -4684 | 99815.62 | 2196.16 | 115366.03 | 28705.23 | 20892.52 | 4507.6 | 59143.57 | 42818.86 | 3184.03 |
| 现金流增长率(%) | -104.69 | 4445.01 | -98.1 | 301.9 | 37.39 | 363.5 | -92.38 | 38.13 | 1244.8 | 97.38 |
| 净利润现金比(-) | -0.38 | 1.88 | 0.05 | 3.84 | 1.15 | 0.67 | 0.21 | 2.4 | 1.74 | 0.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.3 | 10.22 | 9.97 | 7.45 | 6.68 | 8.97 | 6.49 | 7.9 | 10.32 | 8.43 |
| 生产资本回报率(%) | 5.77 | 21.05 | 16.83 | 18.05 | 13.92 | 21.14 | 12.71 | 16.39 | 21.15 | 14.7 |
| 资本支出(万) | 7606.14 | 7936.69 | 17507.55 | 11766.66 | 20685.72 | 27135.99 | 33865.86 | 27523.32 | 18931.25 | 22809.24 |
| 折旧和摊销(万) | 23186 | 25938 | 24790 | 3873 | 16568 | 15511 | 12388 | 11353 | 10167 | 9362 |
| 归属股东权益(万) | 524688.97 | 534632.27 | 503833.81 | 407204.66 | 383513.36 | 351865.21 | 332695.26 | 318502.01 | 301188.26 | 176675.84 |
| 股东权益增长率(%) | -1.86 | 6.11 | 23.73 | 6.18 | 8.99 | 5.76 | 4.46 | 5.75 | 70.48 | 6.93 |
| 自由现金流(万) | 27769 | 71058 | 52943 | 21589 | 19695 | 18389 | -182 | 8225 | 15905 | 960 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -48.29 | 1556.77 | -112.43 |
| 每股股东权益(元) | 6.15 | 6.26 | 5.9 | 5.67 | 5.34 | 4.9 | 4.63 | 4.44 | 4.19 | 5.97 |
| 每股股东收益(元) | 0.14 | 0.62 | 0.53 | 0.41 | 0.33 | 0.42 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.49 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBCCB | BAABA | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBBA | CBABA | CBABA | CBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +++ | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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