海源复材002529核心经营数据 |
4324 ℃ |
|
当前股价：9.69，市值：25
亿，动态市盈率PE：-19.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-217.02%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20000 | 16000 |
| 净资产(万) | 44968.39 | 59473.03 | 74852.05 | 85693.35 | 82314.64 | 139317.98 | 156763.64 | 156037.52 | 99894.7 | 99543.83 |
| 总资产(万) | 109632.04 | 127415.76 | 105762.07 | 123429.89 | 146653.06 | 192153.46 | 189887.35 | 189796.83 | 122068.31 | 113494.86 |
| 营业收入(万) | 31662.82 | 36394.19 | 25393.8 | 30031.37 | 21765.75 | 24057.21 | 27224.42 | 20521.31 | 23014.32 | 20670.26 |
| 营业收入增长率(%) | -13 | 43.32 | -15.44 | 37.98 | -9.53 | -11.63 | 32.66 | -10.83 | 11.34 | -18.15 |
| 营业成本(万) | 29979.23 | 35099.87 | 24912.06 | 26492.99 | 22797.66 | 20788.74 | 18870.47 | 14740.76 | 15889.88 | 12903.23 |
| 营业成本增长率(%) | -14.59 | 40.9 | -5.97 | 16.21 | 9.66 | 10.17 | 28.02 | -7.23 | 23.15 | -25.86 |
| 毛利率(%) | 5.32 | 3.56 | 1.9 | 11.78 | -4.74 | 13.59 | 30.69 | 28.17 | 30.96 | 37.58 |
| 三项费用(万) | 8229.61 | 7084.94 | 5026.86 | 7029.6 | 11180.11 | 11897.97 | 9538.71 | 7769.18 | 8331.36 | 7705.2 |
| 费用增长率(%) | 16.16 | 40.94 | -28.49 | -37.12 | -6.03 | 24.73 | 22.78 | -6.75 | 8.13 | 2.9 |
| 费用率(%) | 488.81 | 547.39 | 1043.48 | 198.67 | -1083.44 | 364.02 | 114.18 | 134.4 | 116.94 | 99.2 |
| 净利润(万) | -14503.84 | -14962.64 | -10945.97 | 3286.69 | -53548.75 | -17509.91 | 700.85 | -3817.72 | 280.62 | 323.5 |
| 净利润增长率(%) | -3.07 | 36.7 | -433.04 | -106.14 | 205.82 | -2598.38 | -118.36 | -1460.46 | -13.26 | -63.06 |
| 经营现金流(万) | -2883.01 | 10501.74 | -582.5 | 15435.72 | -11962.99 | -15046.12 | -3918.48 | -12384.04 | -2924.05 | -5822.94 |
| 现金流增长率(%) | -127.45 | -1902.87 | -103.77 | -229.03 | -20.49 | 283.98 | -68.36 | 323.52 | -49.78 | 523.92 |
| 净利润现金比(-) | 0.2 | -0.7 | 0.05 | 4.7 | 0.22 | 0.86 | -5.59 | 3.24 | -10.42 | -18 |
| 净资产收益率ROE(%) | -27.77 | -22.28 | -13.64 | 3.91 | -48.32 | -11.83 | 0.45 | -2.98 | 0.28 | 0.32 |
| 生产资本回报率(%) | -24.42 | -28.57 | -22.2 | 9.28 | -69.13 | -24.49 | 1.02 | -8.11 | 0.07 | 0.45 |
| 资本支出(万) | 2677.96 | 9867.25 | 10322.34 | 2749.6 | 641.58 | 8717.73 | 13109.04 | 12228.48 | 3573.95 | 8177.93 |
| 折旧和摊销(万) | 5628 | 5992 | 5802 | 5964 | 7036 | 6019 | 4541 | 4282 | 3793 | 3440 |
| 归属股东权益(万) | 44968.39 | 59473.03 | 74852.05 | 85693.35 | 82314.64 | 139317.98 | 156763.64 | 156037.52 | 99894.7 | 99543.83 |
| 股东权益增长率(%) | -24.39 | -20.55 | -12.65 | 4.1 | -40.92 | -11.13 | 0.47 | 56.2 | 0.35 | -0.21 |
| 自由现金流(万) | -11554 | -18838 | -15466 | 6501 | -47154 | -20209 | -7867 | -11764 | 500 | -4414 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -2452.8 | -111.33 | -22.36 |
| 每股股东权益(元) | 1.73 | 2.29 | 2.88 | 3.3 | 3.17 | 5.36 | 6.03 | 6 | 4.99 | 6.22 |
| 每股股东收益(元) | -0.56 | -0.58 | -0.42 | 0.13 | -2.06 | -0.67 | 0.03 | -0.15 | 0.01 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBCB | CCCCB | CCBCB | CCACA | CABCB | CCBCB | BCCCB | BCACB | BCCCB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | --+ | +-+ | -+- | ++- | --+ | --+ | --- | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
|||||||||