浙江众成002522现金流量表 |
4181 ℃ |
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当前股价：4.32，市值：39
亿，动态市盈率PE：64.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-56.35%。 其中，历史营业增长率：9.86%，净利增长率：12.63%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 176640.87 | 201690.79 | 189574.98 | 152711.65 | 128895.7 | 110139.67 | 65679.8 | 57324.64 | 52167.01 | 56450.78 |
| 收到的税费返还(万) | 2262.78 | 4907.82 | 385.21 | 246.92 | 2.06 | 4595.19 | - | - | - | 123.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2160.77 | 2270.28 | 935.21 | 1310.67 | 2441.61 | 922.91 | 460.23 | 561.89 | 493.61 | 673.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 181064.41 | 208868.89 | 190895.41 | 154269.24 | 131339.36 | 115657.77 | 66140.03 | 57886.53 | 52660.62 | 57247.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 134751.66 | 151819.8 | 140329.71 | 97161.01 | 89469.86 | 88602.64 | 68792.74 | 29014.58 | 29503.83 | 37399.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 18902.55 | 19274.62 | 17852.4 | 15067.63 | 14003.78 | 11961.03 | 8577.64 | 5855.2 | 5068.13 | 4725.39 |
| 支付的各项税费(万) | 4327.85 | 6060.38 | 6105.9 | 6235.26 | 3689.62 | 4369.17 | 3647.08 | 4128.17 | 2691.34 | 2337.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4132.68 | 4265.58 | 4386.49 | 4885.86 | 6961.03 | 5286.86 | 5113.16 | 4001.52 | 3929.32 | 4299.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 162114.74 | 181420.38 | 168674.5 | 123349.76 | 114124.29 | 110219.7 | 86130.62 | 42999.48 | 41192.61 | 48761.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18949.67 | 27448.51 | 22220.91 | 30919.48 | 17215.07 | 5438.08 | -19990.59 | 14887.06 | 11468.01 | 8486.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 17358.47 | 41262.87 | 137317.23 | 254661.56 | 232982.38 | 196493.43 | 172462.98 | 149880.21 | 164820.22 | 149934.62 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 120 | - | - | - | 210 | - | 500 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 127 | 242.83 | 79.48 | 1 | 17.5 | 10.8 | - | 211.75 | 41.13 | 26.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 211.8 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1511.72 | - | 500 | 98.14 | 8000 | 2000 | 2986.64 | 1218.59 | 1008.34 | 297.39 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18997.19 | 41505.7 | 138016.71 | 254760.7 | 240999.88 | 198504.23 | 175871.42 | 151310.54 | 166369.69 | 150258.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 13652.44 | 22835.21 | 24647.47 | 4347.46 | 8356.47 | 31042.17 | 28469.45 | 43905.87 | 15693.33 | 11652.61 |
| 投资所支付的现金(万) | 10500 | 30600 | 126531 | 269949 | 225268.5 | 169524 | 183950 | 134380 | 162350 | 196990 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 500 | 2.94 | - | - | 8380 | 2209 | 253.5 | 30.8 | 583.99 | 202 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24652.44 | 53438.15 | 151178.47 | 274296.46 | 242004.97 | 202775.17 | 212672.95 | 178316.67 | 178627.32 | 208844.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5655.25 | -11932.45 | -13161.76 | -19535.76 | -1005.09 | -4270.94 | -36801.53 | -27006.12 | -12257.63 | -58586.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 8666 | - | - | - | - | 56860.64 | 14700 | - | 30641.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8666 | - | - | - | - | 17877.62 | 14700 | - | 303.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 93089.1 | 107654.41 | 113788.66 | 88382.94 | 104489.77 | 85584.41 | 45793.12 | 80762.54 | 148129.58 | 63011.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 36748.67 | - | 21800 | 5326 | 1200.9 | 18.6 | 20 | 8284.51 | 5622.77 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 129837.78 | 116320.41 | 135588.66 | 93708.94 | 105690.67 | 85603.01 | 102673.76 | 103747.05 | 153752.35 | 93653.38 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 90681.44 | 98375.72 | 112608.79 | 94792.81 | 87583.12 | 57069.27 | 18160.99 | 83522.49 | 139903.85 | 49865.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6498.94 | 6603.49 | 11269.38 | 11155.67 | 7586.97 | 8620.63 | 11134.46 | 4359.46 | 5327.07 | 6914.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 31725.11 | 14524.38 | 33833.62 | 15881.89 | 19017.88 | 4250 | - | 395.33 | 8276.51 | 6099.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 128905.49 | 119503.58 | 157711.79 | 121830.37 | 114187.97 | 69939.9 | 29295.45 | 88277.28 | 153507.43 | 62879.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 932.28 | -3183.17 | -22123.13 | -28121.43 | -8497.29 | 15663.11 | 73378.32 | 15469.77 | 244.92 | 30773.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 276.19 | 733.77 | -259.8 | -572.05 | 48.62 | 371.24 | -589.54 | 572 | 968.62 | -229.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14502.9 | 13066.66 | -13323.78 | -17309.76 | 7761.3 | 17201.49 | 15996.66 | 3922.71 | 423.92 | -19555.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36558.42 | 23491.76 | 36815.54 | 54125.3 | 46363.99 | 29162.5 | 13165.84 | 9243.13 | 8819.21 | 28374.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 51061.32 | 36558.42 | 23491.76 | 36815.54 | 54125.3 | 46363.99 | 29162.5 | 13165.84 | 9243.13 | 8819.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6849.08 | 12356.78 | 14110.51 | 13453.04 | -1267 | -2197.83 | 2516.35 | 9400.93 | 6429.8 | 5968.23 |
| 资产减值准备(万) | 3086.87 | 3019.88 | 2378.01 | 628.87 | 4819.69 | 960.7 | 1417.14 | 68.54 | 167.18 | -47.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15189.22 | 13728.61 | 13153.97 | 12717.15 | 11154.34 | 9910.93 | 6209.72 | 5356.75 | 5470.84 | 4749.76 |
| 无形资产摊销(万) | 271.23 | 312.51 | 305.55 | 300.61 | 299.18 | 293.86 | 244.58 | 233.36 | 117.86 | 83.21 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 519.43 | 482.08 | 426.41 | 85.25 | 51.72 | 55.94 | 51.17 | 13.3 | 13.3 | 1.1 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 131.83 | 479.34 | 92.22 | 1.11 | -9.27 | 2.36 | - | 167.89 | 0.33 | -11.92 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.04 | 0.55 | - | - | 0.72 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -65.32 | -134.12 | -22.48 | -163.52 | - | - | - | -101.74 | 56.44 | 45.3 |
| 财务费用(万) | 3585.01 | 3951.04 | 4589.64 | 5698.31 | 4661.7 | 3235.24 | 1360.65 | 257.19 | 858.02 | 530.47 |
| 投资损失(万) | -180.33 | -209.65 | -849.26 | -1234.62 | -376.51 | -1442.54 | -1266.28 | -1191.87 | -2281.88 | -2453.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | 74.37 | 229.76 | -26 | -10.46 | -88.64 | 73.6 | -151.57 | 27.29 | -74.49 | 79.39 |
| 存货的减少(万) | -2313.11 | -4549.57 | -8954.72 | -3265.18 | -7214.13 | -7405.24 | -30894.15 | 1531.5 | 1287.77 | -3143.06 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3843.28 | -3494.52 | -6469.89 | -1109.83 | -3911.67 | -4673.88 | -1125.36 | -53.26 | 658.1 | -27.44 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4046.73 | 1290.32 | 4051 | 3828.04 | 8450.77 | 7053.8 | 1810.28 | -665.7 | -1235.27 | 2712.17 |
| 其他(万) | -336.74 | -28.41 | -571.67 | -202.44 | 644.17 | -428.87 | -163.11 | -157.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18949.67 | 27448.51 | 22220.91 | 30919.48 | 17215.07 | 5438.08 | -19990.59 | 14887.06 | 11468.01 | 8486.19 |
| 现金的期末余额(万) | 51061.32 | 36558.42 | 23491.76 | 36815.54 | 54125.3 | 46363.99 | 29162.5 | 13165.84 | 9243.13 | 8819.21 |
| 现金的期初余额(万) | 36558.42 | 23491.76 | 36815.54 | 54125.3 | 46363.99 | 29162.5 | 13165.84 | 9243.13 | 8819.21 | 28374.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14502.9 | 13066.66 | -13323.78 | -17309.76 | 7761.3 | 17201.49 | 15996.66 | 3922.71 | 423.92 | -19555.64 |