雅化集团002497现金流量表 |
3930 ℃ |
|
当前股价：10.35，市值：119
亿，动态市盈率PE：6.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：148.92%。 其中，历史营业增长率：28.49%，净利增长率：38.02%； 未来三年预估净利增长率：-24.16% （23E:-78.63%, 24E:52.47%, 25E:33.85%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1379542.11 | 421430.97 | 243410.94 | 254245.55 | 247779.9 | 217492.09 | 136120.35 | 111388.53 | 131777.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8295.91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15657.58 | 6134.41 | 12924.08 | 5635.06 | 10581.43 | 11774.34 | 2542.41 | 5121.98 | 2053.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1403495.6 | 427565.38 | 256335.02 | 259880.62 | 258361.33 | 229266.43 | 138662.77 | 116510.51 | 133830.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1056867.24 | 254161.86 | 120030.23 | 143006.1 | 140809.06 | 115300.23 | 68950.59 | 36965.71 | 48567.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 56848.94 | 50487.36 | 40712.28 | 42835.27 | 42171.89 | 35303.42 | 25653.21 | 25407.82 | 26150.57 |
| 支付的各项税费(万) | - | 131141.72 | 37385.33 | 21909.39 | 19353 | 30282.47 | 31548.12 | 19397.57 | 16926.54 | 21980.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 26138.71 | 22439.47 | 20754.58 | 26076.8 | 23999.22 | 28962.09 | 16100.02 | 14259.04 | 17381.05 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1270996.61 | 364474.03 | 203406.47 | 231271.17 | 237262.64 | 211113.87 | 130101.4 | 93559.1 | 114079.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 132498.99 | 63091.35 | 52928.54 | 28609.44 | 21098.68 | 18152.56 | 8561.37 | 22951.41 | 19751.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 692664.03 | 398274.71 | 234667 | 146902.25 | 103640.25 | 110088.4 | 96235 | 135772.41 | 122668.53 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3161.9 | 4550.23 | 2870.31 | 1426.29 | 1958.02 | 1261.5 | 1057.52 | 4737.85 | 2376.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 241.62 | 2205.87 | 2058.11 | 17510.44 | 6713.55 | 977.92 | 911.03 | 150.41 | 555.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1091.5 | - | - | - | 1696.99 | 316.85 | - | - | 44.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18.5 | - | - | 1489.51 | 427.37 | 8834.03 | - | - | 7167.84 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 697177.55 | 405030.81 | 239595.42 | 167328.49 | 114436.18 | 121478.71 | 98203.55 | 140660.67 | 132813.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16859.83 | 14618.57 | 13903.13 | 38781.71 | 22976.18 | 17830.38 | 17833.67 | 5240.8 | 8192.89 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 628863.49 | 543066.59 | 223227.6 | 161807.67 | 105888.01 | 115569.06 | 90275.29 | 144885.8 | 125708.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 12701.28 | 5818.44 | - | - | 136.19 | 6408.53 | 67.13 | - | 6738.41 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10371.14 | 348.56 | 370.07 | 805 | 321.7 | 253.58 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 668795.74 | 563852.16 | 237500.8 | 201394.38 | 129322.09 | 140061.55 | 108176.08 | 150126.6 | 140639.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 28381.81 | -158821.35 | 2094.62 | -34065.89 | -14885.91 | -18582.84 | -9972.53 | -9465.93 | -7826.1 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 148695 | - | - | 590.23 | 343.04 | 400 | 1062 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 540 | 343.04 | 400 | 1062 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 50350.85 | 15104.56 | 26000 | 73702.25 | 131800.97 | 90475.02 | 4254.02 | 21514.19 | 19192.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 79200 | - | - | 14940 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29896.37 | 220 | 611.82 | 272.9 | 1806.88 | 5599.2 | 3578.22 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 80247.22 | 15324.56 | 175306.82 | 153175.15 | 133607.85 | 96664.45 | 23115.28 | 21914.19 | 20254.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 8324.12 | 27677.58 | 60549.1 | 116452.18 | 116123.42 | 65942.47 | 14562.45 | 31026.04 | 33200.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5393.83 | 4176.8 | 5570.3 | 8494.57 | 8870.12 | 9192.75 | 6920.87 | 6116.75 | 14793.1 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 1531.29 | 1896.58 | 635.86 | 919.2 | 1075.93 | 1938.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 32093.6 | 1317.22 | 2508.91 | 13918.17 | 4008.93 | 20025.19 | 798.72 | 3197.2 | 323.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45811.54 | 33171.6 | 68628.31 | 138864.93 | 129002.47 | 95160.41 | 22282.03 | 40339.98 | 48317.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 34435.67 | -17847.04 | 106678.52 | 14310.23 | 4605.37 | 1504.04 | 833.25 | -18425.79 | -28062.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 4234.72 | -542.82 | -1009.9 | -391.72 | -84.85 | -276.94 | -337.16 | -613.58 | -84.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 199551.2 | -114119.85 | 160691.78 | 8462.06 | 10733.29 | 796.81 | -915.08 | -5553.9 | -16221.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 78822.12 | 192941.97 | 32250.2 | 23788.14 | 13054.84 | 12258.03 | 13173.11 | 18727.01 | 34948.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 278373.31 | 78822.12 | 192941.97 | 32250.2 | 23788.14 | 13054.84 | 12258.03 | 13173.11 | 18727.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 463110.63 | 98375.06 | 34450.22 | 7673 | 22885.98 | 26824.17 | 14772.47 | 12779.92 | 24893.7 |
| 资产减值准备(万) | - | 18374.04 | 10943.32 | 5635.55 | 26581.44 | 9673.01 | 5560.09 | 12861.36 | 4695.35 | 886.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 15048.66 | 15848.92 | 13947.77 | 11959.68 | 11760.08 | 15859.86 | 6056.56 | 3767.16 | 5344.22 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2006.22 | 1939.89 | 1958.87 | 2072.77 | 2180.28 | 1785.64 | 1341.87 | 1194.69 | 1019.77 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 207.16 | 222.5 | 220.32 | 122.19 | 308.98 | 280.52 | 188.7 | 80.37 | 97.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 163.46 | -374.36 | -221.95 | -16499.65 | -5767.87 | -718.29 | 231.32 | 439.36 | 611.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 587.43 | 2155.46 | 887.41 | 766.73 | 439.56 | 244.3 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 8.71 | -8.71 | - | - | - | 3753.12 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3915.48 | 2060.72 | 4765.36 | 7156.22 | 6573.46 | 4017.58 | 1036.09 | 921.92 | 753.02 |
| 投资损失(万) | - | -5197.67 | -3268.7 | -3305.61 | -2868.4 | -2726.54 | -3977.6 | -3943.18 | -7079.56 | -3283.31 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4500.14 | -3790.72 | 513.11 | -1546.02 | 5.48 | -1867.91 | -931.57 | -303.13 | -109.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2774.6 | 4464.42 | 904.61 | -99.32 | -163.02 | -315.01 | - | -2.52 | - |
| 存货的减少(万) | - | -194022.05 | -75322.6 | 17966.49 | 788.92 | -16539.41 | -22943.68 | -10635.61 | 4803.91 | -320.62 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -147375.21 | -65965.3 | 28161.26 | -9808.92 | 48028.35 | -25209.9 | -14856.9 | -13237.83 | -5158.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30006.67 | 74967.4 | -52954.88 | 2310.81 | -55559.65 | 14274.56 | 2440.27 | 14891.76 | -4983.5 |
| 其他(万) | - | 6123.41 | - | - | - | - | 585.13 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 132498.99 | 63091.35 | 52928.54 | 28609.44 | 21098.68 | 18152.56 | 8561.37 | 22951.41 | 19751.29 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 214.33 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 278373.31 | 78822.12 | 192941.97 | 32250.2 | 23788.14 | 13054.84 | 12258.03 | 13173.11 | 18727.01 |
| 现金的期初余额(万) | - | 78822.12 | 192941.97 | 32250.2 | 23788.14 | 13054.84 | 12258.03 | 13173.11 | 18727.01 | 34948.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 199551.2 | -114119.85 | 160691.78 | 8462.06 | 10733.29 | 796.81 | -915.08 | -5553.9 | -16221.68 |