常宝股份002478现金流量表 |
4546 ℃ |
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当前股价：5.42，市值：49
亿，动态市盈率PE：8.53，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：164.12%。 其中，历史营业增长率：9.12%，净利增长率：11%； 未来三年预估净利增长率：2.93% （24E:-10.86%, 25E:10.60%, 26E:10.62%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 534025.25 | 588920.24 | 377471.16 | 363713 | 501805.22 | 486750.89 | 300755.59 | 176784.11 | 208605.01 | 324084.15 |
| 收到的税费返还(万) | 17.6 | 7989.72 | 11775.85 | 13540.13 | 14218.41 | 13605.65 | 9056.82 | 6643.15 | 11635.58 | 9638.91 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 19793.45 | 10771.53 | 8483.79 | 11838.95 | 5592.62 | 4487.38 | 2448.15 | 1874.97 | 2398.79 | 3152.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 553836.29 | 607681.49 | 397730.8 | 389092.09 | 521616.26 | 504843.93 | 312260.56 | 185302.22 | 222639.38 | 336875.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 413091.91 | 452547.88 | 381072.71 | 249208.5 | 348971.6 | 344829.23 | 210576.05 | 129785.85 | 138416.13 | 192551.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29251.28 | 25976.68 | 28131.18 | 38788.93 | 51924.17 | 44489.31 | 19753.97 | 16456.64 | 17849.81 | 16878.88 |
| 支付的各项税费(万) | 29561.64 | 19569.49 | 5829.52 | 16476.47 | 25117.1 | 19640.9 | 7063.58 | 10237.38 | 15480.68 | 17663.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32970.07 | 31267.52 | 30973.16 | 17471.32 | 28685.18 | 27251.19 | 17455.04 | 13754.41 | 13202.08 | 17947.82 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 504874.89 | 529361.57 | 446006.58 | 321945.22 | 454698.04 | 436210.63 | 254848.64 | 170234.28 | 184948.7 | 245040.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 48961.4 | 78319.92 | -48275.78 | 67146.87 | 66918.21 | 68633.3 | 57411.92 | 15067.94 | 37690.68 | 91834.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 110875.36 | 41573.24 | 25039.25 | 1587.87 | 24305.99 | 20044.06 | 41138.45 | 80043 | 37385.95 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1044.29 | 1401.85 | 1038.9 | 44.17 | 1147.82 | 754.06 | 2473.82 | 7246.14 | 6205.17 | 768.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 825.04 | 15.5 | 53.64 | 11.97 | 184.69 | 10.95 | 72.01 | 19.33 | 4089.43 | 693.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 16555.75 | - | 26619.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6524.86 | 6469.76 | 1055.81 | 26683.31 | - | - | 2000 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 135825.3 | 49460.35 | 53806.8 | 28327.31 | 25638.49 | 20809.06 | 45684.28 | 87308.47 | 47680.55 | 1462.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19615.22 | 8704.52 | 17762.11 | 38650.46 | 37956.31 | 18484.62 | 7070.03 | 2687.12 | 8482.56 | 12621.48 |
| 投资所支付的现金(万) | 80249 | 50199.6 | 49544.79 | 19980.23 | 33985.93 | 31813.66 | 36223.73 | 33157.8 | 98550.61 | 42253.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62440.75 | 10665.37 | 1296.82 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 162304.98 | 69569.49 | 68603.72 | 58630.69 | 71942.24 | 50298.28 | 43293.76 | 35844.93 | 107033.17 | 54874.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26479.68 | -20109.13 | -14796.92 | -30303.38 | -46303.75 | -29489.21 | 2390.52 | 51463.54 | -59352.62 | -53412.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4328.16 | - | 2444.2 | - | - | 2330.17 | 6226.13 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 33950 | 23560 | 38334.35 | 46741.99 | 28900 | 18800 | - | - | 260.36 | 2000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 17529.95 | 16610.11 | 3046.59 | 1750 | - | 3500 | 1600 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55808.11 | 40170.11 | 43825.14 | 48491.99 | 28900 | 24630.17 | 7826.13 | - | 260.36 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 30950 | 37138 | 33908 | 41889 | 15800 | 24650 | 100 | - | 260.36 | 5887.1 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16379.78 | 7217.22 | 10795.76 | 13679.89 | 14377.19 | 10567.53 | 41091.49 | 8664.5 | 9602.76 | 9547.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 855 | 375 | 1752.68 | 441 | 892.5 | 625 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8081.02 | 16286.05 | 6943.57 | 8250.15 | 10686.44 | 25136.08 | 2086.32 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 55410.8 | 60641.27 | 51647.34 | 63819.04 | 40863.63 | 60353.61 | 43277.82 | 8664.5 | 9863.12 | 15434.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 397.31 | -20471.16 | -7822.2 | -15327.05 | -11963.63 | -35723.44 | -35451.69 | -8664.5 | -9602.76 | -13434.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 967.11 | 5469.21 | -931.25 | -2619.76 | 45.28 | 2847.34 | -1185.22 | 95.35 | 365.56 | 112.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 23846.15 | 43208.83 | -71826.14 | 18896.67 | 8696.12 | 6267.98 | 23165.53 | 57962.33 | -30899.14 | 25100.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93010.49 | 49801.65 | 121627.79 | 102731.13 | 108877.24 | 102609.26 | 79443.73 | 21481.39 | 52380.53 | 27280.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116856.63 | 93010.49 | 49801.65 | 121627.79 | 117573.36 | 108877.24 | 102609.26 | 79443.73 | 21481.39 | 52380.53 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 80529.98 | 48407.67 | 14633.2 | 13820.51 | 66554.84 | 53278.51 | 16039.09 | 12954.16 | 22576.03 | 28270.98 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 7895.4 | 11671.44 | 1809.43 | 20419.48 | 4035.8 | 2015.75 | 478.01 | -359.45 | 481.72 | 539.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 22581.46 | 22286.57 | 16509.9 | 19382.66 | 17780.39 | 19275.75 | 15312.88 | 14878.28 | 15170.46 | 13984.88 |
| 无形资产摊销(万) | 551.62 | 577.5 | 641.74 | 924.06 | 1037.8 | 985.83 | 422.86 | 384.35 | 395.34 | 491.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 171.71 | 1091 | 928.85 | 0.33 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.32 | -7.58 | 42.21 | 11.74 | -9.54 | -0.55 | -6.85 | -0.24 | -151.05 | -38.32 |
| 固定资产报废损失(万) | 2066.06 | 2113.66 | 71.55 | 613 | 680.39 | 2525.88 | 625.53 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1091.23 | -217.38 | -137.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -414.82 | -5299.06 | 1132.41 | 916.9 | 863.63 | 933.8 | 219.93 | - | 0.76 | 148.03 |
| 投资损失(万) | -416.98 | 3434.42 | 8227.55 | -1070.16 | -1065.38 | -754.06 | -2473.82 | -7744.36 | -6205.17 | -768.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1564.97 | -852.31 | -644.26 | -686.27 | -242.11 | -397.26 | -384.84 | 185.01 | -74.53 | 192.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | 298.68 | 1383.88 | 42.77 | 1597.6 | 279.04 | 546.57 | -106.03 | -21.06 | 25.41 | 5.16 |
| 存货的减少(万) | 25130.95 | -13165.74 | -52641.86 | 7267.83 | -8224.08 | -19519.8 | -11909.39 | -5157.97 | 15658.47 | 13461.94 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -57525.78 | -10972.98 | -87511 | 17174.08 | 20596.68 | -36969.76 | -13673.46 | 4139.24 | -5297.01 | 24199.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -32205.15 | 22258.89 | 43813.2 | -13396.25 | -36460.23 | 45783.79 | 53432.01 | -4190.02 | -4889.74 | 11346.38 |
| 其他(万) | 934.39 | -3299.04 | 5734.58 | - | - | - | -564.33 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 48961.4 | 78319.92 | -48275.78 | 67146.87 | 66918.21 | 68633.3 | 57411.92 | 15067.94 | 37690.68 | 91834.68 |
| 现金的期末余额(万) | 116856.63 | 93010.49 | 49801.65 | 121627.79 | 117573.36 | 108877.24 | 102609.26 | 79443.73 | 21481.39 | 52380.53 |
| 现金的期初余额(万) | 93010.49 | 49801.65 | 121627.79 | 102731.13 | 108877.24 | 102609.26 | 79443.73 | 21481.39 | 52380.53 | 27280.01 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 23846.15 | 43208.83 | -71826.14 | 18896.67 | 8696.12 | 6267.98 | 23165.53 | 57962.33 | -30899.14 | 25100.52 |